热搜: QDII 港股开户 中邮核心 易方达竞争优势企业混合A 华商优势行业
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2017年10月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1580 7.32%
000178 博时混合 1.1311 4.31%
002557 博时灵活配置混合C 1.0933 4.16%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.8150 3.11%
004542 民生加银鑫泰纯债债券C 0.8832 2.82%
160216 国泰商品 0.4180 2.70%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.6540 2.48%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0202 2.17%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.5250 2.14%
270050 广发新经济股票 2.3470 1.82%
004825 平安大华惠泽纯债 1.0401 1.46%
004157 信诚至诚灵活配置混合A 1.0390 1.37%
001956 国联安科技动力 1.1614 1.35%
002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1230 1.35%
004611 民生加银鑫信债券C 1.0409 1.33%
233008 大摩消费领航 0.9561 1.31%
002853 华富元鑫灵活配置混合A 2.0060 1.26%
000529 广发竞争优势混合 1.9410 1.25%
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.0910 1.21%
002939 广发创新升级混合 1.3790 1.21%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.3390 1.21%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.9460 1.18%
001208 诺安低碳经济股票A 1.0760 1.13%
004704 平安大华惠元纯债 1.0302 1.12%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.3660 1.11%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.4020 1.08%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0842 1.08%
162411 华宝标普石油指数 0.5600 1.08%
003292 嘉实优势成长混合 1.0660 1.04%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.2810 1.03%
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1227 1.02%
050025 博时标普500ETF联接A 1.9437 1.02%
004670 长盛分享经济主题灵活配置混合 1.0980 1.01%
050020 博时抗通胀增强 0.5020 1.01%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0680 0.95%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.5010 0.94%
960001 广发行业领先混合H 0.9860 0.92%
001528 诺安先进制造股票 1.4480 0.91%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.7480 0.87%
270025 广发行业领先 1.8720 0.86%
320015 诺安保本 1.0965 0.86%
519139 海富通沪港深灵活配置混合 1.2375 0.86%
398021 中海能源策略 0.8653 0.85%
000762 汇添富绝对收益定开混合 1.0830 0.84%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4450 0.84%
004076 国联安锐意成长混合 1.1847 0.83%
398061 中海消费精选 2.7510 0.81%
519008 汇添富优势精选混合 2.9837 0.79%
100051 富国可转换债券 1.5600 0.78%
270001 广发聚富 1.1073 0.78%
320018 诺安新动力灵活配置 1.6720 0.78%
160416 华安标普石油指数 0.9410 0.75%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.5450 0.75%
000073 上投成长动力 1.5000 0.74%
003658 长盛量化多策略灵活配置混合 1.0860 0.74%
377020 摩根内需动力混合A 1.2884 0.72%
001753 红土创新新兴产业混合 0.9890 0.71%
163208 诺安油气能源 0.8550 0.71%
202027 南方高端装备混合 1.5610 0.71%
002250 红土创新改革红利混合 1.0060 0.70%
519736 交银新成长混合 2.0000 0.70%
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.0170 0.69%
001482 上投摩根新兴服务股票 1.2010 0.67%
002121 广发沪港深新起点股票 1.3620 0.67%
519688 交银精选混合 0.6734 0.66%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.2370 0.65%
003972 国富美元债定开债人民币 0.9847 0.65%
377016 上投亚太优势 0.7830 0.64%
519062 海富通阿尔法对冲 1.2870 0.63%
000328 上投摩根转型动力 1.9400 0.62%
003638 安信永鑫定开债C 1.0272 0.62%
257030 国联安德盛优势 1.4640 0.62%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.3560 0.59%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 1.0237 0.59%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.0234 0.59%
001726 汇添富新兴消费股票 1.2040 0.58%
375010 摩根中国优势混合A 1.4087 0.58%
470008 汇添富策略回报 1.7420 0.58%
000041 华夏全球精选 1.0540 0.57%
519068 汇添富成长焦点 2.0049 0.57%
070032 嘉实优化红利股票 1.4440 0.56%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9540 0.56%
519664 银河美丽股票A 2.1510 0.56%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1070 0.55%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9524 0.55%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.1901 0.55%
370027 上投智选30 2.1780 0.55%
002692 富国创新科技混合A 1.1140 0.54%
180018 银华和谐主题 2.2500 0.54%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3290 0.53%
001725 汇添富高端制造股票 1.3240 0.53%
004986 鹏华策略回报混合 1.0959 0.53%
519665 银河美丽股票C 2.0870 0.53%
000751 嘉实新兴产业股票 2.1510 0.51%
001730 华福大健康 0.9930 0.51%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1930 0.51%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.9660 0.51%
000457 上投摩根核心成长 2.2060 0.50%
001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 0.9960 0.50%
