热搜: 可转换 南方全球精选配置 摩根亚太优势混合(QDII)A 易方达国防军工混合A

2018年05月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002129 广发鑫利混合 1.2000 3.09%
167301 方正富邦中证保险A 1.1790 2.61%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.3930 2.50%
005228 汇添富港股通专注成长 0.9264 2.29%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.2333 2.23%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.2204 2.22%
005521 华安红利精选混合A 0.8861 2.21%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.4310 2.21%
040008 华安策略优选混合A 1.5635 2.13%
001614 东方区域发展混合 0.7957 2.08%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1590 1.93%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6390 1.91%
001048 富国新兴产业股票A 1.3410 1.90%
100056 富国低碳环保混合 2.7550 1.89%
519601 海富通中国海外混合 1.9220 1.85%
118001 易方达亚洲精选股票 1.0480 1.85%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.1070 1.84%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1050 1.84%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1004 1.83%
512550 嘉实富时中国A50ETF 1.0579 1.82%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.8823 1.81%
070006 嘉实服务增值行业混合 5.3190 1.80%
241001 华宝海外中国成长混合 1.8110 1.80%
002387 工银沪港深股票A 1.2080 1.77%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8690 1.76%
002085 长盛互联网+混合A 1.1560 1.76%
005198 工银沪港深精选混合C 0.9518 1.75%
005197 工银沪港深精选混合A 0.9551 1.75%
340008 兴全有机增长混合 2.4204 1.75%
003396 东方红优享红利混合A 1.4393 1.75%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.6930 1.74%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5270 1.74%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.9426 1.73%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7475 1.73%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.4130 1.73%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.0455 1.72%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8509 1.72%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1280 1.71%
005009 申万菱信行业轮动股票A 0.9326 1.69%
510090 建信上证社会责任ETF 1.6072 1.69%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.4847 1.68%
001393 国富金融地产混合C 1.0866 1.67%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.1680 1.67%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.1690 1.67%
004871 中银金融地产混合A 0.9757 1.67%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 1.1244 1.66%
001392 国富金融地产混合A 1.0937 1.66%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 1.1273 1.66%
159905 工银深证红利ETF 1.6788 1.66%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8537 1.65%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0077 1.64%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.0104 1.63%
001577 嘉实低价策略股票 1.1190 1.63%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.0020 1.62%
000251 工银金融地产混合A 2.3830 1.62%
159954 南方恒生中国企业ETF 0.9924 1.62%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1930 1.62%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2483 1.61%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8148 1.61%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5964 1.61%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.8830 1.61%
040005 华安宏利混合A 3.9917 1.60%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.7456 1.60%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7640 1.60%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8234 1.60%
004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.0892 1.60%
000529 广发竞争优势混合A 1.7930 1.59%
161714 招商标普金砖四国指数 1.0220 1.59%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.0594 1.59%
217027 招商央视财经50指数A 2.0440 1.59%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9570 1.59%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.7738 1.59%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.0611 1.58%
001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1590 1.58%
002803 东方红沪港深混合 1.7380 1.58%
001892 长盛新兴成长混合 1.1580 1.58%
519690 交银稳健配置混合 1.4423 1.58%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2270 1.57%
001975 景顺长城环保优势股票 1.6850 1.57%
004746 易方达上证50增强C 1.3982 1.56%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.3660 1.56%
110003 易方达上证50增强A 1.4009 1.56%
501050 华夏上证50AH优选指数A 1.1720 1.56%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.5041 1.55%
005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9819 1.55%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7880 1.55%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0500 1.55%
004410 招商央视财经50指数C 2.0370 1.55%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.3664 1.55%
005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9810 1.54%
000083 汇添富消费行业混合 3.3670 1.54%
001731 广发百发大数据价值混合A 0.9900 1.54%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1972 1.53%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0650 1.53%
004532 民生加银港股通高股息A 1.0014 1.52%
512200 南方中证房地产ETF 0.9289 1.52%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1925 1.52%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9156 1.52%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1859 1.52%
