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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2019年05月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002344 融通增益债券C 1.0710 7.10%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.0438 3.96%
320007 诺安成长 0.7970 3.24%
002983 长信国防军工量化混合 0.7238 2.68%
161628 融通军工分级 0.8310 2.09%
501019 国泰国证航天军工指数 0.7368 2.08%
165523 信诚中证信息安全指数分级 1.1860 2.07%
160630 鹏华国防 0.7460 2.05%
003017 广发中证军工ETF联接 0.7305 2.04%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.7318 2.04%
502003 易方达军工分级 1.1889 2.03%
000969 前海开源大安全混合 0.9690 2.00%
161024 富国中证军工指数分级 1.1300 1.99%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0177 1.99%
164402 前海开源中航军工 0.9780 1.88%
004209 大成智惠量化多策略混合 1.0213 1.87%
002251 华夏军工安全混合 0.8740 1.86%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.6740 1.81%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.8145 1.74%
000690 前海开源大海洋混合 0.9560 1.70%
004224 南方军工改革灵活配置混合 0.6931 1.61%
161631 融通人工智能指数(LOF) 0.9222 1.61%
398041 中海量化策略 0.8250 1.60%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 0.8980 1.58%
000596 前海开源中证军工指数 1.1630 1.57%
001630 天弘中证计算机指数C 0.6612 1.55%
001629 天弘中证计算机指数A 0.6670 1.54%
002199 前海开源中证军工指数C 0.5950 1.54%
003972 国富美元债定开债人民币 1.0402 1.42%
002900 南方中证500信息技术联接 0.8315 1.41%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8262 1.41%
002583 泰信行业精选混合C 1.0900 1.40%
290012 泰信行业精选混合 1.0900 1.40%
002580 泰信鑫选混合C 0.8530 1.31%
519674 银河创新成长 2.4986 1.31%
005609 富国军工主题混合 0.8737 1.25%
165524 信诚中证智能家居指数分级 1.0710 1.23%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.8560 1.18%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.0690 1.14%
005628 汇安趋势动力股票A 1.0486 1.12%
005629 汇安趋势动力股票C 1.0402 1.12%
502053 长盛中证证券公司分级 0.8070 1.00%
001475 易方达国防军工混合 0.7210 0.98%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.8932 0.98%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8852 0.98%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.7240 0.98%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9840 0.97%
502010 易方达证券公司分级 0.9757 0.96%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8791 0.95%
006098 华宝券商ETF联接 1.2235 0.94%
501016 国泰中证申万证券行业指数 0.9359 0.94%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.8993 0.94%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.9038 0.94%
160633 鹏华证券分级 0.8650 0.93%
163113 申万证券行业指数分级 0.8456 0.93%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.8760 0.92%
161629 融通证券分级 0.8840 0.91%
005496 创金合信科技成长股票C 0.8429 0.89%
005495 创金合信科技成长股票A 0.8489 0.88%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 0.8415 0.85%
006154 华安制造先锋混合 1.2295 0.83%
519005 海富通股票 0.6220 0.81%
006568 国联安行业领先混合 0.9280 0.79%
002495 前海开源量化优选A 1.0420 0.77%
968034 汇丰亚太股票BC类美元 10.0306 0.76%
968035 汇丰亚太股票BM2类美元 9.9644 0.76%
968038 汇丰亚太股票BC类港元 10.0334 0.76%
968039 汇丰亚太股票BM2类港元 9.9636 0.76%
001268 富国国家安全主题混合 0.5480 0.74%
004671 中融核心成长 0.7140 0.71%
005094 万家臻选混合 0.8106 0.71%
004698 博时军工主题股票 0.8620 0.70%
968037 汇丰亚太股票BM2类人民币 10.2328 0.70%
000942 广发信息技术联接 0.8620 0.69%
002974 广发信息技术联接C 0.8587 0.69%
968036 汇丰亚太股票BC类人民币 10.2814 0.69%
001279 中海积极增利混合 0.8820 0.68%
002496 前海开源量化优选C 1.0330 0.68%
000219 博时裕益灵活配置 1.2250 0.66%
002849 金信智能中国2025混合 1.0950 0.64%
161903 万家行业优选股票型 0.8809 0.64%
002340 富国价值优势混合 1.2780 0.63%
003359 大成360互联网+大数据100C 0.9570 0.63%
002064 华富产业升级灵活配置混合 0.9760 0.62%
006257 信达澳银先进智造股票型 0.9221 0.62%
164907 交银中证互联网金融指数分级 0.8180 0.62%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.8240 0.61%
005265 博时厚泽回报混合A 0.9647 0.60%
005266 博时厚泽回报混合C 0.9532 0.60%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.7364 0.60%
001463 光大保德信一带一路混合 0.7000 0.57%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.6306 0.56%
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.0830 0.56%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.6349 0.55%
161129 易方达原油A类人民币 1.1987 0.55%
003321 易方达原油C类人民币 1.1866 0.54%
502036 大成中证互联网金融指数分级 0.8218 0.54%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 0.9690 0.52%
002773 光大铭鑫混合A 0.9626 0.52%
