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2017年11月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002038 华安新希望灵活配置混合C 3.7470 249.86%
003421 德邦群利债券C 2.1566 113.97%
003420 德邦群利债券A 2.1581 113.59%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8610 2.01%
001266 国投瑞银招财混合A 1.0607 1.47%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9840 1.44%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.0164 1.43%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0990 1.20%
000654 华商新锐产业混合 1.1930 1.19%
001951 金鹰改革红利混合 1.1170 1.18%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.0990 1.10%
000800 华商未来主题混合 0.9300 1.09%
630011 华商主题精选混合 1.5190 1.06%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.3970 1.01%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7763 0.98%
004698 博时军工主题股票A 1.0400 0.97%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2550 0.97%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8770 0.92%
003119 博时鑫源混合A 1.2070 0.92%
003120 博时鑫源混合C 1.2070 0.92%
164402 前海开源中航军工指数A 0.7860 0.90%
519185 万家精选混合A 1.2156 0.90%
002910 易方达供给改革混合 1.0936 0.90%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9040 0.89%
630005 华商动态阿尔法混合 2.0320 0.89%
002251 华夏军工安全混合A 1.0300 0.88%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8642 0.88%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1510 0.88%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8140 0.87%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0610 0.86%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0570 0.86%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0690 0.85%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0653 0.85%
512660 国泰中证军工ETF 0.9095 0.83%
003560 平安大华量化成长混合C 1.0900 0.83%
003559 平安大华量化成长混合A 1.1070 0.82%
512810 华宝中证军工ETF 0.8791 0.81%
002199 前海开源中证军工指数C 0.7440 0.81%
512680 广发中证军工ETF 0.8867 0.80%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1884 0.79%
001557 天弘中证500指数增强C 0.7794 0.79%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2986 0.79%
512200 南方中证房地产ETF 0.9475 0.78%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7720 0.78%
001556 天弘中证500指数增强A 0.7846 0.78%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9220 0.77%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.9543 0.76%
000596 前海开源中证军工指数A 1.4500 0.76%
512560 易方达中证军工ETF 1.0182 0.76%
210001 金鹰成份优选混合 1.0281 0.76%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.8820 0.75%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.9287 0.75%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0830 0.74%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0161 0.74%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0178 0.74%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9710 0.73%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.9832 0.73%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.2801 0.73%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.9840 0.73%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.6980 0.72%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.7995 0.71%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.4290 0.70%
002246 泰康稳健增利债券C 1.0720 0.68%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8587 0.67%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0664 0.64%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3729 0.62%
100051 富国可转债A 1.6230 0.62%
360007 光大优势配置混合A 1.2277 0.62%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1510 0.61%
002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0270 0.59%
050008 博时第三产业混合 0.8660 0.58%
217018 招商安瑞进取债券A 1.7620 0.57%
161210 国投瑞银新兴市场股票 1.0500 0.57%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.9090 0.55%
002553 博时创业成长混合C 2.0530 0.54%
040020 华安升级主题混合A 1.2980 0.54%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.3000 0.54%
004505 博时新兴消费主题混合A 1.1290 0.53%
000251 工银金融地产混合A 2.4620 0.53%
050014 博时创业成长混合A 2.0230 0.50%
000690 前海开源大海洋混合 0.9970 0.50%
750001 安信灵活配置混合A 1.2180 0.50%
167301 方正富邦中证保险A 1.4060 0.50%
000844 南方绝对收益 1.1827 0.49%
002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0350 0.49%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0710 0.47%
001380 鹏华弘盛混合C 1.6211 0.47%
002983 长信国防军工量化混合A 0.8908 0.47%
001067 鹏华弘盛混合A 1.1903 0.47%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.8790 0.46%
519002 华安安信消费混合A 1.5360 0.46%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.0960 0.46%
290004 泰信优质生活混合 0.8331 0.46%
003659 山证资管策略精选混合A 1.0487 0.46%
001583 安信新常态股票A 1.3450 0.45%
004611 民生加银鑫信债券C 1.1087 0.42%
003950 博时鑫润混合A 1.1131 0.39%