460007 华泰柏瑞行业领先 1.6110 0.50%
001404 招商移动互联网产业股票基金 0.8220 0.49%
217002 招商安泰平衡 1.1031 0.49%
519714 交银等权 1.0320 0.49%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1463 0.48%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1458 0.48%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5441 0.47%
002694 中银新蓝筹混合 1.0670 0.47%
003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0682 0.47%
003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0689 0.47%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5513 0.47%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8760 0.46%
004357 南方智慧混合 1.1377 0.46%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.1160 0.45%
003321 易方达原油C类人民币 0.9691 0.45%
161129 易方达原油A类人民币 0.9724 0.45%
410001 华富竞争力优选 1.0002 0.45%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1400 0.44%
169103 东方红睿轩沪港深混合 1.5830 0.44%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.4050 0.43%
070099 嘉实优质企业 1.6430 0.43%
398031 中海蓝筹灵活 0.8161 0.43%
620006 金元惠理消费主题 1.1780 0.43%
000173 汇添富美丽30股票 2.4040 0.42%
002535 中银鑫利混合A 1.1890 0.42%
002536 中银鑫利混合C 1.1850 0.42%
519018 汇添富均衡增长 0.6855 0.42%
001067 鹏华弘盛混合 1.1814 0.41%
161128 易标普信息科技人民币 1.2108 0.41%
001170 泰达宏利复兴混合 1.0070 0.40%
001380 鹏华弘盛混合C 1.6090 0.40%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4910 0.40%
050018 博时行业轮动混合 1.2670 0.40%
968011 摩根太平洋证券美元 15.1300 0.40%
000418 景顺长城成长之星 1.7900 0.39%
002054 中银新财富混合A 1.0400 0.39%
003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.2496 0.39%
003721 易标普信息科技美元汇 0.1821 0.39%
070003 嘉实稳健 1.2830 0.39%
004453 前海开源盈鑫A 1.0480 0.38%
004454 前海开源盈鑫C 1.0480 0.38%
160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0741 0.38%
162718 广发鑫瑞混合 1.0342 0.38%
620002 金元惠理成长动力 1.0620 0.38%
968010 摩根太平洋证券人民币 15.7600 0.38%
262001 景顺长城大中华 1.6340 0.37%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2515 0.36%
001287 安信优势增长混合 1.4326 0.36%
002036 安信优势增长混合C 1.4291 0.36%
003492 前海开源外向企业股票 1.2178 0.36%
160628 鹏华地产分级 1.1120 0.36%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6720 0.36%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.4460 0.35%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.4460 0.35%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.1790 0.34%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.2151 0.34%
340007 兴全社会责任 3.8030 0.34%
377240 上投新兴动力 3.2030 0.34%
960007 上投摩根新兴动力混合H 3.2120 0.34%
001033 华夏安康优选债券C 1.2250 0.33%
002624 广发优企精选混合 1.2330 0.33%
163412 兴全轻资产 3.0640 0.33%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.6060 0.33%
164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0211 0.33%
270002 广发稳健增长 1.2652 0.33%
481001 工银核心价值混合A 0.3343 0.33%
502013 长盛中证申万一带一路分级 0.9100 0.33%
519033 海富通国策导向 1.5090 0.33%
001031 华夏安康优选债券A 1.2470 0.32%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2175 0.32%
004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.5491 0.32%
040046 华安纳斯达克100指数 1.8740 0.32%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2819 0.32%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2819 0.32%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.2924 0.32%
690003 民生精选 1.2620 0.32%
000011 华夏大盘精选混合A 13.0480 0.31%
001280 银华聚利灵活配置混合 1.3040 0.31%
002326 银华聚利灵活配置混合C 1.2990 0.31%
002480 东方荣家保本混合 1.0658 0.31%
217001 招商安泰股票 0.3859 0.31%
630006 华商产业升级 1.3140 0.31%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3480 0.30%
000928 中融国企改革混合 1.0180 0.30%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3330 0.30%
160605 鹏华中国50 1.3250 0.30%
169102 东方红睿阳混合 1.6890 0.30%
202005 南方成份精选 1.2437 0.30%
502030 中海中证高铁产业指数分级 1.0120 0.30%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.6420 0.30%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0500 0.29%
000120 中银美丽中国股票 1.3940 0.29%
000264 博时内需增长混合 1.0230 0.29%
000338 鹏华双债保利债券 1.0345 0.29%
001005 中海合鑫灵活配置 0.7010 0.29%
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0510 0.29%
002056 中银新财富混合C 1.0340 0.29%
002262 中银宝利混合C 1.0350 0.29%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.2996 0.29%
160716 嘉实基本面50 1.5331 0.29%
160719 嘉实黄金 0.7030 0.29%