热搜: 认可度 易方达国防军工混合A 海富通股票混合 华安策略优选混合A

2017年07月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004858 长信量化多策略股票C 1.2050 20.50%
519033 海富通国策导向混合A 1.3280 2.23%
000294 华安生态优先混合A 1.8230 2.13%
519026 海富通中小盘混合 0.9260 2.09%
519056 海富通内需热点混合 1.0190 2.00%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0190 1.92%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8630 1.89%
398061 中海消费混合A 2.2870 1.87%
000431 鹏华品牌传承混合 1.2130 1.85%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9920 1.85%
050014 博时创业成长混合A 1.8260 1.84%
100060 富国高新技术产业混合 1.7390 1.82%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2900 1.82%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7890 1.81%
002553 博时创业成长混合C 1.8540 1.81%
519690 交银稳健配置混合 1.3731 1.79%
000854 鹏华养老产业股票 1.4360 1.77%
519193 万家消费成长 1.0952 1.75%
001543 宝盈新锐混合A 1.1790 1.73%
001616 嘉实环保低碳股票 1.3610 1.72%
398021 中海能源策略混合 0.7280 1.72%
270025 广发行业领先混合A 1.6720 1.70%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0790 1.70%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.9900 1.69%
001158 工银新材料新能源股票 0.7360 1.66%
370024 摩根核心优选混合A 2.6870 1.66%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3076 1.66%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0500 1.66%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7712 1.62%
206007 鹏华消费优选混合 1.9410 1.62%
001557 天弘中证500指数增强C 0.7774 1.62%
960001 广发行业领先混合H 0.8790 1.62%
001556 天弘中证500指数增强A 0.7820 1.61%
003670 国联物联网主题A 1.0645 1.59%
960006 摩根行业轮动混合H 2.0730 1.57%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7120 1.57%
377530 摩根行业轮动混合A 2.0650 1.57%
160421 华安智增精选混合 0.9004 1.55%
160624 鹏华消费领先混合 1.5820 1.54%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.2490 1.54%
001487 宝盈优势产业混合A 1.0060 1.51%
001192 摩根整合驱动混合A 0.6770 1.50%
110022 易方达消费行业股票 1.8950 1.50%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4240 1.50%
000755 富安达新兴成长混合A 1.2607 1.49%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6230 1.47%
379010 摩根中小盘混合A 2.0760 1.47%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.1020 1.45%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.3380 1.44%
001542 国泰互联网+股票 1.6940 1.44%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.0277 1.43%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.3480 1.43%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.0299 1.43%
050008 博时第三产业混合 0.7850 1.42%
001076 易方达改革红利混合 0.7870 1.42%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0166 1.41%
000529 广发竞争优势混合A 1.5920 1.40%
001605 国富沪港深成长精选股票A 0.9450 1.39%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.8980 1.39%
002692 富国创新科技混合A 0.9570 1.38%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.8350 1.38%
519196 万家新兴蓝筹A 1.3590 1.36%
003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 1.0474 1.36%
040004 华安宝利配置混合 1.1140 1.36%
002599 平安消费精选混合C 0.8960 1.36%
700003 平安策略先锋混合 1.7310 1.35%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7500 1.35%
003145 国联竞争优势 0.9308 1.35%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2740 1.35%
519694 交银蓝筹混合 0.9170 1.35%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2591 1.35%
519181 万家和谐增长混合A 1.0708 1.35%
002598 平安消费精选混合A 0.9040 1.35%
001366 金鹰产业整合混合A 0.6800 1.34%
160632 鹏华酒A 1.0670 1.33%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.2280 1.32%
002168 嘉实智能汽车股票 1.3170 1.31%
002863 金信深圳成长混合A 1.0870 1.30%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0120 1.30%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2063 1.30%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1788 1.30%
001730 兴银大健康 0.9390 1.29%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1820 1.29%
001039 嘉实先进制造股票 0.8640 1.29%
001985 富国低碳新经济混合A 1.1790 1.29%
003834 华夏能源革新股票A 1.0320 1.28%
000083 汇添富消费行业混合 2.7750 1.28%
700001 平安行业先锋混合 1.1110 1.28%
110029 易方达科讯混合 1.0429 1.28%
210008 金鹰策略配置混合 1.0565 1.27%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5596 1.27%
001297 平安智慧中国混合 0.5600 1.27%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.7950 1.27%
270050 广发新经济混合A 1.9980 1.27%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.1210 1.26%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1232 1.26%
001040 新华策略精选股票A 0.9730 1.25%
180031 银华中小盘混合 2.7570 1.25%
519025 海富通领先成长混合 1.3010 1.25%
001186 富国文体健康股票A 0.8240 1.23%
