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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-23 | 每份派现金0.2965元 |
| 2020-07-14 | 每份派现金0.2917元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8.47% | -0.80% |
| 601138 | 工业富联 | 5.91% | 1.61% |
| 000630 | 铜陵有色 | 3.77% | 0.00% |
| 002517 | 恺英网络 | 3.77% | 0.37% |
| 000426 | 兴业银锡 | 3.68% | -0.69% |
| 300308 | 中际旭创 | 3.22% | -0.12% |
| 600309 | 万华化学 | 3.19% | -0.60% |
| 600233 | 圆通速递 | 2.93% | 0.69% |
| 002768 | 国恩股份 | 2.83% | -0.11% |
| 002008 | 大族激光 | 2.60% | 0.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.44% |
| 中邮绝对收益 | 1.0110 | 0.40% |
| 中邮中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0059 | 0.01% |
| 中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 1.1084 | 0.00% |
| 中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 1.1067 | 0.00% |
| 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | 1.0914 | 0.00% |
| 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C | 1.0822 | 0.00% |
| 中邮纯债聚利C | 1.0244 | -0.01% |
| 中邮中债-1-3年久期央企20债券A | 1.0487 | -0.01% |
| 中邮睿泽一年持有债券A | 1.0646 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |