热搜: 三板股票 华安创新混合 大成蓝筹稳健混合A 交银蓝筹混合

2019年12月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0153 5.74%
512000 华宝券商ETF 0.9951 5.73%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0446 5.73%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9932 5.67%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.0714 5.60%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1154 5.55%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0047 5.50%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9040 5.48%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9793 5.48%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.7969 5.48%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0492 5.47%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1130 5.47%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0220 5.47%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.7956 5.47%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1146 5.46%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0372 5.46%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0080 5.44%
006098 华宝券商ETF联接A 1.4275 5.41%
007531 华宝券商ETF联接C 1.4246 5.41%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.0635 5.41%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.0570 5.40%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.0561 5.40%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.0562 5.40%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9970 5.39%
001552 天弘中证证券保险A 0.9549 4.60%
001553 天弘中证证券保险C 0.9447 4.59%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.2206 4.56%
004496 前海开源多元策略混合A 1.4347 4.54%
004497 前海开源多元策略混合C 1.4142 4.53%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2930 4.53%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.4280 4.46%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.3010 4.41%
005138 前海开源弘丰债券A 1.5036 4.31%
005139 前海开源弘丰债券C 1.4976 4.30%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.3463 3.88%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0521 3.68%
007882 易方达证券保险ETF联接C 1.0516 3.68%
399001 中海上证50指数增强 1.4010 3.62%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0068 3.43%
512690 鹏华中证酒ETF 1.1907 3.26%
004986 鹏华策略回报混合 1.1833 3.23%
005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.7148 3.13%
005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.7121 3.13%
160632 鹏华酒A 1.2030 3.08%
005360 汇安资产轮动混合A 0.8668 3.06%
001856 易方达环保主题混合A 1.5050 3.01%
001264 银华恒利灵活配置混合A 1.5720 3.01%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.3420 2.99%
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.5640 2.96%
006281 万家人工智能混合A 1.2125 2.95%
001857 易方达现代服务业混合 1.2620 2.94%
006269 永赢智能领先混合C 1.2803 2.88%
006266 永赢智能领先混合A 1.2846 2.88%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.5490 2.86%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.5300 2.82%
519193 万家消费成长 1.7618 2.80%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.1015 2.79%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.1065 2.79%
006085 万家新机遇价值驱动C 1.3488 2.72%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.4881 2.72%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.4204 2.72%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.4032 2.72%
110022 易方达消费行业股票 3.0480 2.70%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5517 2.69%
161132 易方达科顺定开混合 1.3038 2.67%
001892 长盛新兴成长混合 1.1530 2.67%
160605 鹏华中国50混合 1.6380 2.57%
200008 长城品牌优选混合A 1.4655 2.56%
001719 工银国家战略股票 1.3260 2.55%
161718 招商沪深300高贝塔 1.0022 2.55%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9660 2.55%
000004 中海可转债债券C 0.8130 2.52%
006138 国联安价值优选股票 1.3662 2.51%
001487 宝盈优势产业混合A 1.4330 2.50%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.1089 2.50%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.1014 2.49%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.3340 2.46%
000976 长城新兴产业混合A 1.3832 2.46%
005660 嘉实资源精选股票A 1.2665 2.46%
005661 嘉实资源精选股票C 1.2600 2.46%
260104 景顺长城内需增长混合A 7.2620 2.45%
257040 国联安红利混合 1.0020 2.45%
040011 华安核心优选混合A 1.4669 2.44%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.2590 2.44%
005812 鹏华产业精选混合A 1.2734 2.42%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2508 2.42%
005708 国联安远见成长混合 1.3598 2.42%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3550 2.42%
000003 中海可转债债券A 0.8120 2.40%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.7670 2.38%
007047 长城核心优势混合A 1.0634 2.37%
000854 鹏华养老产业股票 2.2600 2.36%
