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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-08-12 | 每份派现金0.3426元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 1.00% | -0.12% |
| 601398 | 工商银行 | 1.00% | -0.26% |
| 002597 | 金禾实业 | 0.80% | 1.05% |
| 603989 | 艾华集团 | 0.79% | -1.73% |
| 601601 | 中国太保 | 0.63% | -1.09% |
| 300342 | 天银机电 | 0.58% | 10.10% |
| 002415 | 海康威视 | 0.57% | -1.14% |
| 600030 | 中信证券 | 0.57% | -0.25% |
| 300043 | 星辉娱乐 | 0.56% | -2.29% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.56% | -1.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中证金融科技主题ETF联接A | 0.9502 | 0.70% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接C | 0.9489 | 0.70% |
| 博时北证50成份指数发起式A | 1.6756 | 0.52% |
| 博时北证50成份指数发起式C | 1.6564 | 0.52% |
| 博时中债5-10农发行A | 1.1196 | 0.04% |
| 博时中债5-10农发行C | 1.1177 | 0.04% |
| 博时双月薪债券A | 0.9814 | 0.03% |
| 博时裕腾纯债债券A | 1.0098 | 0.03% |
| 博时富源纯债债券A | 1.0142 | 0.03% |
| 博时富灿一年定开债发起式 | 1.0122 | 0.03% |