热搜: 采掘业 景顺长城新兴成长混合A 华安策略优选混合A 光大保德信量化股票A

2016年07月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.4430 3.89%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.4370 3.83%
350005 天治中国制造2025 1.7368 2.96%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1010 2.71%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.1558 2.64%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2318 2.56%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5528 2.26%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.3990 2.19%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1450 2.14%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.8140 2.01%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7140 2.00%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0190 2.00%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1040 1.94%
377240 摩根新兴动力混合A 2.3780 1.84%
960007 摩根新兴动力混合H 2.3790 1.80%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2090 1.77%
398021 中海能源策略混合 0.7678 1.75%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.2150 1.67%
370027 摩根智选30混合A 1.6430 1.67%
161601 融通新蓝筹混合 0.9326 1.67%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6903 1.66%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.2250 1.66%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4350 1.64%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6270 1.62%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0020 1.62%
270001 广发聚富混合 0.9326 1.58%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6869 1.57%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9070 1.57%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.1130 1.55%
001195 工银农业产业股票 0.6570 1.55%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.5740 1.55%
398061 中海消费混合A 2.4460 1.54%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.1300 1.53%
001267 宏利蓝筹混合 0.6110 1.50%
000913 农银医疗保健股票 1.1188 1.49%
519939 长信海外收益一年定开债人民币 1.0324 1.49%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1700 1.47%
001319 农银信息传媒股票A 0.8508 1.43%
162204 宏利行业精选混合A 3.2143 1.42%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0559 1.41%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0539 1.41%
001769 易方达瑞惠混合发起式 1.1510 1.41%
000529 广发竞争优势混合A 1.5190 1.40%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.8020 1.40%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8670 1.40%
217012 招商行业领先混合A 1.3230 1.38%
000960 招商医药健康产业股票 1.1110 1.37%
000747 广发逆向策略混合A 1.6300 1.37%
375010 摩根中国优势混合A 1.1041 1.36%
000755 富安达新兴成长混合A 1.4937 1.35%
510170 国联安上证商品ETF 1.7320 1.35%
270007 广发大盘成长混合 1.1471 1.33%
240022 华宝资源优选混合A 1.2320 1.32%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7790 1.30%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.1312 1.30%
270002 广发稳健增长混合A 1.1454 1.28%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5550 1.28%
110025 易方达资源行业混合 0.9590 1.27%
000127 农银行业领先混合 1.8797 1.27%
519642 银河智造混合A 1.1170 1.27%
040008 华安策略优选混合A 1.1203 1.27%
360007 光大优势配置混合A 1.2398 1.27%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.1938 1.26%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.9650 1.26%
000219 博时裕益混合A 1.2980 1.25%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.7943 1.25%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5470 1.24%
162211 宏利品质生活混合 0.9800 1.24%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.8356 1.24%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 0.9900 1.23%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.9090 1.22%
040007 华安中小盘成长混合 1.5373 1.22%
001606 农银工业4.0混合 1.1296 1.21%
040016 华安行业轮动混合 1.9377 1.21%
530012 建信积极配置混合 2.1830 1.21%
000711 嘉实医疗保健股票 1.2690 1.20%
660010 农银策略精选混合 0.8629 1.20%
001158 工银新材料新能源股票 0.8520 1.19%
000831 工银医疗保健股票 1.2990 1.17%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.8630 1.17%
000462 农银主题轮动混合A 1.1141 1.17%
217013 招商中小盘混合 1.4660 1.17%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7780 1.17%
001072 华安智能装备主题股票A 1.0370 1.17%
512120 华安中证细分医药ETF 1.2980 1.17%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.3881 1.17%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3856 1.17%
000946 华夏医疗健康混合C 1.2950 1.17%
000945 华夏医疗健康混合A 1.3040 1.16%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5750 1.16%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.5010 1.15%
002279 浙商惠盈纯债A 1.0560 1.15%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.7610 1.15%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.8635 1.15%
001167 金鹰科技创新股票A 0.7050 1.15%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8820 1.15%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.0320 1.14%
