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2017年06月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004529 长盛盛通纯债C 1.3619 35.84%
004473 前海开源尊享货币A 116.7080 16.59%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0160 3.57%
150054 泰达中证500进取 0.9406 3.33%
160628 鹏华地产分级 1.0920 3.31%
150107 易方达进取 1.0621 3.03%
002113 德邦新动力灵活配置混合C 1.0599 2.96%
519979 长信内需成长 1.6290 2.91%
519976 长信可转债债券C 1.2117 2.90%
519977 长信可转债债券A 1.2319 2.90%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7789 2.87%
164403 前海开源农业分级 0.9380 2.85%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3080 2.83%
001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7160 2.73%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5720 2.69%
519035 富国天博创新主题 1.3756 2.68%
519991 长信双利优选 1.3390 2.68%
000513 富国高端制造行业股票 1.4890 2.62%
519181 万家和谐增长 0.9961 2.62%
001703 银华沪港深增长股票 1.1800 2.61%
004358 华泰柏瑞国企改革混合 1.0994 2.58%
002246 泰康稳健增利债券C 1.0449 2.55%
001042 华夏领先股票 0.7320 2.52%
460007 华泰柏瑞行业领先 1.3600 2.49%
161037 富国中证高端制造指数增强型 1.0403 2.48%
160632 鹏华酒A 1.0790 2.47%
001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.1524 2.45%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.0890 2.45%
000978 景顺长城量化精选 1.3830 2.44%
160627 鹏华策略优选混合 1.4690 2.44%
001557 天弘中证全指房地产C 0.7901 2.42%
001305 九泰天富改革混合 0.6380 2.41%
001556 天弘中证全指房地产A 0.7946 2.41%
460009 华泰柏瑞量化先行 1.8530 2.38%
070023 嘉实深证120联接 1.6253 2.37%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.8882 2.36%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.8885 2.36%
000867 华宝品质生活股票 0.9160 2.35%
206002 鹏华精选成长 1.1770 2.35%
001626 国泰央企改革股票 1.1460 2.32%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7520 2.31%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.2377 2.31%
370024 上投核心优选股票 2.5320 2.30%
377530 上投行业轮动 1.9580 2.30%
020001 国泰金鹰增长 1.1235 2.29%
960006 上投摩根行业轮动混合H 1.9650 2.29%
180012 银华富裕主题混合A 2.3237 2.28%
001583 安信新常态股票 1.1780 2.26%
001897 九泰久盛量化先锋混合 1.0860 2.26%
003131 国寿安保强国智造混合 1.0066 2.26%
150058 长城久兆中小板积极 1.0880 2.26%
001456 华泰柏瑞制造2025混合 0.9530 2.25%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9530 2.25%
530015 建信深证60联接 1.7174 2.25%
001076 易方达改革红利混合 0.7810 2.23%
004192 招商中证500指数A 1.0603 2.23%
160215 国泰价值经典 1.6490 2.23%
110025 易方达资源行业混合 0.9680 2.22%
519935 长信创新驱动股票 1.1060 2.22%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9676 2.20%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.3490 2.20%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7890 2.20%
481012 工银深证红利联接 1.2163 2.20%
001167 金鹰科技创新股票 0.6530 2.19%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9599 2.19%
002906 南方中证500量化增强A 0.9780 2.19%
000431 鹏华品牌传承混合 1.2310 2.16%
001542 国泰互联网+股票 1.5600 2.16%
050021 博时深证200联接 1.3700 2.16%
519195 万家品质生活混合A 1.3446 2.16%
000294 华安生态优先股票 1.6620 2.15%
206007 鹏华消费优选 1.9570 2.14%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.5921 2.12%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.2050 2.12%
519674 银河创新成长混合A 2.4060 2.12%
001170 泰达宏利复兴混合 0.8740 2.10%
160624 鹏华消费领先混合 1.6080 2.10%
519672 银河蓝筹精选 2.0430 2.10%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.9790 2.09%
161017 富国中证500 2.0520 2.09%
002907 南方中证500量化增强C 0.9810 2.08%
320006 诺安灵活配置 2.2570 2.08%
000689 前海开源新经济混合 1.1850 2.07%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.1330 2.07%
001811 中欧明睿新常态混合 1.0860 2.07%
000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.5850 2.06%
001938 中欧时代先锋股票 1.1645 2.06%
004241 中欧时代先锋股票C 1.1609 2.06%
003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.0503 2.05%
100020 富国天益价值混合A 1.3131 2.05%
700002 平安大华深证300 1.5940 2.05%
004393 安信合作创新灵活配置混合 1.0708 2.04%
519918 华夏兴和混合A 1.4510 2.04%
110005 易方达积极成长 0.7587 2.02%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9080 2.02%
360016 光大保德信行业轮动混合 0.9580 2.02%
620008 金元惠理新经济主题股票 1.1640 2.02%