003951 博时鑫润混合C 1.1157 0.38%
000433 安信鑫发优选混合A 1.3380 0.38%
690006 民生加银信用双利债券A 1.5950 0.38%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.0442 0.35%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.4810 0.34%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7155 0.34%
001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0376 0.33%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6967 0.33%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2150 0.33%
002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0431 0.33%
690206 民生加银信用双利债券C 1.5580 0.32%
001475 易方达国防军工混合A 0.9410 0.32%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.9770 0.31%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.6860 0.30%
290011 泰信中小盘精选混合 1.7010 0.29%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7885 0.29%
050119 博时转债增强债券C 1.4160 0.28%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.4110 0.28%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.4290 0.28%
690202 民生增强收益债券C 1.8570 0.27%
003704 光大事件驱动混合 1.0113 0.27%
004092 博时沪港深价值优选C 1.2865 0.26%
206008 鹏华丰盛债券B 1.1750 0.26%
004091 博时沪港深价值优选A 1.2903 0.26%
690002 民生增强收益债券A 1.9220 0.26%
001451 东方稳定增利债券C 1.0591 0.24%
003857 前海开源周期优选混合A 1.0535 0.24%
003858 前海开源周期优选混合C 1.0503 0.23%
161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 0.8860 0.23%
000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.3490 0.22%
000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.3770 0.22%
050019 博时转债增强债券A 1.4370 0.21%
240022 华宝资源优选混合A 1.4170 0.21%
241001 华宝海外中国成长混合 1.9660 0.20%
501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 0.9810 0.20%
000993 华宝稳健回报混合 1.0110 0.20%
005156 嘉实领航资产配置混合A 1.0019 0.19%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.5750 0.19%
630109 华商稳定增利债券C 1.5930 0.19%
002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0460 0.19%
001312 华安新优选灵活配置混合A 1.0430 0.19%
160612 鹏华丰收债券B 1.1270 0.18%
630009 华商稳定增利债券A 1.6400 0.18%
206018 鹏华产业债债券A 1.0910 0.18%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.2320 0.18%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0870 0.18%
000047 华夏双债债券A 1.1650 0.17%
001824 博时沪港深成长企业 1.1700 0.17%
002921 创金合信尊誉纯债 1.0249 0.17%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.1676 0.17%
002844 金鹰多元策略混合A 1.0855 0.17%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1910 0.17%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.2030 0.17%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6070 0.17%
000420 大摩优质信价纯债C 1.1590 0.17%
005157 嘉实领航资产配置混合C 1.0016 0.16%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.2750 0.16%
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0621 0.16%
004475 华泰柏瑞富利混合A 1.0046 0.15%
003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0937 0.15%
003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0930 0.15%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.3470 0.15%
240010 华宝行业精选混合 1.5129 0.15%
001450 东方稳定增利债券A 1.0672 0.14%
630107 华商稳健双利债券B 1.4880 0.13%
630007 华商稳健双利债券A 1.5270 0.13%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.1793 0.13%
003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.2739 0.13%
162718 广发鑫瑞混合(LOF) 1.0449 0.13%
004223 金信多策略精选混合A 1.6600 0.13%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.1604 0.12%
004737 富国新优享灵活配置混合A 1.0417 0.11%
519181 万家和谐增长混合A 0.8325 0.11%
004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.5741 0.11%
320004 诺安优化收益债券C 1.0474 0.11%
004747 富国新优享灵活配置混合C 1.0369 0.11%
002423 华宝标普美国消费美元 0.1794 0.11%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9840 0.11%
519634 银河君腾混合C 1.0418 0.10%
004428 交银增利增强债券C 1.0290 0.10%
519743 交银丰润收益债券A/B 1.0220 0.10%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2920 0.10%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9720 0.10%
002181 华安大安全主题混合A 1.0380 0.10%
000066 诺安鸿鑫混合A 1.0450 0.10%
485114 工银添颐债券A 2.0860 0.10%
002358 国投瑞银瑞祥A 1.0440 0.10%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0350 0.10%
002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0360 0.10%
000622 华富恒财分级债券 1.0500 0.10%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0212 0.10%
398041 中海量化策略混合 0.9620 0.10%
519633 银河君腾混合A 1.0419 0.10%
001213 华润元大稳健债券C 0.9990 0.10%
001212 华润元大稳健债券A 1.0070 0.10%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0170 0.10%
001936 国泰全球绝对收益人民币 0.9960 0.10%
002596 华商回报1号混合 1.0430 0.10%
002693 中银合利债券 0.9830 0.10%
002467 国投瑞银全球债券人民币 1.0260 0.10%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0250 0.10%
485014 工银添颐债券B 1.9970 0.10%
161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 0.9970 0.10%