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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-23 | 每份派现金0.2965元 |
| 2020-07-14 | 每份派现金0.2917元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮专精特新一年持有混合A | 1.1688 | 3.50% |
| 中邮专精特新一年持有混合C | 1.1410 | 3.50% |
| 中邮创新 | 1.2520 | 3.04% |
| 中邮风格轮动 | 3.8710 | 1.83% |
| 中邮科技创新精选混合A | 2.6709 | 1.66% |
| 中邮科技创新精选混合C | 2.6187 | 1.66% |
| 中邮研究精选混合 | 1.6050 | 1.23% |
| 中邮兴荣价值一年持有期混合 | 1.3347 | 1.11% |
| 中邮景泰C | 1.4187 | 1.09% |
| 中邮景泰A | 1.4570 | 1.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富优势企业精选混合A | 1.7156 | 4.82% |
| 汇添富优势企业精选混合C | 1.6819 | 4.82% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2358 | 4.78% |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2199 | 4.78% |
| 博时回报严选混合A | 1.9560 | 4.55% |
| 博时回报严选混合C | 1.9117 | 4.55% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8407 | 4.18% |
| 交银科锐科技创新混合C | 2.7592 | 4.18% |
| 科创板BS | 1.5818 | 4.05% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0848 | 3.91% |