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2017年12月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003955 国泰民丰回报定开混合 1.3639 3.58%
005250 银华估值优势混合 1.0137 3.04%
000970 东方红睿元混合 2.4280 2.84%
001728 银华战略新兴定开混合 1.2470 2.80%
501049 东方红睿玺三年持有混合A 1.0247 2.69%
005112 银华中证全指医药卫生 1.0268 2.58%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.9740 2.53%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.9770 2.41%
005267 嘉实价值精选股票A 1.0265 2.27%
002379 工银香港中小盘人民币 1.4290 2.14%
003886 汇安丰利混合A 1.1894 2.14%
002380 工银香港中小盘美元 0.2171 2.12%
005123 南方优享分红混合A 1.0290 2.05%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1756 2.04%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1808 2.04%
005228 汇添富港股通专注成长 0.9423 1.90%
004118 博时裕鹏纯债债券 1.0259 1.86%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2363 1.83%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1878 1.79%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.3200 1.77%
005198 工银沪港深精选混合C 0.9994 1.76%
005197 工银沪港深精选混合A 0.9996 1.76%
001616 嘉实环保低碳股票 1.5970 1.66%
002168 嘉实智能汽车股票 1.5120 1.61%
001857 易方达现代服务业混合 1.0160 1.60%
000696 汇添富环保行业股票 1.4810 1.58%
000904 银华回报定开混合 1.0420 1.56%
001357 泓德泓富混合A 1.2616 1.50%
001376 泓德泓富混合C 1.2504 1.49%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5510 1.47%
501041 汇添富弘安混合A 1.0245 1.47%
501042 汇添富弘安混合C 1.0226 1.45%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.4290 1.35%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.0219 1.35%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7669 1.33%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.9840 1.33%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.0520 1.33%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.0214 1.33%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9370 1.30%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.0417 1.29%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.4031 1.27%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.4510 1.26%
003557 博时泰安债券A 1.0200 1.24%
003558 博时泰安债券C 1.0173 1.23%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.5590 1.23%
040005 华安宏利混合A 4.1647 1.22%
241001 华宝海外中国成长混合 1.8530 1.20%
004434 博时逆向投资混合A 0.8946 1.16%
004435 博时逆向投资混合C 0.8912 1.15%
003760 国泰中证500指数增强A 1.0450 1.15%
005075 富国研究量化精选混合A 0.9901 1.14%
003761 国泰中证500指数增强C 1.0445 1.14%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2920 1.10%
005402 广发资源优选股票A 1.0110 1.09%
501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.0129 1.08%
004534 汇添富双盈回报一年持有债A 1.0399 1.07%
004535 汇添富双盈回报一年持有债C 1.0374 1.06%
501040 汇添富睿丰混合(LOF)C 1.0267 1.05%
501039 汇添富睿丰混合(LOF)A 1.0276 1.05%
161210 国投瑞银新兴市场股票 1.0660 1.04%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2720 1.03%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.8940 1.02%
003326 招商睿诚定开混合 1.0987 1.00%
001856 易方达环保主题混合A 1.1120 1.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4290 0.99%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.2466 0.99%
050015 博时大中华亚太精选 1.2530 0.97%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8402 0.97%
001158 工银新材料新能源股票 0.7400 0.96%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7885 0.96%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.0490 0.96%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1904 0.95%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7510 0.94%
160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 0.9980 0.91%
510170 国联安上证商品ETF 2.0050 0.91%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7685 0.91%
040020 华安升级主题混合A 1.2180 0.91%
002190 农银新能源主题A 1.2242 0.90%
320017 诺安全球收益不动产 1.4690 0.89%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1290 0.89%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.8000 0.88%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8100 0.87%
020026 国泰成长优选混合 3.2420 0.87%
002246 泰康稳健增利债券C 1.0909 0.87%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6354 0.86%
004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1484 0.86%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.6350 0.86%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3050 0.85%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.2794 0.85%
519606 国泰金鑫股票A 2.0170 0.85%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1069 0.84%
004457 光大多策略智选18个月混合 1.0213 0.84%
165510 信诚四国配置 0.8430 0.84%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4940 0.81%
003032 平安医疗健康混合A 1.0154 0.81%
002387 工银沪港深股票A 1.2510 0.81%
750001 安信灵活配置混合A 1.1360 0.80%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.5150 0.80%