001118 华宝事件驱动混合A 0.7430 1.23%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.0660 1.23%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1520 1.23%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.6500 1.23%
377020 摩根内需动力混合A 1.0889 1.23%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0800 1.22%
519005 海富通股票混合 0.6620 1.22%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.1620 1.22%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.3480 1.21%
003890 汇安丰泽混合C 1.2602 1.21%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.7612 1.21%
003889 汇安丰泽混合A 1.2612 1.21%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1750 1.21%
000746 招商行业精选股票基金 1.4390 1.20%
001719 工银国家战略股票 1.0110 1.20%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.1166 1.20%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.7836 1.19%
000073 摩根成长动力混合A 1.2720 1.19%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6110 1.19%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7680 1.19%
110015 易方达行业领先混合 2.0460 1.19%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.7680 1.19%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6200 1.19%
519704 交银先进制造混合A 2.1280 1.19%
519034 海富通中证500增强A 1.5340 1.19%
398031 中海蓝筹混合A 0.7553 1.18%
001385 东方新思路混合C 0.8573 1.18%
159905 工银深证红利ETF 1.4956 1.18%
001384 东方新思路混合A 0.8646 1.18%
398011 中海分红增利混合 0.6952 1.18%
519087 新华优选分红混合A 0.7090 1.17%
001725 汇添富高端制造股票A 1.1260 1.17%
200011 长城景气行业龙头混合 1.2160 1.16%
001967 华宝转型升级混合 1.0450 1.16%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1290 1.16%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0060 1.16%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.9630 1.16%
510630 华夏消费ETF 1.8217 1.16%
400007 东方策略成长混合 2.7691 1.15%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2270 1.15%
270028 广发制造业精选混合A 2.3730 1.15%
001781 建信现代服务业股票 1.1420 1.15%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.4180 1.14%
180013 银华领先策略混合 1.4450 1.14%
001410 信澳新能源产业股票A 1.3320 1.14%
000870 嘉实新收益混合 1.2390 1.14%
050009 博时新兴成长混合 0.6200 1.14%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.1943 1.14%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9840 1.13%
001574 中海混改红利混合A 0.8920 1.13%
519935 长信创新驱动股票 1.0770 1.13%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5370 1.12%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.7070 1.12%
519915 富国消费主题混合A 0.9910 1.12%
000567 广发聚祥灵活混合 1.7150 1.12%
000020 景顺长城品质投资混合A 2.0130 1.11%
450010 国富策略回报混合A 1.2780 1.11%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1980 1.11%
519976 长信可转债债券C 1.2701 1.11%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.2257 1.11%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.2036 1.11%
270006 广发策略优选混合 1.8054 1.10%
519977 长信可转债债券A 1.2916 1.10%
000595 嘉实泰和混合 2.0210 1.10%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2151 1.10%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2052 1.10%
000477 广发主题领先混合A 1.6480 1.10%
180012 银华富裕主题混合A 2.3350 1.10%
070027 嘉实周期优选混合 2.0360 1.09%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2026 1.09%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.9310 1.09%
519195 万家品质生活混合A 1.4763 1.09%
070011 嘉实策略混合 1.2100 1.09%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1150 1.09%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.7070 1.08%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 0.9860 1.08%
483003 工银精选平衡混合 0.4960 1.08%
002124 广发新兴产业混合A 1.2120 1.08%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 0.9854 1.08%
519035 富国天博创新主题混合 1.3619 1.08%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9320 1.08%
001663 中银互联网+股票 0.9370 1.08%
001583 安信新常态股票A 1.2320 1.07%
630011 华商主题精选混合 1.4180 1.07%
001975 景顺长城环保优势股票 1.4110 1.07%
000985 嘉实逆向策略股票 1.1370 1.07%
001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.0380 1.07%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.8080 1.06%
020026 国泰成长优选混合 3.3270 1.06%
001279 中海积极增利混合 0.8620 1.06%
660010 农银策略精选混合 0.9342 1.06%
002621 中欧消费主题股票A 1.0550 1.05%
002189 农银汇理国企改革混合 1.1353 1.05%
161818 银华消费主题混合A 1.1580 1.05%
002697 中欧消费主题股票C 1.0590 1.05%
001714 工银文体产业股票A 1.2520 1.05%
580002 东吴双动力混合A 0.7601 1.05%
001287 安信优势增长混合A 1.2276 1.04%
519606 国泰金鑫股票A 1.7560 1.04%
002036 安信优势增长混合C 1.2254 1.04%