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2016年08月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002090 长盛盛鑫混合C 1.0730 7.19%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4350 3.08%
002223 中邮尊享一年定开混合 1.0040 3.08%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.7740 3.06%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.7710 2.94%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7900 2.86%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0211 2.86%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8130 2.01%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.7790 1.83%
510810 汇添富中证上海国企ETF 1.0436 1.79%
002557 博时灵活配置混合C 1.0240 1.76%
000178 博时灵活配置混合A 1.0492 1.76%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.0950 1.48%
519196 万家新兴蓝筹A 1.1402 1.32%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0170 1.31%
202009 南方盛元红利混合 0.9650 1.26%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.1163 1.23%
000955 南方产业活力 1.3380 1.21%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.7800 1.17%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.1560 1.13%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.9910 1.07%
510020 博时上证超大盘ETF 2.1916 1.06%
000263 工银信息产业混合A 1.7100 1.06%
481004 工银稳健成长混合A 1.6518 1.05%
960023 工银稳健成长混合H 1.0406 1.05%
340007 兴全社会责任混合 2.8150 1.04%
000062 银华量化智慧动力混合 1.2820 1.02%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8186 1.01%
750001 安信灵活配置混合A 1.5240 0.99%
000934 国富大中华精选混合 0.9330 0.97%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.1850 0.94%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9660 0.94%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.0840 0.93%
167503 安信一带一路指数A 0.7570 0.93%
519185 万家精选混合A 2.0126 0.93%
001042 华夏领先股票 0.7720 0.92%
001219 摩根动态多因子混合A 0.8970 0.90%
000970 东方红睿元混合 1.4970 0.88%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.8110 0.87%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.8480 0.83%
590005 中邮核心主题混合A 1.7310 0.82%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1631 0.80%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8940 0.79%
001409 工银互联网加股票 0.5310 0.76%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1940 0.76%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0800 0.75%
257050 国联安主题驱动混合A 1.3670 0.74%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.8340 0.74%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.4960 0.74%
001126 摩根卓越制造股票A 0.7020 0.72%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.5370 0.72%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1350 0.71%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.9900 0.71%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3000 0.70%
519091 新华泛资源优势混合 2.0270 0.70%
320007 诺安成长混合A 1.1640 0.69%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3120 0.69%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.7460 0.69%
519736 交银新成长混合 1.7530 0.69%
001397 建信精工制造指数增强 1.0266 0.69%
002345 华夏高端制造混合A 1.0320 0.68%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.3550 0.67%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.2030 0.67%
217002 招商安泰平衡混合 1.1153 0.67%
000328 摩根转型动力混合A 1.5120 0.67%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9020 0.67%
519181 万家和谐增长混合A 0.9545 0.66%
000409 鹏华环保产业股票 1.5200 0.66%
510060 工银上证央企ETF 1.5416 0.65%
570005 诺德成长优势混合 2.4870 0.65%
370027 摩根智选30混合A 1.5950 0.63%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.1210 0.63%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9600 0.63%
001277 博时国企改革股票A 0.8010 0.63%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1380 0.62%
050010 博时特许价值混合A 1.4820 0.61%
519956 长信睿进混合C 0.9870 0.61%
519714 交银消费新驱动股票 0.9840 0.61%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9950 0.61%
000477 广发主题领先混合A 1.6670 0.60%
519957 长信睿进混合A 1.0010 0.60%
377010 摩根阿尔法混合A 3.2572 0.60%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.1710 0.60%
375010 摩根中国优势混合A 1.0693 0.60%
580002 东吴双动力混合A 0.9069 0.59%
001449 华商双驱优选混合 1.1950 0.59%
001979 南方沪港深价值 1.0260 0.59%
519994 长信金利趋势股票 0.5688 0.57%
519995 长信金利趋势混合A 0.5688 0.57%
270028 广发制造业精选混合A 2.3330 0.56%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0720 0.56%
000432 中银优秀企业混合 1.6140 0.56%
000960 招商医药健康产业股票 1.0920 0.55%
001075 宝盈转型动力混合A 0.7270 0.55%
001009 摩根安全战略股票A 0.9150 0.55%
002142 博时外延增长混合A 1.1150 0.54%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1250 0.54%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0879 0.54%
