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2019年05月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002344 融通增益债券C 1.0710 7.10%
006105 宏利印度股票(QDII)A 1.0438 3.96%
320007 诺安成长混合A 0.7970 3.24%
002983 长信国防军工量化混合A 0.7238 2.68%
512680 广发中证军工ETF 0.7362 2.18%
512660 国泰中证军工ETF 0.7419 2.16%
512810 华宝中证军工ETF 0.7092 2.13%
512560 易方达中证军工ETF 0.8097 2.13%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8310 2.09%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.7368 2.08%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.1860 2.07%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7460 2.05%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.7318 2.04%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.7305 2.04%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1889 2.03%
000969 前海开源大安全混合 0.9690 2.00%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1300 1.99%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0177 1.99%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9780 1.88%
004209 大成智惠量化多策略混合A 1.0213 1.87%
002251 华夏军工安全混合A 0.8740 1.86%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.6740 1.81%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.8145 1.74%
000690 前海开源大海洋混合 0.9560 1.70%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.9222 1.61%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.6931 1.61%
398041 中海量化策略混合 0.8250 1.60%
000535 长盛航天海工混合A 0.8980 1.58%
000596 前海开源中证军工指数A 1.1630 1.57%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6612 1.55%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6670 1.54%
002199 前海开源中证军工指数C 0.5950 1.54%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.7324 1.51%
003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0402 1.42%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.8315 1.41%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8262 1.41%
002583 泰信行业精选混合C 1.0900 1.40%
290012 泰信行业精选混合A 1.0900 1.40%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.8530 1.31%
519674 银河创新成长混合A 2.4986 1.31%
005609 富国军工主题混合A 0.8737 1.25%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.0710 1.23%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.8560 1.18%
002863 金信深圳成长混合A 1.0690 1.14%
005629 汇安趋势动力股票C 1.0402 1.12%
005628 汇安趋势动力股票A 1.0486 1.12%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.8617 1.03%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.8435 1.03%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.8929 1.03%
512000 华宝券商ETF 0.8500 1.02%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.8070 1.00%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.8852 0.98%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.7240 0.98%
001475 易方达国防军工混合A 0.7210 0.98%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.8932 0.98%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9840 0.97%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9757 0.96%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.8791 0.95%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.9038 0.94%
006098 华宝券商ETF联接A 1.2235 0.94%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.8993 0.94%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9359 0.94%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8650 0.93%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8456 0.93%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8760 0.92%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.8840 0.91%
005496 创金合信科技成长股票C 0.8429 0.89%
005495 创金合信科技成长股票A 0.8489 0.88%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 0.8415 0.85%
006154 华安制造先锋混合A 1.2295 0.83%
519005 海富通股票混合 0.6220 0.81%
006568 国联安行业领先混合 0.9280 0.79%
002495 前海开源量化优选A 1.0420 0.77%
159939 广发中证全指信息技术ETF 0.9048 0.75%
001268 富国国家安全主题混合A 0.5480 0.74%
005094 万家臻选混合A 0.8106 0.71%
004671 国联核心成长 0.7140 0.71%
004698 博时军工主题股票A 0.8620 0.70%
000942 广发信息技术联接A 0.8620 0.69%
002974 广发信息技术联接C 0.8587 0.69%
002496 前海开源量化优选C 1.0330 0.68%
001279 中海积极增利混合 0.8820 0.68%
000219 博时裕益混合A 1.2250 0.66%
002849 金信智能中国2025混合A 1.0950 0.64%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8809 0.64%
002340 富国价值优势混合A 1.2780 0.63%
003359 大成360互联网+大数据100C 0.9570 0.63%
006257 信澳先进智造股票型A 0.9221 0.62%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 0.9760 0.62%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8240 0.61%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.7364 0.60%
005266 博时厚泽回报混合C 0.9532 0.60%
005265 博时厚泽回报混合A 0.9647 0.60%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.6191 0.58%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.7000 0.57%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.0830 0.56%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.6306 0.56%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.6349 0.55%
