热搜: 多元化 景顺长城资源垄断混合 大成蓝筹稳健混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A

2016年06月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002794 天弘永利债券E 1.0675 4.54%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.2810 2.32%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4660 1.97%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6140 1.82%
519698 交银先锋混合A 1.4197 1.80%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4710 1.73%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4970 1.64%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7420 1.50%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7660 1.46%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0590 1.44%
160719 嘉实黄金 0.7070 1.43%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7160 1.42%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1480 1.41%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4370 1.41%
320013 诺安全球黄金 0.7950 1.40%
000755 富安达新兴成长混合A 1.4108 1.36%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.0670 1.33%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5550 1.28%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8670 1.17%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5178 1.09%
000934 国富大中华精选混合 0.8410 1.08%
000654 华商新锐产业混合 1.4120 1.07%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0370 1.07%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1490 1.06%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1460 1.06%
000800 华商未来主题混合 1.1660 1.04%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9770 1.03%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8100 1.00%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.0790 0.94%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6851 0.93%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7750 0.91%
630005 华商动态阿尔法混合 2.3640 0.90%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9414 0.90%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0773 0.90%
000596 前海开源中证军工指数A 1.5940 0.89%
100060 富国高新技术产业混合 2.1850 0.88%
217008 招商安本增利债券C 1.3504 0.88%
630011 华商主题精选混合 2.5700 0.86%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8190 0.86%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0670 0.85%
000073 摩根成长动力混合A 1.1880 0.85%
518800 国泰黄金ETF 2.6312 0.84%
518880 华安黄金ETF 2.6504 0.84%
519704 交银先进制造混合A 2.4240 0.83%
000930 博时黄金I 2.6526 0.83%
000929 博时黄金D 2.6670 0.83%
159934 易方达黄金ETF 2.6398 0.83%
159937 博时黄金ETF 2.6482 0.83%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9889 0.80%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9863 0.80%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.2980 0.78%
370027 摩根智选30混合A 1.5570 0.78%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0143 0.77%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9120 0.77%
000940 富国中小盘精选混合A 1.2100 0.75%
217023 招商信用增强债券A 1.0700 0.75%
165510 信诚四国配置 0.6750 0.75%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6850 0.74%
040025 华安科技动力混合A 2.8920 0.73%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.1114 0.73%
377020 摩根内需动力混合A 1.0319 0.73%
377240 摩根新兴动力混合A 2.2450 0.72%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9900 0.71%
002190 农银新能源主题A 1.0139 0.68%
000471 富国城镇发展股票 2.3850 0.68%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9030 0.67%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1980 0.67%
001158 工银新材料新能源股票 0.7540 0.67%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1990 0.67%
960007 摩根新兴动力混合H 2.2460 0.67%
375010 摩根中国优势混合A 1.0452 0.64%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1912 0.63%
000367 国泰安康定期支付混合A 1.3300 0.61%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6789 0.61%
164815 工银国际原油人民币 0.8320 0.60%
200006 长城消费增值混合A 0.9501 0.60%
350005 天治中国制造2025 1.6775 0.58%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0540 0.57%
001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1780 0.57%
240004 华宝动力组合混合A 1.5424 0.57%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.0730 0.56%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2540 0.56%
002061 国泰安康定期支付混合C 2.4130 0.54%
410009 华富量子生命力混合A 0.9550 0.54%
001349 富国改革动力混合 0.7530 0.53%
000392 招商标普指数-美元 0.1919 0.52%
000393 招商标普指数-港币 1.4902 0.51%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.1720 0.51%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2160 0.50%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.0120 0.50%
000591 中银健康生活混合A 1.4460 0.49%
000391 招商标普指数-人民币 1.2586 0.49%
233001 大摩基础行业混合 0.8012 0.49%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.0710 0.47%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8600 0.47%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8520 0.47%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3000 0.46%