530003 建信优选成长混合A 1.8580 1.14%
960028 建信优选成长混合H 1.8606 1.14%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.1570 1.14%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3440 1.13%
470006 汇添富医药保健混合 1.6260 1.12%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9311 1.11%
450007 国富成长动力混合 1.3552 1.11%
379010 摩根中小盘混合A 2.0980 1.11%
510660 华夏医药ETF 1.4459 1.10%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.8300 1.10%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.8360 1.09%
050015 博时大中华亚太精选 0.9270 1.09%
001849 前海开源强势共识100强股票 0.9310 1.09%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1387 1.09%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6489 1.09%
410006 华富策略精选混合A 1.5460 1.07%
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8490 1.07%
001550 天弘中证医药100A 0.7733 1.07%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.2650 1.07%
001551 天弘中证医药100C 0.7713 1.07%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3320 1.06%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1450 1.06%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4800 1.06%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.7910 1.06%
000294 华安生态优先混合A 1.7230 1.06%
519679 银河主题混合A 4.0280 1.05%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0560 1.05%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0550 1.05%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.7710 1.05%
510630 华夏消费ETF 1.5549 1.04%
000059 国联安中证医药100A 1.5510 1.04%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1359 1.04%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1359 1.04%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8147 1.04%
660004 农银策略价值混合 1.7307 1.04%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7780 1.04%
100060 富国高新技术产业混合 2.4250 1.04%
000763 工银新财富灵活配置混合 1.5490 1.04%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9084 1.03%
001180 广发医药卫生联接A 0.7907 1.02%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5950 1.02%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1830 1.02%
002978 广发医药卫生联接C 0.7907 1.02%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8010 1.01%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8980 1.01%
519987 长信恒利优势混合 1.1000 1.01%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9970 1.01%
002380 工银香港中小盘美元 0.1503 1.01%
519674 银河创新成长混合A 2.2412 1.01%
519672 银河蓝筹混合A 1.8100 1.00%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.1230 1.00%
000646 华润元大量化优选混合A 1.3170 1.00%
161714 招商标普金砖四国指数 0.7130 0.99%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1630 0.99%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1630 0.99%
002556 博时丝路主题股票C 0.8200 0.99%
001236 博时丝路主题股票A 0.8160 0.99%
001558 天弘医疗健康混合A 0.7558 0.98%
112002 易方达策略成长二号混合 1.1360 0.98%
001616 嘉实环保低碳股票 1.2370 0.98%
001559 天弘医疗健康混合C 0.7534 0.98%
210004 金鹰稳健成长混合 1.3530 0.97%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0981 0.97%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0420 0.97%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7390 0.96%
700001 平安行业先锋混合 1.3640 0.96%
002300 长盛医疗量化股票A 1.0480 0.96%
040035 华安逆向策略混合A 2.6420 0.96%
001371 富国沪港深价值混合A 0.9420 0.96%
001887 中欧价值智选混合E 2.3430 0.95%
340006 兴全全球视野股票 1.7057 0.95%
513660 华夏沪港通恒生ETF 1.8103 0.95%
000936 博时产业新动力混合A 1.1800 0.94%
290014 泰信现代服务业混合 1.6120 0.94%
660003 农银平衡双利混合 1.4637 0.94%
040036 华安安心收益债券A 1.0780 0.94%
513600 南方恒指ETF 1.8423 0.94%
166019 中欧价值智选混合A 2.1430 0.94%
110002 易方达策略成长混合 3.7640 0.94%
090020 大成健康产业混合A 0.9660 0.94%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0890 0.93%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5400 0.93%
040037 华安安心收益债券B 1.0810 0.93%
270041 广发消费品精选混合A 2.0760 0.92%
519732 交银定期支付双息平衡混合 1.9770 0.92%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.0920 0.92%
002182 东兴蓝海财富混合A 0.8840 0.91%
000339 长城医疗保健混合A 1.3310 0.91%
001171 工银养老产业股票A 0.6620 0.91%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1180 0.91%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0050 0.90%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8950 0.90%
002379 工银香港中小盘人民币 1.0040 0.90%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.0050 0.90%
519664 银河美丽混合A 1.6920 0.89%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.3550 0.89%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6890 0.88%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9150 0.88%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.0290 0.88%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9180 0.88%
040025 华安科技动力混合A 3.0800 0.88%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6513 0.87%
001104 华安新丝路主题股票A 0.8150 0.87%