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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-28 | 每份份额分拆10份 |
| 2019-12-12 | 每份份额折算0.228501份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 7.17% | -2.43% |
| 000333 | 美的集团 | 4.67% | 0.00% |
| 000858 | 五粮液 | 4.48% | -1.43% |
| 300059 | 东方财富 | 3.08% | -1.12% |
| 002594 | 比亚迪 | 2.96% | -1.62% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.75% | -2.44% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.69% | -0.30% |
| 000651 | 格力电器 | 2.50% | -0.15% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.32% | -1.41% |
| 002415 | 海康威视 | 2.30% | 0.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0527 | 1.13% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0374 | 1.12% |
| 招商丰美混合A | 1.2040 | 1.09% |
| 招商丰美混合C | 1.2020 | 1.09% |
| 央企回报 | 1.0764 | 1.02% |
| 招商丰泽A | 1.7040 | 1.01% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 1.4609 | 0.99% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 1.3724 | 0.99% |
| 招商瑞丰A | 1.8590 | 0.98% |
| 招商丰泽C | 1.6520 | 0.98% |