002774 光大铭鑫混合C 0.9768 0.51%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.7276 0.51%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.7309 0.51%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.9880 0.51%
730002 方正富邦红利精选 0.9820 0.51%
673020 西部利得成长精选混合 1.0360 0.49%
968013 施罗德亚洲高息股债M 123.7282 0.49%
001552 天弘中证证券保险A 0.7992 0.48%
001553 天弘中证证券保险C 0.7916 0.47%
003745 广发多元新兴股票 0.9289 0.47%
165513 信诚全球商品主题 0.4250 0.47%
000336 农银研究精选 1.1114 0.46%
001266 国投瑞银招财保本混合 0.8234 0.46%
005949 鑫元行业轮动混合A 0.9731 0.46%
519195 万家品质 0.9996 0.46%
160625 鹏华证券保险分级 1.1200 0.45%
005139 前海开源润鑫混合C 1.2030 0.44%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.1520 0.44%
000063 长盛电子信息主题 1.1590 0.43%
005138 前海开源润鑫混合A 1.2071 0.43%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0895 0.43%
000589 光大保德信银发商机混合 1.4440 0.42%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.4450 0.42%
000803 工银研究精选股票 1.2270 0.41%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2503 0.41%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1738 0.40%
213003 宝盈策略增长 0.7774 0.39%
002560 诺安和鑫保本混合 0.6941 0.38%
003284 中邮医药健康混合 1.0686 0.38%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1886 0.38%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1911 0.38%
690011 民生加银积极成长混合 1.3170 0.38%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0920 0.37%
050020 博时抗通胀增强 0.5450 0.37%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 0.8160 0.37%
005226 山西改革精选灵活配置混合 0.8672 0.36%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.4200 0.35%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1720 0.35%
005912 广发全球收益债券(QDII)A 1.0371 0.34%
005913 广发全球收益债券(QDII)C 1.0341 0.34%
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2040 0.33%
005533 银华国企改革混合发起式 1.1534 0.33%
006809 泰康香港银行指数A 0.9656 0.33%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0801 0.33%
001899 东海社会安全 0.6220 0.32%
006810 泰康香港银行指数C 0.9652 0.32%
501022 银华鑫盛定增混合 0.9370 0.32%
550009 信诚中小盘 1.2900 0.31%
002772 光大产业新动力混合 1.0100 0.30%
004161 国泰企业信用精选A人民币 1.1119 0.30%
360011 光大动态优选 0.9960 0.30%
004164 国泰企业信用精选C人民币 1.1033 0.29%
004836 中融鑫价值混合A 0.8548 0.29%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.5341 0.28%
004837 中融鑫价值混合C 0.8512 0.28%
006307 嘉实养老2040混合(FOF) 0.9663 0.28%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8707 0.28%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.5133 0.27%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.1270 0.27%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.1100 0.27%
005819 国泰优势行业混合 0.9423 0.27%
000241 宝盈核心优势混合C 0.8598 0.26%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.1410 0.26%
004456 华福消费新趋势灵活配置 0.9205 0.26%
968010 摩根太平洋证券人民币 15.7200 0.26%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2100 0.25%
003853 金鹰添惠纯债债券 1.2867 0.25%
005885 金鹰信息产业股票C 1.2938 0.25%
360010 光大均衡精选 1.0962 0.25%
501188 汇添富战略配售(LOF) 1.0587 0.25%
005243 融通中国概念债券 1.1519 0.24%
160639 鹏华高铁分级 0.8430 0.24%
501300 海富通全球收益债券人民币 1.0374 0.24%
000274 广发亚太中高收益债券 1.3040 0.23%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0263 0.23%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0155 0.23%
161912 万家社会责任18个月定开A 0.9260 0.23%
161913 万家社会责任18个月定开C 0.9252 0.23%
519162 新华信用增益债券A 1.1971 0.23%
519181 万家和谐增长 0.6971 0.23%
519960 长信利广混合C 1.0215 0.23%
519961 长信利广混合 1.0900 0.23%
968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 0.9068 0.23%
968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.8388 0.23%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9150 0.22%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1687 0.22%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1503 0.22%
002472 光大保德信先进服务业混合 0.8061 0.22%
003611 南方荣安C 1.1085 0.22%
005505 前海开源丰鑫混合A 1.2030 0.22%
005506 前海开源丰鑫混合C 1.2021 0.22%
519163 新华信用增益债券C 1.2266 0.22%
000290 鹏华全球高收益债 1.1633 0.21%
002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.1621 0.21%
003610 南方荣安A 1.1197 0.21%
007387 融通通慧混合C 1.1621 0.21%
161815 银华抗通胀主题 0.4790 0.21%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9370 0.21%
968044 摩根亚洲股息人民币对冲累计 9.5600 0.21%
968045 摩根亚洲股息人民币对冲派息 9.4900 0.21%
968046 摩根亚洲股息美元累计 9.5900 0.21%