398021 中海能源策略混合 0.6613 0.46%
217021 招商优势企业混合A 1.9840 0.46%
000866 华宝制造股票 1.3000 0.46%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6680 0.45%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1190 0.45%
001663 中银互联网+股票 0.8870 0.45%
100026 富国天合稳健优选混合 1.1723 0.45%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1440 0.44%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6439 0.43%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7110 0.42%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9550 0.42%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9550 0.42%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.2440 0.40%
002345 华夏高端制造混合A 1.0060 0.40%
519758 交银丰硕收益债券C 1.0090 0.40%
001719 工银国家战略股票 1.0230 0.39%
159930 汇添富中证能源ETF 0.7526 0.39%
002251 华夏军工安全混合A 1.0400 0.39%
519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3000 0.39%
630006 华商产业升级混合 1.0330 0.39%
519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3160 0.38%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7970 0.38%
000535 长盛航天海工混合A 1.0790 0.37%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.9070 0.37%
002182 东兴蓝海财富混合A 0.8220 0.37%
233011 大摩主题优选混合 1.8910 0.37%
000815 鑫元合享纯债A 1.0930 0.37%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.1050 0.36%
001071 华安媒体互联网混合A 1.1090 0.36%
001540 浙商汇金转型驱动 0.8320 0.36%
000928 国联国企改革混合A 0.8590 0.35%
519160 新华安享惠金定期债券A 1.1580 0.35%
519993 长信增利动态策略混合 1.0855 0.35%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6072 0.35%
050116 博时宏观回报债券C 1.1470 0.35%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8600 0.35%
398001 中海优质成长混合 0.4244 0.35%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.1480 0.35%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5720 0.35%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5850 0.34%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8970 0.34%
398061 中海消费混合A 2.0720 0.34%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6478 0.34%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.7510 0.34%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9190 0.33%
519091 新华泛资源优势混合 1.8260 0.33%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.5060 0.33%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1810 0.33%
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.5700 0.32%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.2410 0.32%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6230 0.32%
002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1549 0.32%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.9600 0.31%
513500 博时标普500ETF 1.2817 0.31%
165313 建信优势动力混合(LOF) 1.3180 0.30%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.3220 0.30%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.0400 0.29%
519749 交银丰泽收益债券A 1.0490 0.29%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8250 0.29%
001692 南方国策动力 1.0370 0.29%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0280 0.29%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1392 0.29%
001975 景顺长城环保优势股票 1.0390 0.29%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1392 0.29%
001256 泓德优选成长混合 1.0380 0.29%
519745 交银丰润收益债券C 1.0540 0.29%
050025 博时标普500ETF联接A 1.5875 0.29%
700003 平安策略先锋混合 1.7760 0.28%
350006 天治稳健双盈债券 1.7228 0.28%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1424 0.28%
001268 富国国家安全主题混合A 0.7110 0.28%
519740 交银丰盈收益债券A 1.0720 0.28%
000763 工银新财富灵活配置混合 1.4290 0.28%
001864 中海魅力长三角混合 1.0820 0.28%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4920 0.27%
000747 广发逆向策略混合A 1.4620 0.27%
519161 新华安享惠金定期债券C 1.1450 0.26%
160718 嘉实多利收益债券A 1.0021 0.26%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.1620 0.26%
000277 博时双月薪债券A 1.1360 0.26%
200015 长城优化升级混合A 1.5740 0.25%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9307 0.25%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2080 0.25%
410003 华富成长趋势混合A 0.9972 0.25%
519983 长信量化先锋混合A 1.9810 0.25%
233006 大摩领先优势混合 1.7440 0.25%
000911 鑫元合丰纯债A 1.1890 0.25%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0928 0.25%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1870 0.25%
001616 嘉实环保低碳股票 1.1880 0.25%
582001 东吴优信稳健债券A 1.1222 0.24%
001018 易方达新经济混合 1.2390 0.24%
000823 银华高端制造业混合A 0.8260 0.24%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9130 0.23%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.8620 0.23%
001475 易方达国防军工混合A 0.8850 0.23%
000549 华安大国新经济股票A 1.7380 0.23%
202009 南方盛元红利混合 0.8800 0.23%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.3190 0.23%
000778 鹏华先进制造股票 1.3280 0.23%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8900 0.23%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9080 0.22%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9300 0.22%