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2016年12月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160421 华安智增精选混合 0.9919 3.29%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.3960 2.05%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9970 1.94%
001983 中邮低碳配置混合 0.9340 1.85%
001496 工银聚焦30股票 0.8720 1.63%
519965 长信量化多策略股票A 1.2330 1.57%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 0.9820 1.55%
630011 华商主题精选混合 1.7490 1.51%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.1140 1.46%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8580 1.42%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7200 1.41%
003416 招商财经大数据股票A 0.9593 1.41%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.0850 1.40%
410006 华富策略精选混合A 1.4797 1.40%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.3530 1.35%
512660 国泰中证军工ETF 0.9890 1.32%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9270 1.31%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9400 1.29%
210009 金鹰核心资源混合A 1.4260 1.28%
512680 广发中证军工ETF 0.9768 1.28%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9600 1.27%
512810 华宝中证军工ETF 0.9396 1.26%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.9720 1.25%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.4630 1.25%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0956 1.22%
000893 工银创新动力股票 0.8290 1.22%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8350 1.21%
450011 国富研究精选混合A 1.2510 1.21%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9250 1.20%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9299 1.19%
481010 工银中小盘混合 1.4490 1.19%
000596 前海开源中证军工指数A 1.6260 1.18%
360001 光大保德信量化股票A 1.3991 1.16%
002862 金信量化精选混合A 0.8710 1.16%
070010 嘉实主题混合 1.6630 1.16%
217001 招商安泰偏股混合 0.3530 1.15%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6877 1.13%
002305 光大风格轮动混合A 1.0730 1.13%
210004 金鹰稳健成长混合 1.5320 1.12%
050009 博时新兴成长混合 0.6380 1.11%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6380 1.11%
000654 华商新锐产业混合 1.3740 1.10%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.9200 1.10%
519983 长信量化先锋混合A 1.9220 1.10%
001917 招商量化精选股票A 1.0200 1.09%
519915 富国消费主题混合A 1.1260 1.08%
001409 工银互联网加股票 0.4670 1.08%
000800 华商未来主题混合 1.1250 1.08%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8106 1.07%
001701 国联产业升级混合 0.9510 1.06%
002251 华夏军工安全混合A 1.0510 1.06%
512100 南方中证1000ETF 0.9434 1.05%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.9250 1.02%
070006 嘉实服务增值行业混合 5.8460 1.02%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0990 1.01%
229002 宏利逆向策略混合 2.1910 1.01%
003145 国联竞争优势 0.9053 1.00%
519995 长信金利趋势混合A 0.5601 0.99%
519994 长信金利趋势股票 0.5601 0.99%
501002 长信价值优选混合 1.0270 0.98%
002595 博时工业4.0主题股票 1.0350 0.98%
100060 富国高新技术产业混合 1.5490 0.98%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1238 0.98%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0300 0.98%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.5970 0.97%
002263 泰达宏利大数据混合A 1.1480 0.97%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6890 0.96%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 0.9500 0.96%
000471 富国城镇发展股票 2.0120 0.95%
001637 嘉实量化精选股票 1.0590 0.95%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8530 0.95%
080015 长盛中小盘精选混合 0.8470 0.95%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.3860 0.95%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7460 0.95%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9389 0.95%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0700 0.94%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.9780 0.93%
002906 南方中证500量化增强A 0.9740 0.93%
000263 工银信息产业混合A 1.6300 0.93%
002907 南方中证500量化增强C 0.9790 0.93%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6590 0.92%
519097 新华中小市值优选混合 1.5440 0.92%
519099 新华灵活主题混合 1.3130 0.92%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7012 0.91%
233009 大摩多因子策略混合A 1.6580 0.91%
590002 中邮核心成长混合A 0.7224 0.91%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7034 0.90%
379010 摩根中小盘混合A 1.7900 0.90%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9635 0.90%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4540 0.89%
001723 华商新动力混合A 0.9050 0.89%
410009 华富量子生命力混合A 1.0666 0.89%
040004 华安宝利配置混合 1.1340 0.89%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9090 0.89%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4850 0.88%
960023 工银稳健成长混合H 0.9150 0.87%
519033 海富通国策导向混合A 1.1560 0.87%
159949 华安创业板50ETF 0.8339 0.87%
481004 工银稳健成长混合A 1.4522 0.87%