001692 南方国策动力 1.1080 0.54%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3150 0.54%
001437 易方达瑞享混合I 1.3010 0.54%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1290 0.53%
001695 泓德泓业混合 1.1280 0.53%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0577 0.53%
001975 景顺长城环保优势股票 1.1330 0.53%
001717 工银前沿医疗股票A 1.1290 0.53%
502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9430 0.53%
110025 易方达资源行业混合 0.9680 0.52%
160624 鹏华消费领先混合 1.5450 0.52%
000689 前海开源新经济混合A 1.1510 0.52%
000478 建信中证500指数增强A 2.2655 0.52%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7790 0.52%
000471 富国城镇发展股票 2.5200 0.52%
630001 华商领先企业混合 0.9279 0.51%
610006 信澳产业升级混合A 1.3980 0.50%
001366 金鹰产业整合混合A 0.8020 0.50%
002210 创金合信量化多因子股票A 1.2000 0.50%
001616 嘉实环保低碳股票 1.2010 0.50%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0140 0.50%
002749 嘉实稳盛债券 0.9970 0.50%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.2110 0.50%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.0250 0.49%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.2190 0.49%
001054 工银新金融股票A 1.0170 0.49%
001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0400 0.48%
470006 汇添富医药保健混合 1.6840 0.48%
960007 摩根新兴动力混合H 2.2880 0.48%
001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0420 0.48%
400001 东方龙混合 1.3462 0.48%
260101 景顺长城优选混合 2.1980 0.48%
377240 摩根新兴动力混合A 2.2860 0.48%
164401 前海开源中证健康产业指数 1.0380 0.48%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.0917 0.47%
001438 易方达瑞享混合E 1.0720 0.47%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8580 0.47%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3632 0.47%
000971 诺安新经济股票 1.0690 0.47%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6460 0.47%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.0580 0.47%
519975 长信量化中小盘股票A 1.4880 0.47%
000884 民生加银优选股票 1.0780 0.47%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.1010 0.46%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.8568 0.46%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.0844 0.46%
510120 海富通上证非周期ETF 2.6100 0.46%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.5160 0.46%
070019 嘉实价值优势混合A 1.5450 0.46%
040035 华安逆向策略混合A 2.6230 0.46%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.3100 0.46%
002085 长盛互联网+混合A 1.1030 0.46%
000711 嘉实医疗保健股票 1.3140 0.46%
200012 长城中小盘成长混合A 1.1190 0.45%
270006 广发策略优选混合 1.8068 0.45%
206002 鹏华精选成长混合A 1.3350 0.45%
530006 建信核心精选混合 1.5660 0.45%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1250 0.45%
001071 华安媒体互联网混合A 1.1130 0.45%
000831 工银医疗保健股票 1.3280 0.45%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.3460 0.45%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1350 0.44%
000339 长城医疗保健混合A 1.3600 0.44%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1609 0.44%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.0700 0.44%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.3810 0.44%
070006 嘉实服务增值行业混合 6.4420 0.44%
121001 国投瑞银融华债券 1.7092 0.44%
210004 金鹰稳健成长混合 1.3720 0.44%
002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1586 0.44%
001869 招商制造业混合A 1.1500 0.44%
519662 银河久益回报6个月定开A 1.6040 0.44%
519663 银河久益回报6个月定开C 1.5870 0.44%
001849 前海开源强势共识100强股票 0.9210 0.44%
001043 工银美丽城镇股票A 0.9270 0.43%
000696 汇添富环保行业股票 1.3920 0.43%
530001 建信恒久价值混合 0.8327 0.43%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.8698 0.43%
000893 工银创新动力股票 0.9370 0.43%
080015 长盛中小盘精选混合 0.9540 0.42%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.9550 0.42%
001538 摩根科技前沿混合A 0.9610 0.42%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.8700 0.42%
001577 嘉实低价策略股票 0.9510 0.42%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4350 0.42%
320022 诺安研究精选股票A 0.9570 0.42%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 0.9660 0.42%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.9100 0.42%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.6890 0.42%
519674 银河创新成长混合A 2.1943 0.42%
000870 嘉实新收益混合 1.6690 0.42%
002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9910 0.41%
090018 大成新锐产业混合A 1.9790 0.41%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9850 0.41%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.9890 0.41%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.2290 0.41%
001056 华银健康生活主题灵活配置 0.9730 0.41%
001000 中欧明睿新起点混合 0.9810 0.41%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.7280 0.41%
001490 汇添富国企创新股票A 0.9830 0.41%
519965 长信量化多策略股票A 1.2350 0.41%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2220 0.41%