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2017年09月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004128 前海联合泳隆混合A 1.3581 3.77%
003834 华夏能源革新股票A 1.1800 3.33%
001394 博时新趋势混合A 1.1992 2.54%
001279 中海积极增利混合 1.0090 2.54%
501002 长信价值优选混合 1.0290 2.29%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1183 2.17%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1133 2.17%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9600 2.02%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5760 2.01%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7422 1.96%
003670 国联物联网主题A 1.1798 1.95%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.8340 1.95%
001158 工银新材料新能源股票 0.8370 1.95%
001616 嘉实环保低碳股票 1.4740 1.94%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0510 1.94%
001576 国泰智能装备股票A 1.1570 1.94%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6702 1.94%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5772 1.87%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8710 1.87%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.1545 1.83%
519196 万家新兴蓝筹A 1.4905 1.82%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.5380 1.79%
519150 新华优选消费混合 1.4820 1.79%
020001 国泰金鹰增长混合 1.3189 1.77%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6560 1.72%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.2810 1.69%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.0527 1.68%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.0472 1.66%
003145 国联竞争优势 1.0489 1.66%
519193 万家消费成长 1.1896 1.66%
519005 海富通股票混合 0.7420 1.64%
002168 嘉实智能汽车股票 1.4240 1.64%
610005 信澳红利回报混合A 1.0960 1.58%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0775 1.57%
001719 工银国家战略股票 1.1150 1.55%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8600 1.53%
001667 南方转型增长混合A 0.9400 1.51%
160421 华安智增精选混合 0.9999 1.51%
320006 诺安灵活配置混合 2.4850 1.51%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.3810 1.47%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8970 1.47%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.0380 1.47%
519195 万家品质生活混合A 1.6180 1.45%
000279 华商红利优选混合 1.0510 1.45%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0480 1.45%
001409 工银互联网加股票 0.4230 1.44%
519727 交银成长30混合 1.0590 1.44%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2690 1.44%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5060 1.40%
000800 华商未来主题混合 0.9430 1.40%
163208 诺安油气能源 0.7970 1.40%
000409 鹏华环保产业股票 1.7530 1.39%
630011 华商主题精选混合 1.5280 1.39%
001236 博时丝路主题股票A 0.8820 1.38%
162202 宏利周期混合 1.5693 1.38%
002251 华夏军工安全混合A 1.0310 1.38%
002556 博时丝路主题股票C 0.8850 1.37%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6670 1.37%
001218 国投瑞银精选收益混合A 0.7430 1.36%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3810 1.33%
159949 华安创业板50ETF 0.7834 1.32%
519692 交银成长混合A 4.4378 1.32%
001790 国泰智能汽车股票A 1.0710 1.32%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9980 1.32%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.2280 1.32%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8736 1.32%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.9699 1.31%
610007 信澳消费优选混合A 1.3920 1.31%
960016 交银成长混合H 4.4644 1.31%
162201 宏利成长混合 1.3191 1.29%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.7120 1.28%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1347 1.28%
000971 诺安新经济股票 0.9500 1.28%
257040 国联安红利混合 1.3410 1.28%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.8531 1.27%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.9917 1.26%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8538 1.26%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9921 1.26%
470028 汇添富社会责任混合A 1.9490 1.25%
360016 光大行业轮动混合 0.9710 1.25%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.5440 1.25%
481015 工银主题策略混合A 2.2040 1.24%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0542 1.22%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.9723 1.22%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.1500 1.22%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9190 1.21%
001448 华商双翼平衡混合A 1.1730 1.21%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.8168 1.21%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0183 1.21%
002199 前海开源中证军工指数C 0.7600 1.20%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1350 1.20%
512660 国泰中证军工ETF 0.9196 1.20%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6170 1.19%
512560 易方达中证军工ETF 1.0425 1.19%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9390 1.19%
002863 金信深圳成长混合A 1.1060 1.19%
002595 博时工业4.0主题股票 1.1150 1.18%
512810 华宝中证军工ETF 0.8855 1.17%
