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2019年12月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510530 工银中证500ETF 5.0667 423.04%
159975 招商深证100ETF 4.4552 341.77%
512000 华宝券商ETF 0.9087 3.97%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 0.9810 3.90%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.3900 3.89%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.0540 3.84%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9281 3.83%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9074 3.82%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9536 3.82%
007586 华泰保兴多策略 1.2647 3.72%
006098 华宝券商ETF联接A 1.3091 3.72%
007531 华宝券商ETF联接C 1.3067 3.71%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9380 3.65%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0460 3.62%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.8310 3.62%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0217 3.61%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.2519 3.59%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9616 3.59%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9508 3.58%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2180 3.57%
005939 工银新能源汽车混合A 1.2587 3.57%
005940 工银新能源汽车混合C 1.2423 3.57%
001552 天弘中证证券保险A 0.8953 3.55%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9500 3.55%
001553 天弘中证证券保险C 0.8858 3.54%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0227 3.54%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.1502 3.52%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9011 3.50%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.9747 3.50%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.9687 3.50%
007882 易方达证券保险ETF联接C 1.0117 3.39%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0122 3.39%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0559 3.33%
005139 前海开源弘丰债券C 1.3969 3.31%
005138 前海开源弘丰债券A 1.4024 3.31%
001576 国泰智能装备股票A 1.2150 3.23%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1900 3.21%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.6661 3.20%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.6650 3.20%
399001 中海上证50指数增强 1.3720 3.16%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3930 3.15%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.2610 3.11%
004640 华夏节能环保股票A 0.9189 3.09%
167301 方正富邦中证保险A 1.4080 3.07%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.3766 3.02%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9930 3.01%
003232 创金合信金融地产A 0.9919 2.94%
003233 创金合信金融地产C 0.9831 2.93%
519727 交银成长30混合 1.6260 2.85%
310358 申万菱信新经济混合A 0.9182 2.80%
006887 诺德新生活混合A 1.0803 2.78%
006888 诺德新生活混合C 1.0803 2.78%
519778 交银经济新动力混合A 1.9584 2.77%
001719 工银国家战略股票 1.2650 2.76%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.1840 2.76%
004813 中欧先进制造股票C 1.1331 2.75%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.1980 2.75%
001790 国泰智能汽车股票A 0.9710 2.75%
515080 招商中证红利ETF 1.0323 2.74%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1915 2.71%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1947 2.71%
004403 平安股息精选沪港深A 1.1193 2.69%
001306 中欧永裕混合A 1.0310 2.69%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6347 2.69%
004404 平安股息精选沪港深C 1.0906 2.69%
001307 中欧永裕混合C 0.9950 2.68%
006736 国投瑞银先进制造混合 1.2742 2.68%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.4370 2.67%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.1900 2.67%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.1170 2.67%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.4634 2.67%
000409 鹏华环保产业股票 1.8440 2.67%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4572 2.67%
020026 国泰成长优选混合 2.6210 2.66%
161718 招商沪深300高贝塔 0.9719 2.66%
510230 国泰上证180金融ETF 5.5897 2.64%
162416 华宝港股通恒生香港35 1.0356 2.63%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.0940 2.63%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3300 2.62%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.4910 2.62%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2120 2.62%
002408 中信建投医改混合A 1.3360 2.61%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.4230 2.60%
762001 国金国鑫发起A 1.9934 2.58%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.1665 2.57%
160726 嘉实瑞享定期混合 1.3671 2.57%
007553 中信建投医改混合C 1.1170 2.57%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.1433 2.57%
004871 中银金融地产混合A 1.2095 2.56%
002583 泰信行业精选混合C 1.4030 2.56%
290012 泰信行业精选混合A 1.4030 2.56%
270041 广发消费品精选混合A 3.1300 2.56%
519193 万家消费成长 1.6915 2.55%
