热搜: 创业者 华泰柏瑞盛世中国混合 大成创新成长混合(LOF)A 兴全趋势投资混合(LOF)

2017年01月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000800 华商未来主题混合 1.1400 3.26%
630011 华商主题精选混合 1.7800 3.25%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7270 3.12%
000654 华商新锐产业混合 1.4020 3.09%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9390 2.74%
210009 金鹰核心资源混合A 1.3890 2.74%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.7970 2.57%
000596 前海开源中证军工指数A 1.6430 2.56%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8430 2.55%
512810 华宝中证军工ETF 0.9501 2.53%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9391 2.51%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0650 2.50%
512660 国泰中证军工ETF 1.0030 2.50%
512680 广发中证军工ETF 0.9874 2.48%
630005 华商动态阿尔法混合 2.3240 2.42%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1063 2.37%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.9810 2.30%
002251 华夏军工安全混合A 1.0810 2.27%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8550 2.15%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0070 2.03%
519195 万家品质生活混合A 1.2226 2.03%
270021 广发聚瑞混合A 1.7660 2.02%
000279 华商红利优选混合 1.0570 1.93%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1230 1.91%
002939 广发创新升级混合 1.0096 1.91%
270050 广发新经济混合A 1.7330 1.88%
000408 民生加银城镇化混合A 1.3130 1.86%
000803 工银研究精选股票 1.2960 1.73%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1228 1.70%
162203 宏利稳定混合 0.8769 1.70%
000251 工银金融地产混合A 2.1640 1.69%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6640 1.68%
700003 平安策略先锋混合 1.6780 1.64%
001297 平安智慧中国混合 0.5600 1.63%
290011 泰信中小盘精选混合 1.7840 1.59%
001047 光大保德信国企改革股票A 0.9630 1.58%
070006 嘉实服务增值行业混合 5.8740 1.57%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.9040 1.57%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0410 1.56%
002345 华夏高端制造混合A 1.0410 1.56%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0019 1.55%
519091 新华泛资源优势混合 2.2890 1.55%
470008 汇添富策略回报混合 1.5070 1.55%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0192 1.54%
165510 信诚四国配置 0.7270 1.54%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7250 1.54%
630015 华商大盘量化精选混合 1.7810 1.54%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.0690 1.52%
001811 中欧明睿新常态混合A 0.9340 1.52%
159916 建信深证基本面60ETF 2.6672 1.50%
519957 长信睿进混合A 0.9550 1.49%
000996 中银新动力股票A 0.8150 1.49%
570008 诺德周期策略混合 1.4400 1.48%
001726 汇添富新兴消费股票A 0.9600 1.48%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.9800 1.45%
167301 方正富邦中证保险A 0.9770 1.45%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.1180 1.45%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1230 1.45%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.6163 1.45%
519672 银河蓝筹混合A 1.7510 1.45%
519035 富国天博创新主题混合 1.2672 1.44%
960000 汇丰晋信大盘股票H 1.0675 1.44%
519959 长信多利混合A 0.9280 1.42%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3742 1.42%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0530 1.42%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.8010 1.41%
519956 长信睿进混合C 0.9380 1.41%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0140 1.40%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.4137 1.40%
001938 中欧时代先锋股票A 1.0900 1.40%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5101 1.39%
000513 富国高端制造行业股票A 1.3870 1.39%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.9164 1.39%
410009 华富量子生命力混合A 1.1394 1.39%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8780 1.39%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8860 1.37%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6680 1.37%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1043 1.36%
590005 中邮核心主题混合A 1.7190 1.36%
000884 民生加银优选股票 1.0430 1.36%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.4037 1.36%
002340 富国价值优势混合A 1.1230 1.35%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.7220 1.35%
519674 银河创新成长混合A 2.1511 1.35%
000173 汇添富美丽30混合A 1.8830 1.35%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.3826 1.35%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.5998 1.34%
206012 鹏华价值精选股票 1.3620 1.34%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6348 1.34%
001677 中银战略新兴产业股票A 1.0580 1.34%
570007 诺德优选30混合 1.2860 1.34%
202023 南方优选成长混合A 1.9710 1.34%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.6760 1.33%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6470 1.33%
090020 大成健康产业混合A 0.9190 1.32%
000991 工银战略转型股票A 1.0000 1.32%