000577 安信价值精选股票 2.5320 2.01%
000778 鹏华先进制造股票 1.5710 2.01%
000913 农银汇理医疗保健主题 0.9479 2.01%
001463 光大保德信一带一路混合 0.9140 2.01%
000974 安信消费医药股票 1.3790 2.00%
001018 易方达新经济灵活配置 1.4250 2.00%
001039 嘉实先进制造股票 0.8670 2.00%
001521 国寿安保成长优选股票 1.1220 2.00%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.9670 2.00%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.9430 1.99%
002376 国寿安保核心产业混合 1.0750 1.99%
000496 长安产业精选混合 1.0424 1.98%
000977 长城环保主题混合 1.0290 1.98%
162212 泰达宏利红利先锋 1.1330 1.98%
519087 新华优选分红 0.7118 1.98%
000854 鹏华养老产业 1.4490 1.97%
001040 新华策略精选股票 0.9830 1.97%
110013 易方达科翔 2.5350 1.97%
519690 交银稳健配置 1.3787 1.97%
000418 景顺长城成长之星 1.6160 1.96%
001974 景顺长城量化新动力股票 1.2490 1.96%
002071 长安产业精选混合C 1.0438 1.96%
002189 农银汇理国企改革混合 1.1531 1.96%
160809 长盛同辉100等权分级 1.0400 1.96%
410003 华富成长趋势 0.8742 1.96%
000020 景顺长城品质投资 1.9820 1.95%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.0266 1.95%
004249 安信中国制造2025混合 1.0470 1.95%
160127 南方新兴消费分级 1.0970 1.95%
519965 长信量化多策略股票 1.2040 1.95%
660010 农银策略精选 0.9455 1.95%
000127 农银行业领先 1.9530 1.94%
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.0510 1.94%
160805 长盛同智优势 0.8184 1.94%
161606 融通行业景气 0.9960 1.94%
200006 长城消费增值 0.8900 1.94%
519678 银河消费驱动 1.6330 1.94%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8558 1.94%
000926 中信建投睿信 0.9530 1.93%
004212 中融量化智选混合 0.9780 1.93%
020005 国泰金马稳健 1.0030 1.93%
213003 宝盈策略增长 0.9027 1.93%
502013 长盛中证申万一带一路分级 0.8470 1.93%
519706 交银深证300联接 1.5830 1.93%
000688 景顺长城研究精选股票 1.3250 1.92%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 1.0080 1.92%
162216 泰达中证500分级 0.9739 1.92%
410007 华富价值增长 1.0207 1.92%
519029 华夏平稳增长 1.7560 1.92%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5870 1.91%
001766 上投摩根医疗健康股票 0.8530 1.91%
080015 长盛同鑫二号保本 0.7460 1.91%
165511 信诚中证500分级 1.2250 1.91%
540002 汇丰晋信龙腾 1.5725 1.91%
000063 长盛电子信息主题 1.7670 1.90%
000594 大摩进取优选股票 1.6130 1.90%
001000 中欧明睿新起点混合 1.0180 1.90%
001672 国寿安保智慧生活股票 1.1770 1.90%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9650 1.90%
210008 金鹰策略配置 1.0442 1.90%
213002 宝盈泛沿海增长 0.6218 1.90%
257020 国联安德盛精选 1.0730 1.90%
519113 浦银精致生活 1.8760 1.90%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.0190 1.90%
530018 建信深证100增强 1.6006 1.90%
001222 鹏华外延成长混合 0.9160 1.89%
100038 富国量化沪深300 1.6170 1.89%
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 0.9690 1.89%
519120 浦银战略新兴产业混合 2.2070 1.89%
001543 宝盈新锐混合 1.1920 1.88%
002263 泰达宏利大数据混合 1.1615 1.88%
003554 泰达宏利大数据混合C 1.1605 1.88%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6220 1.88%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.4090 1.88%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.0320 1.88%
000478 建信中证500指数增强 2.2644 1.87%
000755 富安达新兴成长混合 1.1544 1.87%
050026 博时医疗保健行业 1.5260 1.87%
100060 富国高新技术产业股票 1.7440 1.87%
001126 上投摩根卓越制造股票 0.7130 1.86%
001297 平安大华智慧中国混合 0.5470 1.86%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.7120 1.86%
001365 大成正向回报灵活配置混合 0.7130 1.86%
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 0.9840 1.86%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2610 1.86%
002259 鹏华健康环保混合 1.2050 1.86%
003095 中欧医疗健康混合A 1.0980 1.86%
003096 中欧医疗健康混合C 1.0950 1.86%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0373 1.86%
160620 鹏华资源分级 1.1510 1.86%
580002 东吴双动力混合A 0.7236 1.86%
001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6050 1.85%
001701 中融产业升级混合 0.9910 1.85%
160638 鹏华一带一路分级 0.8280 1.85%
217016 招商深证100 1.2690 1.85%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.9340 1.84%
000711 嘉实医疗保健股票 1.4380 1.84%
003579 中金沪深300C 1.0979 1.84%
090020 大成健康产业股票 0.9410 1.84%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.0510 1.84%
398041 中海量化策略 0.8870 1.84%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.4970 1.84%
571002 诺德主题灵活配置 1.5094 1.84%