960004 华夏兴华混合H 1.6930 2.54%
000031 华夏复兴混合A 2.0180 2.54%
519704 交银先进制造混合A 2.3010 2.54%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.6775 2.54%
519908 华夏兴华混合A 1.6930 2.54%
004935 国都智能制造 0.8187 2.53%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7561 2.53%
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.0288 2.53%
006252 永赢消费主题A 1.6056 2.52%
070011 嘉实策略混合 1.1370 2.52%
006269 永赢智能领先混合C 1.2210 2.52%
006253 永赢消费主题C 1.6008 2.52%
159967 华夏创成长ETF 1.2161 2.52%
006266 永赢智能领先混合A 1.2242 2.52%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6686 2.51%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.1758 2.51%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2207 2.51%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0463 2.50%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.8050 2.50%
001135 益民品质升级混合A 0.6590 2.49%
398021 中海能源策略混合 0.6615 2.49%
020021 国泰金融ETF联接A 1.2053 2.49%
519606 国泰金鑫股票A 1.6080 2.49%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1843 2.49%
560003 益民创新优势混合A 0.8870 2.48%
159949 华安创业板50ETF 0.6397 2.48%
560002 益民红利成长混合 0.4629 2.48%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.5328 2.47%
006652 富国金融地产行业混合A 1.2988 2.47%
000251 工银金融地产混合A 2.2530 2.46%
006049 恒越研究精选混合A/B 1.1023 2.45%
003853 金鹰信息产业股票A 1.5639 2.44%
513600 南方恒指ETF 2.6820 2.44%
007192 恒越研究精选混合C 1.1020 2.44%
005885 金鹰信息产业股票C 1.5717 2.44%
510650 上证金融地产发起式ETF 2.0146 2.44%
000004 中海可转债债券C 0.7630 2.42%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.6669 2.42%
007083 平安高端制造混合C 1.2531 2.42%
007082 平安高端制造混合A 1.2651 2.42%
006449 浙商汇金量化精选混合A 1.2852 2.42%
004812 中欧先进制造股票A 1.1288 2.41%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3242 2.40%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2287 2.40%
007474 华夏创业板成长ETF联接A 1.1575 2.40%
160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0290 2.39%
007475 华夏创业板成长ETF联接C 1.1554 2.39%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9440 2.39%
160422 华安创业板50ETF联接A 1.2438 2.38%
160420 华安创业板50指数A 1.1669 2.37%
160424 华安创业板50ETF联接C 1.2426 2.37%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.5950 2.37%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2903 2.36%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.5481 2.36%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.0360 2.36%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2968 2.36%
003834 华夏能源革新股票A 1.0830 2.36%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.3181 2.35%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.5434 2.35%
005708 国联安远见成长混合 1.2652 2.35%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.5710 2.35%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.2402 2.34%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.7517 2.34%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8760 2.34%
510110 海富通上证周期ETF 3.8860 2.34%
007254 广发均衡价值混合A 1.1295 2.34%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4655 2.34%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.4541 2.34%
007439 东海科技动力A 1.1118 2.34%
005938 工银精选金融地产混合C 1.2540 2.33%
005937 工银精选金融地产混合A 1.2735 2.33%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1173 2.33%
007463 东海科技动力C 1.1053 2.33%
000913 农银医疗保健股票 1.6094 2.33%
398061 中海消费混合A 2.8700 2.32%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.1091 2.32%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7078 2.31%
000594 大摩进取优选股票 1.8630 2.31%
560006 益民核心增长混合 1.5070 2.31%
006721 平安核心优势混合C 1.1694 2.30%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3800 2.30%
510680 万家上证50ETF 2.5508 2.30%
006720 平安核心优势混合A 1.1830 2.30%
005341 长安裕泰混合A 1.4087 2.30%
005342 长安裕泰混合C 1.4196 2.30%
006281 万家人工智能混合A 1.1585 2.29%
005730 国泰江源优势精选混合A 0.9879 2.29%
006568 国联安行业领先混合 1.0508 2.29%
398041 中海量化策略混合 1.0740 2.29%
270050 广发新经济混合A 2.4140 2.29%
000003 中海可转债债券A 0.7620 2.28%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.3577 2.28%
513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0145 2.28%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.3415 2.28%
000457 摩根核心成长股票A 1.7050 2.28%
001856 易方达环保主题混合A 1.4420 2.27%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0705 2.27%
007137 鹏扬元合量化大盘A 1.0425 2.26%
005662 嘉实金融精选股票A 1.2705 2.26%
005663 嘉实金融精选股票C 1.2594 2.26%
007138 鹏扬元合量化大盘C 1.0244 2.26%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1315 2.26%
510710 博时上证50ETF 3.3715 2.25%
510100 易方达上证50ETF 1.0412 2.25%
001626 国泰央企改革股票A 1.3610 2.25%
510050 华夏上证50ETF 3.0020 2.25%
004641 万家量化睿选混合A 1.0881 2.25%