163208 诺安油气能源 1.0010 1.32%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.0860 1.31%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.4780 1.30%
159908 博时创业板ETF 1.2153 1.30%
002305 光大风格轮动混合A 1.1010 1.29%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.2050 1.29%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1552 1.29%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.3310 1.29%
001181 南方改革机遇 0.9450 1.29%
519181 万家和谐增长混合A 0.9466 1.29%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.0030 1.29%
002379 工银香港中小盘人民币 1.0970 1.29%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.8850 1.29%
000017 财通可持续混合 1.5780 1.28%
519991 长信双利优选混合A 1.1860 1.28%
002380 工银香港中小盘美元 0.1578 1.28%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1589 1.28%
159905 工银深证红利ETF 1.1792 1.28%
040005 华安宏利混合A 3.3191 1.27%
163822 中银主题策略混合A 1.8470 1.26%
001208 诺安低碳经济股票A 0.8010 1.26%
519965 长信量化多策略股票A 1.2850 1.26%
001496 工银聚焦30股票 0.8830 1.26%
001606 农银工业4.0混合 1.0132 1.26%
159913 交银深证300价值ETF 1.4470 1.26%
001864 中海魅力长三角混合 1.0550 1.25%
003622 创金合信优价成长股票A 0.9900 1.25%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.3820 1.25%
960004 华夏兴华混合H 1.7940 1.24%
519908 华夏兴华混合A 1.7940 1.24%
002595 博时工业4.0主题股票 1.0640 1.24%
481006 工银红利混合 0.7840 1.23%
001236 博时丝路主题股票A 0.8240 1.23%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.8130 1.23%
002556 博时丝路主题股票C 0.8290 1.22%
050021 博时创业板ETF联接A 1.2061 1.22%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4120 1.22%
519642 银河智造混合A 0.9920 1.22%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.7460 1.22%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.4170 1.21%
000433 安信鑫发优选混合A 1.1720 1.21%
398001 中海优质成长混合 0.4005 1.21%
210005 金鹰主题优势混合 1.0060 1.21%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.0110 1.20%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7096 1.20%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.0160 1.20%
000336 农银研究精选混合 1.4284 1.20%
001577 嘉实低价策略股票 1.0160 1.20%
003623 创金合信优价成长股票C 0.9890 1.20%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7570 1.20%
000039 农银高增长混合 1.8345 1.19%
001425 博时新起点混合C 1.0021 1.19%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.8640 1.19%
000535 长盛航天海工混合A 1.1010 1.19%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.9801 1.19%
001424 博时新起点混合A 1.0128 1.19%
161606 融通行业景气混合A 1.0260 1.18%
000826 广发百发100指数A 0.9420 1.18%
001475 易方达国防军工混合A 0.8640 1.17%
000462 农银主题轮动混合A 0.9906 1.17%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.7880 1.16%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6980 1.16%
510170 国联安上证商品ETF 1.7470 1.16%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.9536 1.16%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.1305 1.15%
001574 中海混改红利混合A 0.7920 1.15%
000061 华夏盛世混合 1.0540 1.15%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8127 1.15%
519915 富国消费主题混合A 1.1460 1.15%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0220 1.15%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.6900 1.14%
000591 中银健康生活混合A 1.4290 1.13%
001397 建信精工制造指数增强 1.0796 1.13%
450007 国富成长动力混合 1.2822 1.13%
001651 工银新蓝筹股票A 1.0760 1.13%
001558 天弘医疗健康混合A 0.7633 1.13%
001042 华夏领先股票 0.7150 1.13%
161714 招商标普金砖四国指数 0.8040 1.13%
001559 天弘医疗健康混合C 0.7601 1.13%
001267 宏利蓝筹混合 0.5430 1.12%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5333 1.12%
001974 景顺长城量化新动力股票A 1.0810 1.12%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4252 1.12%
519975 长信量化中小盘股票A 1.0880 1.12%
001040 新华策略精选股票A 0.9910 1.12%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6340 1.12%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4267 1.12%
001662 创金合信沪港深精选混合 1.0820 1.12%
530006 建信核心精选混合 1.4610 1.11%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7256 1.11%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1820 1.11%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.5550 1.11%
320014 诺安沪深300指数增强A 1.0970 1.11%
001861 富安达健康人生混合A 0.9930 1.11%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3660 1.11%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.0130 1.10%
217016 招商深证100指数A 1.1060 1.10%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.4670 1.10%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.0140 1.10%
090011 大成核心双动力混合A 1.0130 1.10%
470028 汇添富社会责任混合A 1.5600 1.10%
002385 博时沪深300指数C 1.1759 1.10%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8581 1.10%
050002 博时沪深300指数A 1.1807 1.10%