512680 广发中证军工ETF 0.8939 1.17%
001042 华夏领先股票 0.7820 1.16%
000596 前海开源中证军工指数A 1.4810 1.16%
000524 摩根民生需求股票A 1.6550 1.16%
160420 华安创业板50指数A 0.9988 1.16%
501018 南方原油A 0.8790 1.15%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8770 1.15%
000822 东海美丽中国A 1.0530 1.15%
003321 易方达原油C类人民币 0.8795 1.14%
161129 易方达原油A类人民币 0.8819 1.14%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4060 1.13%
001410 信澳新能源产业股票A 1.5260 1.13%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.1650 1.13%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8920 1.13%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.1680 1.13%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1860 1.11%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.6420 1.11%
000654 华商新锐产业混合 1.1890 1.11%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0910 1.11%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1970 1.10%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.8900 1.10%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0150 1.10%
000690 前海开源大海洋混合 1.0140 1.10%
630005 华商动态阿尔法混合 2.0360 1.09%
002386 工银中国制造2025股票 1.1120 1.09%
290008 泰信发展主题混合 1.2160 1.08%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.2409 1.08%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.0750 1.07%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.8940 1.07%
165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 1.0572 1.06%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.0440 1.06%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.7680 1.05%
002174 东方互联网嘉混合 0.8977 1.05%
483003 工银精选平衡混合 0.5408 1.05%
000955 南方产业活力 1.2480 1.05%
000390 华商优势行业混合A 1.0630 1.05%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.0658 1.05%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.7520 1.04%
001797 国新国证新利混合A 1.0710 1.04%
000308 建信创新中国混合 2.5150 1.04%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8890 1.03%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.8800 1.03%
519704 交银先进制造混合A 2.3470 1.03%
481004 工银稳健成长混合A 1.3586 1.03%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1790 1.03%
002654 上投摩根策略精选混合 0.9890 1.02%
110029 易方达科讯混合 1.1885 1.02%
001978 泰信互联网+主题混合A 0.9970 1.01%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8970 1.01%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1040 1.01%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.1000 1.01%
167503 安信一带一路指数A 0.8100 1.00%
519097 新华中小市值优选混合 1.5170 1.00%
164402 前海开源中航军工指数A 0.8070 1.00%
519778 交银经济新动力混合A 1.0951 1.00%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.3070 1.00%
630016 华商价值共享混合发起式 2.0430 0.99%
519672 银河蓝筹混合A 2.3410 0.99%
519735 交银强化回报债券C 1.0190 0.99%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1210 0.99%
510170 国联安上证商品ETF 2.2520 0.99%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.7440 0.98%
165510 信诚四国配置 0.8210 0.98%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.9380 0.97%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8350 0.97%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8320 0.97%
210005 金鹰主题优势混合 1.1590 0.96%
002303 金鹰智慧生活混合A 1.0560 0.96%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6290 0.96%
630002 华商盛世成长混合 2.4778 0.95%
001476 中银智能制造股票A 0.8500 0.95%
164818 工银传媒指数A 0.9813 0.95%
519026 海富通中小盘混合 1.0660 0.95%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9281 0.95%
000793 工银高端制造股票 1.0630 0.95%
000535 长盛航天海工混合A 1.0700 0.94%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.1510 0.94%
159915 易方达创业板ETF 1.8329 0.93%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.4110 0.93%
002844 金鹰多元策略混合A 0.9956 0.92%
090020 大成健康产业混合A 0.9980 0.91%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9960 0.91%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7092 0.91%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.7480 0.90%
159948 南方创业板ETF 1.9952 0.90%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.7538 0.90%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7212 0.90%
159952 广发创业板ETF 1.0649 0.90%
003598 华商润丰灵活配置混合A 1.0110 0.90%
001933 华商新兴活力混合 1.0200 0.89%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.9587 0.89%
003765 广发创业板ETF发起式联接A 1.0436 0.89%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7175 0.89%
159955 嘉实创业板ETF 1.0448 0.89%
519674 银河创新成长混合A 2.7383 0.89%
202009 南方盛元红利混合 0.9020 0.89%
519733 交银强化回报债券A/B 1.0230 0.89%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.5990 0.88%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.9586 0.88%
003766 广发创业板ETF发起式联接C 1.0441 0.88%
410007 华富价值增长混合A 1.1257 0.88%
000294 华安生态优先混合A 2.0530 0.88%