160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.1410 0.80%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1350 0.80%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6610 0.79%
004018 招商兴华灵活配置混合A 1.1171 0.78%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1680 0.78%
004019 招商兴华灵活配置混合C 1.1193 0.78%
005038 银华新能源新材料C 0.9399 0.78%
519002 华安安信消费混合A 1.4300 0.78%
005037 银华新能源新材料A 0.9409 0.78%
513600 南方恒指ETF 2.5897 0.77%
004044 金鹰转型动力混合 0.9940 0.77%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 0.9810 0.77%
501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0706 0.76%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7980 0.76%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2524 0.76%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.5769 0.75%
519601 海富通中国海外混合 1.8750 0.75%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 2.0270 0.75%
004532 民生加银港股通高股息A 1.0084 0.75%
004533 民生加银港股通高股息C 1.0068 0.74%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2300 0.74%
000711 嘉实医疗保健股票 1.4930 0.74%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.5292 0.73%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2470 0.73%
519133 海富通改革驱动混合 1.1060 0.73%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.5758 0.73%
005109 汇安多策略混合A 1.0113 0.72%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2614 0.72%
000536 前海开源可转债债券A 0.8420 0.72%
001707 诺安高端制造股票A 0.9770 0.72%
161124 易方达香港小型股指数A 1.0824 0.71%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8983 0.71%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2690 0.71%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.8923 0.71%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.8933 0.71%
005110 汇安多策略混合C 1.0109 0.71%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.2703 0.71%
004451 汇添富双鑫添利债券A 1.0568 0.70%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1691 0.70%
004452 汇添富双鑫添利债券C 1.0540 0.70%
001371 富国沪港深价值混合A 1.2940 0.70%
001824 博时沪港深成长企业 1.1560 0.70%
005176 富国精准医疗混合A 1.0222 0.70%
001979 南方沪港深价值 1.0110 0.70%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1470 0.70%
160125 南方香港优选股票 1.0297 0.70%
217005 招商先锋混合 1.0426 0.69%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2323 0.69%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2323 0.69%
003331 博时乐臻定开混合 0.9950 0.69%
001701 国联产业升级混合 1.1840 0.68%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1928 0.68%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8850 0.68%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1840 0.68%
160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 1.0172 0.68%
160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0440 0.68%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.0060 0.67%
003047 招商信用定开债美元 0.1520 0.66%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3690 0.66%
003901 交银瑞景定开混合 1.1000 0.65%
002653 泰康沪港深精选混合 1.2053 0.65%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0840 0.65%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.0055 0.65%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9340 0.65%
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0725 0.64%
004436 汇添富年年泰定开混合A 1.0619 0.64%
110029 易方达科讯混合 1.1627 0.63%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9560 0.63%
002396 鹏华丰尚定开债B 0.9640 0.63%
004437 汇添富年年泰定开混合C 1.0575 0.63%
002395 鹏华丰尚定开债A 0.9680 0.62%
004328 信诚永鑫定开混合A 1.0275 0.62%
160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9690 0.62%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6510 0.62%
003758 国泰稳益定开灵活配置混合A 1.0205 0.62%
690004 民生加银稳健成长混合 1.6120 0.62%
000884 民生加银优选股票 1.2940 0.62%
004329 信诚永鑫定开混合C 1.0271 0.61%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.4970 0.61%
000598 长盛生态环境混合 1.6600 0.61%
519690 交银稳健配置混合 1.7139 0.61%
003759 国泰稳益定开灵活配置混合C 1.0200 0.61%
001166 建信环保产业股票A 0.8250 0.61%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.3440 0.60%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.2044 0.60%
004378 信诚永丰定开混合A 1.0268 0.60%
519034 海富通中证500增强A 1.6750 0.60%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3560 0.59%
004379 信诚永丰定开混合C 1.0254 0.59%
168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 1.0197 0.59%
004380 信诚永利一年定开混合A 1.0266 0.59%
000297 鹏华可转债债券A 0.8610 0.58%
160719 嘉实黄金 0.6950 0.58%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1731 0.58%
240022 华宝资源优选混合A 1.3900 0.58%
004996 广发恒生中型股指数C 0.9949 0.58%
519005 海富通股票混合 0.6980 0.58%
004381 信诚永利一年定开混合C 1.0252 0.58%
004098 前海开源港股通股息率50强 1.0491 0.58%
501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9923 0.57%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4170 0.57%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0322 0.57%