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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 山证资管改革精选混合A | 1.3386 | 2.81% |
| 山证资管策略精选混合A | 1.9403 | 0.76% |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 1.1254 | 0.01% |
| 山证资管超短债A | 1.1552 | 0.00% |
| 山证资管超短债C | 1.1510 | 0.00% |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 1.1165 | 0.00% |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 1.0620 | 0.00% |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 1.0567 | -0.01% |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 1.0950 | -0.07% |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 1.0805 | -0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 高端装备ETF | 1.0368 | 2.12% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.1312 | 2.06% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.1234 | 2.06% |
| 军工龙头 | 0.7647 | 1.96% |
| 卫星产业ETF | 1.6509 | 1.78% |
| 卫星基金 | 1.3568 | 1.78% |
| 卫星ETF | 1.3572 | 1.77% |
| 卫星E | 1.3506 | 1.76% |
| 通用航空ETF南方 | 1.1227 | 1.74% |
| 通用航空 | 1.0888 | 1.72% |
