热搜: 定期存款 摩根亚太优势混合(QDII)A 易方达价值成长混合 诺安成长混合

2019年05月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519005 海富通股票混合 0.6420 7.00%
320007 诺安成长混合A 0.7990 6.68%
005585 银河文体娱乐混合A 1.2800 6.35%
398041 中海量化策略混合 0.8580 6.32%
006081 海富通电子传媒股票A 1.0885 6.27%
257070 国联安优选行业混合 1.3560 6.27%
005819 国泰优势行业混合A 0.9873 6.26%
006080 海富通电子传媒股票C 1.0734 6.17%
004480 华宝智慧产业混合 0.9603 6.11%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.0660 6.07%
001956 国联安科技动力 0.8921 6.04%
519674 银河创新成长混合A 2.5665 6.01%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.3225 6.00%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 0.9364 5.98%
000828 宏利转型机遇股票A 0.8540 5.96%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.4820 5.93%
005281 中科沃土转型升级混合A 0.8435 5.93%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.7484 5.86%
000698 宝盈科技30混合 1.3660 5.73%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 0.8472 5.73%
000822 东海美丽中国A 0.8520 5.71%
481015 工银主题策略混合A 1.8910 5.64%
005630 华安研究精选混合A 1.0686 5.63%
001000 中欧明睿新起点混合 0.8860 5.60%
162201 宏利成长混合 1.3154 5.59%
000793 工银高端制造股票 0.7950 5.58%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.6910 5.56%
700003 平安策略先锋混合 1.6890 5.56%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8433 5.56%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.8486 5.55%
004636 中信建投智信物联网C 0.9623 5.53%
481010 工银中小盘混合 1.3370 5.52%
162209 宏利市值优选混合A 0.7823 5.52%
001809 中信建投智信物联网A 0.9246 5.52%
000031 华夏复兴混合A 1.4930 5.51%
001542 国泰互联网+股票 1.5140 5.51%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6510 5.51%
000073 摩根成长动力混合A 1.0780 5.48%
003745 广发多元新兴股票 0.9313 5.48%
005593 摩根创新商业模式混合A 0.9355 5.43%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.2030 5.43%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.9050 5.42%
960007 摩根新兴动力混合H 2.5540 5.41%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.3420 5.40%
006154 华安制造先锋混合A 1.2537 5.39%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.9160 5.39%
000431 鹏华品牌传承混合 1.3710 5.38%
377240 摩根新兴动力混合A 2.5470 5.38%
379010 摩根中小盘混合A 1.7510 5.36%
162208 宏利首选企业股票A 1.1600 5.35%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.7780 5.33%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.2660 5.31%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.1984 5.31%
003191 创金合信消费主题股票C 1.3726 5.29%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.1332 5.29%
003190 创金合信消费主题股票A 1.3747 5.28%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0429 5.27%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.0180 5.27%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.2511 5.27%
005009 申万菱信行业轮动股票A 0.7770 5.26%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1600 5.26%
512690 鹏华中证酒ETF 0.9663 5.24%
206012 鹏华价值精选股票 1.2260 5.24%
519056 海富通内需热点混合 1.5290 5.23%
005962 宝盈人工智能股票A 1.1618 5.22%
005963 宝盈人工智能股票C 1.1549 5.22%
161606 融通行业景气混合A 1.2900 5.22%
001480 财通成长优选混合A 0.8890 5.21%
003659 山证资管策略精选混合A 0.8841 5.21%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.0986 5.20%
377020 摩根内需动力混合A 0.7313 5.19%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.8110 5.19%
006814 凯石淳行业精选混合C 0.8897 5.17%
213008 宝盈资源优选混合 1.2535 5.17%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3219 5.17%
006103 凯石淳行业精选混合A 0.8931 5.17%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9196 5.16%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.3450 5.16%
519097 新华中小市值优选混合 1.4690 5.15%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3260 5.15%
000241 宝盈核心优势混合C 0.9085 5.15%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.6837 5.14%
000601 华宝创新优选混合 0.9610 5.14%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2710 5.13%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.0608 5.13%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0250 5.13%
160632 鹏华酒A 1.0050 5.13%
006132 万家智造优势混合A 1.2844 5.13%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.0463 5.12%
006133 万家智造优势混合C 1.2701 5.12%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.4170 5.12%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6812 5.11%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6752 5.11%
001382 易方达国企改革混合 1.1570 5.09%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.9375 5.09%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5910 5.09%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4770 5.07%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0360 5.07%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.3470 5.07%
005275 中欧创新成长灵活配置混合A 0.9897 5.06%
005276 中欧创新成长灵活配置混合C 0.9818 5.06%
