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招商深证100ETF(深100SZ)基金净值查询(159975)

近一月招商深证100ETF|深100SZ基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商深证100ETF159975净值及计算阶段收益
近一月159975基金累计收益率-3.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商深证100ETF 0.7183 -1.07%
2026-09-14 招商深证100ETF 0.7260 -1.14%
2026-09-11 招商深证100ETF 0.7343 -0.50%
2026-09-10 招商深证100ETF 0.7380 -0.88%
2026-09-09 招商深证100ETF 0.7445 0.40%
2026-09-08 招商深证100ETF 0.7415 -0.86%
2026-09-07 招商深证100ETF 0.7479 1.93%
2026-09-04 招商深证100ETF 0.7335 -0.31%
2026-09-03 招商深证100ETF 0.7358 -0.07%
2026-09-02 招商深证100ETF 0.7363 -2.01%
2026-09-01 招商深证100ETF 0.7511 -0.89%
2026-08-31 招商深证100ETF 0.7578 0.16%
2026-08-28 招商深证100ETF 0.7566 -0.81%
2026-08-27 招商深证100ETF 0.7628 0.82%
2026-08-26 招商深证100ETF 0.7566 0.71%
2026-08-25 招商深证100ETF 0.7513 -0.53%
2026-08-24 招商深证100ETF 0.7553 -2.28%
2026-08-21 招商深证100ETF 0.7725 1.29%
2026-08-20 招商深证100ETF 0.7625 0.49%
2026-08-19 招商深证100ETF 0.7588 -4.74%
2026-08-18 招商深证100ETF 0.7948 -0.56%
2026-08-17 招商深证100ETF 0.7993 2.28%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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