007578 宝盈新锐混合C 1.8330 2.35%
519015 海富通精选贰号混合 1.1330 2.35%
001543 宝盈新锐混合A 1.8380 2.34%
001088 华宝国策导向混合A 0.7040 2.33%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.0880 2.33%
001760 嘉实创新成长混合 0.9760 2.31%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.3131 2.30%
398041 中海量化策略混合 1.1130 2.30%
240008 华宝收益增长混合A 5.3077 2.29%
110009 易方达价值精选混合 1.1652 2.28%
002910 易方达供给改革混合 0.9596 2.27%
167301 方正富邦中证保险A 1.3970 2.27%
020005 国泰金马稳健混合A 1.1730 2.27%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.8490 2.27%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.3578 2.26%
519011 海富通精选混合 0.4880 2.26%
206007 鹏华消费优选混合 2.8590 2.25%
007777 中邮研究精选混合 1.0834 2.24%
004805 长信消费精选量化股票A 1.2121 2.23%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.0570 2.22%
590001 中邮核心优选混合A 1.3042 2.22%
160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.1068 2.21%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.2715 2.21%
005821 万家新机遇龙头企业混合A 1.2515 2.21%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.2751 2.20%
005161 华商上游产业股票A 1.0196 2.18%
005233 广发睿毅领先混合A 1.3266 2.16%
270001 广发聚富混合 1.0175 2.16%
006556 海富通研究精选混合C 1.0938 2.15%
006557 海富通研究精选混合A 1.1158 2.15%
005628 汇安趋势动力股票A 1.1237 2.13%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.2980 2.12%
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.7310 2.12%
620006 金元顺安消费主题混合 1.2020 2.12%
519056 海富通内需热点混合 2.0200 2.12%
162203 宏利稳定混合 1.5104 2.12%
005629 汇安趋势动力股票C 1.1111 2.11%
002367 国联安安稳混合 1.1074 2.10%
001163 银华中国梦30股票 1.2630 2.10%
420005 天弘周期策略混合A 1.5630 2.09%
003232 创金合信金融地产A 1.0221 2.08%
003396 东方红优享红利混合A 1.6825 2.08%
005888 华夏新兴消费混合A 1.5316 2.07%
003233 创金合信金融地产C 1.0127 2.07%
001763 广发多策略混合 0.9900 2.06%
005889 华夏新兴消费混合C 1.5228 2.06%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.1470 2.05%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.3990 2.05%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1133 2.04%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.5520 2.04%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.1480 2.04%
006199 长盛同锦研究精选混合 1.1327 2.04%
007412 景顺长城绩优成长混合A 1.0625 2.02%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.1124 2.02%
001645 国泰大健康股票A 2.1430 2.00%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.8461 1.99%
000336 农银研究精选混合 1.4457 1.99%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.8070 1.98%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.8277 1.98%
002085 长盛互联网+混合A 1.1320 1.98%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0830 1.98%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.3822 1.98%
001382 易方达国企改革混合 1.3980 1.97%
004868 交银股息优化混合 1.3642 1.97%
630015 华商大盘量化精选混合 1.4000 1.97%
213008 宝盈资源优选混合 1.4673 1.97%
161818 银华消费主题混合A 1.0207 1.97%
004934 圆信永丰消费升级 1.2166 1.96%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.7200 1.96%
005492 农银汇理研究驱动混合 1.1317 1.95%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0849 1.94%
002967 浙商大数据智选消费混合A 1.4720 1.94%
004727 先锋聚优C 0.8365 1.93%
004726 先锋聚优A 0.8123 1.92%
002190 农银新能源主题A 1.0629 1.92%
159928 汇添富中证主要消费ETF 3.0012 1.92%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.8118 1.92%
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.0955 1.92%
008218 兴业量化混合C 1.0524 1.92%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.4952 1.91%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.9535 1.91%
519702 交银趋势混合A 1.6530 1.91%
510230 国泰上证180金融ETF 5.7633 1.90%
005146 兴银丰润灵活配置混合 0.9821 1.89%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.1086 1.89%
004871 中银金融地产混合A 1.2481 1.88%
257010 国联安小盘精选混合 1.0820 1.88%
519959 长信多利混合A 1.2990 1.88%
002124 广发新兴产业混合A 1.6230 1.88%
004403 平安股息精选沪港深A 1.1517 1.88%
007133 嘉实长青竞争优势股票A 1.0975 1.87%
000083 汇添富消费行业混合 4.7040 1.86%
004404 平安股息精选沪港深C 1.1219 1.86%
160519 博时睿利事件驱动(LOF) 1.2570 1.86%
007134 嘉实长青竞争优势股票C 1.0916 1.86%
159966 华夏创业板价值ETF 1.2239 1.86%
006785 东方量化多策略混合A 1.0064 1.86%
005133 兴业量化混合A 1.0514 1.85%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.9950 1.84%
070018 嘉实回报混合 1.2710 1.84%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6682 1.83%
004423 华商研究精选灵活配置A 1.6140 1.83%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6299 1.83%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.3330 1.83%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.3474 1.83%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0183 1.83%
180031 银华中小盘混合 2.5030 1.83%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2656 1.82%