510800 建信上证50ETF 0.9183 1.51%
510230 国泰上证180金融ETF 6.0089 1.51%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1833 1.51%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.0750 1.51%
160923 大成海外中国机会混合 1.2070 1.51%
160421 华安智增精选混合 0.9438 1.51%
159916 建信深证基本面60ETF 3.6679 1.51%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.8190 1.51%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.5630 1.51%
004533 民生加银港股通高股息C 0.9989 1.51%
510680 万家上证50ETF 2.2344 1.50%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0824 1.50%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0867 1.50%
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1540 1.50%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5412 1.50%
001287 安信优势增长混合A 1.5501 1.50%
513600 南方恒指ETF 2.5757 1.50%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.4824 1.50%
002036 安信优势增长混合C 1.5447 1.50%
000574 宝盈新价值混合A 1.2930 1.49%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.9340 1.49%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5285 1.49%
510710 博时上证50ETF 2.8771 1.48%
510110 海富通上证周期ETF 3.4950 1.48%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.5555 1.48%
160125 南方香港优选股票 1.0661 1.47%
519087 新华优选分红混合A 0.8233 1.47%
005142 国联沪港深大消费主题A 0.9233 1.46%
510050 华夏上证50ETF 2.7160 1.46%
159923 大成中证A100ETF 1.6030 1.46%
360007 光大优势配置混合A 1.0548 1.46%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.9662 1.46%
005143 国联沪港深大消费主题C 0.9216 1.46%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.5980 1.46%
399001 中海上证50指数增强 1.1850 1.46%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.3990 1.45%
001040 新华策略精选股票A 1.1210 1.45%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.4420 1.45%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.9635 1.45%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.5859 1.45%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.3960 1.45%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9912 1.44%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.5103 1.44%
002979 广发中证全指金融地产联接C 0.9875 1.44%
001135 益民品质升级混合A 0.5630 1.44%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2506 1.44%
340007 兴全社会责任混合 3.6590 1.44%
502040 长盛上证50指数(LOF) 1.1250 1.44%
519671 银河沪深300价值指数A 1.5530 1.44%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4808 1.44%
160605 鹏华中国50混合 1.3470 1.43%
020021 国泰金融ETF联接A 1.6509 1.43%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2040 1.43%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.1882 1.43%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5913 1.42%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.9044 1.42%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 1.0010 1.42%
003704 光大事件驱动混合 1.0420 1.42%
004995 广发品牌消费股票发起式A 0.9637 1.42%
501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0696 1.42%
519100 长盛中证A100指数 1.2057 1.41%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1873 1.41%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1873 1.41%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.2260 1.41%
001979 南方沪港深价值 0.9380 1.41%
519139 海富通沪港深混合A 1.2279 1.41%
560003 益民创新优势混合A 0.7982 1.41%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.3046 1.41%
519068 汇添富成长焦点混合 2.0456 1.40%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.4500 1.40%
320010 诺安中证A100指数A 1.3050 1.40%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.0900 1.40%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.3141 1.40%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.0880 1.40%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.6810 1.39%
002653 泰康沪港深精选混合 1.1802 1.39%
001237 博时上证50ETF联接A 0.9427 1.39%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 0.8944 1.39%
004403 平安股息精选沪港深A 1.0920 1.39%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.2476 1.39%
005260 银华稳健增利灵活配置混合A 0.9204 1.39%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0950 1.39%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.5053 1.39%
001188 鹏华改革红利股票 0.8730 1.39%
005261 银华稳健增利灵活配置混合C 0.9191 1.38%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.1043 1.38%
004098 前海开源港股通股息率50强 1.0250 1.38%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 0.9580 1.38%
163808 中银中证A100指数增强 1.3270 1.38%
001548 天弘上证50ETF联接A 1.0554 1.38%
001549 天弘上证50ETF联接C 1.0471 1.38%
004404 平安股息精选沪港深C 1.0777 1.38%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2580 1.37%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.1027 1.37%
320016 诺安多策略混合A 1.5570 1.37%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1733 1.37%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.2125 1.37%
519181 万家和谐增长混合A 0.8636 1.37%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2560 1.37%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1722 1.37%
100051 富国可转债A 1.4900 1.36%