161129 易方达原油A类人民币 1.1987 0.55%
003321 易方达原油C类人民币 1.1866 0.54%
002236 大成360互联网+大数据100A 0.9690 0.52%
002773 光大铭鑫混合A 0.9626 0.52%
002774 光大铭鑫混合C 0.9768 0.51%
730002 方正富邦红利精选混合A 0.9820 0.51%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.7309 0.51%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.9880 0.51%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.7276 0.51%
159951 嘉实中关村A股ETF 0.7585 0.50%
673020 西部利得成长精选混合 1.0360 0.49%
001552 天弘中证证券保险A 0.7992 0.48%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4250 0.47%
003745 广发多元新兴股票 0.9289 0.47%
001553 天弘中证证券保险C 0.7916 0.47%
005949 鑫元行业轮动混合A 0.9731 0.46%
519195 万家品质生活混合A 0.9996 0.46%
000336 农银研究精选混合 1.1114 0.46%
001266 国投瑞银招财混合A 0.8234 0.46%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1200 0.45%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.1520 0.44%
005139 前海开源弘丰债券C 1.2030 0.44%
005138 前海开源弘丰债券A 1.2071 0.43%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.1590 0.43%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.0895 0.43%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.4440 0.42%
001410 信澳新能源产业股票A 1.4450 0.42%
000803 工银研究精选股票 1.2270 0.41%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2503 0.41%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1738 0.40%
213003 宝盈策略增长混合 0.7774 0.39%
002560 诺安和鑫混合A 0.6941 0.38%
003284 中邮医药健康混合A 1.0686 0.38%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.3170 0.38%
006476 南方原油C 1.1886 0.38%
501018 南方原油A 1.1911 0.38%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5450 0.37%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0920 0.37%
519196 万家新兴蓝筹A 0.8160 0.37%
005226 山证资管改革精选混合A 0.8672 0.36%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.4200 0.35%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1720 0.35%
005913 广发全球收益(QDII)人民币C 1.0341 0.34%
005912 广发全球收益(QDII)人民币A 1.0371 0.34%
005533 银华国企改革混合发起式 1.1534 0.33%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2040 0.33%
006809 泰康香港银行指数A 0.9656 0.33%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0801 0.33%
501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 0.9370 0.32%
001899 东海社会安全 0.6220 0.32%
006810 泰康香港银行指数C 0.9652 0.32%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.2900 0.31%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9960 0.30%
004161 国泰企业信用精选A人民币 1.1119 0.30%
002772 光大产业新动力混合A 1.0100 0.30%
004164 国泰企业信用精选C人民币 1.1033 0.29%
004836 国联鑫价值混合A 0.8548 0.29%
004837 国联鑫价值混合C 0.8512 0.28%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.5341 0.28%
006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 0.9663 0.28%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8707 0.28%
002429 华安全球美元票息债C 1.1100 0.27%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.5133 0.27%
002426 华安全球美元票息债人民币A 1.1270 0.27%
005819 国泰优势行业混合A 0.9423 0.27%
000241 宝盈核心优势混合C 0.8598 0.26%
002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1410 0.26%
004456 兴银消费新趋势灵活配置A 0.9205 0.26%
003853 金鹰信息产业股票A 1.2867 0.25%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0962 0.25%
501188 汇添富核心精选混合(LOF) 1.0587 0.25%
005885 金鹰信息产业股票C 1.2938 0.25%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.2100 0.25%
501300 海富通全球收益债券人民币 1.0374 0.24%
005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1519 0.24%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8430 0.24%
519961 长信利广混合A 1.0900 0.23%
519181 万家和谐增长混合A 0.6971 0.23%
161913 万家社会责任18个月定开C 0.9252 0.23%
161912 万家社会责任18个月定开A 0.9260 0.23%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0155 0.23%
519162 新华增怡债券A 1.1971 0.23%
519960 长信利广混合C 1.0215 0.23%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.3040 0.23%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0263 0.23%
002472 光大保德信先进服务业混合A 0.8061 0.22%
005506 前海开源中药股票C 1.2021 0.22%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9150 0.22%
003611 南方荣安C 1.1085 0.22%
002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1687 0.22%
005505 前海开源中药股票A 1.2030 0.22%
519163 新华增怡债券C 1.2266 0.22%
002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.1503 0.22%
002612 融通通慧混合A/B 1.1621 0.21%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4790 0.21%
007387 融通通慧混合C 1.1621 0.21%
003610 南方荣安A 1.1197 0.21%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1633 0.21%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9370 0.21%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.1079 0.20%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0200 0.20%
501041 汇添富弘安混合A 1.0592 0.20%