519698 交银先锋混合A 1.3898 0.87%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.6450 0.86%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.9830 0.86%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.9370 0.86%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.3340 0.86%
160605 鹏华中国50混合 1.1840 0.85%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0740 0.85%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0640 0.85%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7210 0.84%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.7960 0.84%
001733 泰达宏利量化股票 0.9720 0.83%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.8160 0.83%
580008 东吴新产业精选股票A 1.6910 0.83%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9719 0.83%
000612 华宝生态中国混合A 1.8120 0.83%
070002 嘉实增长混合 9.2000 0.83%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7310 0.83%
159918 嘉实中创400ETF 2.0026 0.83%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9788 0.83%
001118 华宝事件驱动混合A 0.7280 0.83%
000535 长盛航天海工混合A 1.0950 0.83%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.2250 0.82%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.5072 0.82%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0956 0.81%
000062 银华量化智慧动力混合 1.2450 0.81%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4910 0.81%
519093 新华钻石品质企业混合 1.8650 0.81%
630005 华商动态阿尔法混合 2.2800 0.80%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7680 0.80%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8790 0.80%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0007 0.80%
001702 东方创新科技混合 0.8944 0.80%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.2680 0.79%
000549 华安大国新经济股票A 1.6630 0.79%
610005 信澳红利回报混合A 1.0170 0.79%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.8917 0.79%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1480 0.79%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0280 0.78%
000061 华夏盛世混合 1.0350 0.78%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5530 0.78%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5470 0.78%
001421 南方量化成长股票A 1.2840 0.78%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.4370 0.77%
000942 广发信息技术联接A 1.0322 0.77%
257050 国联安主题驱动混合A 1.1740 0.77%
002952 建信多因子量化股票 0.9684 0.77%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.8540 0.76%
519939 长信海外收益一年定开债人民币 1.0877 0.76%
002974 广发信息技术联接C 1.0330 0.76%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.0770 0.75%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0740 0.75%
400032 东方主题精选混合 0.7667 0.75%
001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 0.8080 0.75%
020003 国泰金龙行业混合 0.6690 0.75%
519089 新华优选成长混合 1.3582 0.74%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8190 0.74%
290011 泰信中小盘精选混合 1.7870 0.73%
000478 建信中证500指数增强A 2.2579 0.73%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1020 0.73%
090018 大成新锐产业混合A 1.6620 0.73%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8370 0.72%
161613 融通创业板指数A 0.9750 0.72%
257070 国联安优选行业混合 1.5350 0.72%
163208 诺安油气能源 0.9950 0.71%
002612 融通通慧混合A/B 0.9930 0.71%
164304 新华中证环保产业指数 1.1400 0.71%
000697 汇添富移动互联股票A 1.4470 0.70%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.4430 0.70%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6317 0.70%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.3150 0.69%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.3440 0.69%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.1710 0.69%
050014 博时创业成长混合A 1.8890 0.69%
002250 红土创新改革红利混合 1.0280 0.69%
000294 华安生态优先混合A 1.6020 0.69%
519756 交银国企改革灵活配置混合A 1.0280 0.69%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8860 0.68%
400018 东方启明量化先锋基金 1.4755 0.68%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0290 0.68%
002553 博时创业成长混合C 1.9210 0.68%
001028 华安物联网主题股票A 0.7440 0.68%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 0.9464 0.68%
000646 华润元大量化优选混合A 1.3400 0.68%
512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.2782 0.68%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8860 0.68%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.0350 0.68%
377020 摩根内需动力混合A 0.8877 0.67%
159932 大成中证500深市ETF 1.8100 0.67%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.7070 0.67%
001457 华商新常态混合A 0.9170 0.66%
159948 南方创业板ETF 2.0073 0.66%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3630 0.66%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9100 0.66%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 0.7650 0.66%
001349 富国改革动力混合 0.7670 0.66%
510580 易方达中证500ETF 6.5616 0.66%
510560 国寿安保中证500ETF 1.3020 0.66%
000513 富国高端制造行业股票A 1.3760 0.66%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.9150 0.66%
001956 国联安科技动力 0.9310 0.65%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0900 0.65%