001924 华夏国企改革混合 0.8120 5.05%
720001 财通价值动量混合A 1.7480 5.05%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.3530 5.05%
004357 南方智慧混合 1.1969 5.05%
005598 广发中小盘精选混合A 0.8850 5.04%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6470 5.04%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 0.9345 5.02%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 0.9291 5.02%
000854 鹏华养老产业股票 1.7570 5.02%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9599 5.01%
004390 平安转型创新混合A 1.0347 5.01%
004391 平安转型创新混合C 1.0272 5.01%
005268 鹏华优势企业 0.9612 5.00%
000294 华安生态优先混合A 2.5430 5.00%
112002 易方达策略成长二号混合 0.8630 4.99%
519026 海富通中小盘混合 0.7150 4.99%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.0473 4.99%
004995 广发品牌消费股票发起式A 0.9619 4.98%
002692 富国创新科技混合A 1.1180 4.98%
000697 汇添富移动互联股票A 1.0330 4.98%
206007 鹏华消费优选混合 2.2330 4.98%
159962 华夏中证四川国改ETF 0.9913 4.98%
001723 华商新动力混合A 0.5700 4.97%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.7735 4.97%
005621 中欧品质消费股票C 1.2465 4.97%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.6550 4.97%
005620 中欧品质消费股票A 1.2598 4.97%
005296 南华丰淳混合A 0.8854 4.96%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.8256 4.96%
002621 中欧消费主题股票A 1.5650 4.96%
002697 中欧消费主题股票C 1.5730 4.94%
005297 南华丰淳混合C 0.8686 4.94%
005812 鹏华产业精选混合A 0.9478 4.93%
160605 鹏华中国50混合 1.3200 4.93%
005885 金鹰信息产业股票C 1.3369 4.92%
003853 金鹰信息产业股票A 1.3295 4.92%
005875 易方达中盘成长混合 1.2582 4.92%
375010 摩根中国优势混合A 1.0117 4.92%
398061 中海消费混合A 2.5420 4.91%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.3450 4.91%
005495 创金合信科技成长股票A 0.8763 4.90%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9021 4.90%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9169 4.90%
001222 鹏华外延成长混合 1.0090 4.89%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2168 4.89%
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.3080 4.89%
005496 创金合信科技成长股票C 0.8701 4.88%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 0.8769 4.88%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7730 4.88%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 0.8850 4.88%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.6958 4.87%
110002 易方达策略成长混合 2.8420 4.87%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.0484 4.87%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.1046 4.87%
290012 泰信行业精选混合A 1.1230 4.86%
002583 泰信行业精选混合C 1.1230 4.86%
519035 富国天博创新主题混合 1.5294 4.86%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.6260 4.86%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.1230 4.86%
001714 工银文体产业股票A 1.6210 4.85%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.6762 4.85%
003145 国联竞争优势 0.7624 4.85%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.7130 4.85%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.5168 4.84%
620002 金元顺安成长动力混合 0.9120 4.83%
003769 中银品质生活混合 1.0428 4.83%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.9790 4.82%
570006 诺德中小盘混合 1.1340 4.81%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.9830 4.80%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.7260 4.80%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1031 4.80%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.5070 4.80%
001210 天弘互联网混合A 0.5862 4.79%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.3120 4.79%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0981 4.79%
006815 凯石涵行业精选混合C 0.9914 4.79%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 0.8970 4.79%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0848 4.78%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4164 4.78%
000513 富国高端制造行业股票A 1.6210 4.78%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.0960 4.78%
006362 凯石涵行业精选混合A 1.0039 4.78%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.0550 4.77%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 1.0990 4.77%
960006 摩根行业轮动混合H 1.5370 4.77%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9535 4.76%
519727 交银成长30混合 1.0780 4.76%
020003 国泰金龙行业混合 0.4620 4.76%
001410 信澳新能源产业股票A 1.4970 4.76%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0130 4.76%
004986 鹏华策略回报混合 0.9818 4.75%
000529 广发竞争优势混合A 1.7850 4.75%
000598 长盛生态环境混合 1.6550 4.75%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.0390 4.74%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.1144 4.74%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.2794 4.73%
519033 海富通国策导向混合A 1.0850 4.73%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.5490 4.73%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.0860 4.73%