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2016年06月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001072 华安智能装备主题股票A 0.9410 2.51%
370027 摩根智选30混合A 1.4930 2.47%
375010 摩根中国优势混合A 1.0049 2.45%
001864 中海魅力长三角混合 1.0500 2.24%
960007 摩根新兴动力混合H 2.1590 2.23%
377240 摩根新兴动力混合A 2.1590 2.23%
580006 东吴新经济混合A 1.3480 2.20%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0731 2.15%
210009 金鹰核心资源混合A 1.5300 2.14%
100060 富国高新技术产业混合 2.0650 2.13%
000513 富国高端制造行业股票A 1.4410 2.05%
050014 博时创业成长混合A 1.7550 2.03%
002553 博时创业成长混合C 1.7830 2.00%
000336 农银研究精选混合 1.5569 1.99%
001158 工银新材料新能源股票 0.7190 1.99%
000039 农银高增长混合 1.9943 1.98%
377020 摩根内需动力混合A 0.9745 1.98%
000294 华安生态优先混合A 1.5450 1.98%
000755 富安达新兴成长混合A 1.3443 1.96%
001985 富国低碳新经济混合A 1.0200 1.90%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4990 1.90%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.4980 1.90%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9660 1.90%
000073 摩根成长动力混合A 1.1320 1.89%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5000 1.87%
379010 摩根中小盘混合A 1.9330 1.84%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.2730 1.84%
001616 嘉实环保低碳股票 1.1220 1.81%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.3720 1.80%
519035 富国天博创新主题混合 1.3148 1.80%
070006 嘉实服务增值行业混合 6.2720 1.75%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0000 1.73%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.9650 1.71%
001105 信澳转型创新股票A 0.5960 1.71%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7210 1.69%
001410 信澳新能源产业股票A 0.9700 1.68%
257040 国联安红利混合 1.1540 1.67%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0420 1.66%
110025 易方达资源行业混合 0.8550 1.66%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0606 1.64%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6070 1.64%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.9990 1.63%
001482 摩根新兴服务股票A 0.9360 1.63%
001054 工银新金融股票A 0.9370 1.63%
160605 鹏华中国50混合 1.1990 1.61%
001018 易方达新经济混合 1.2100 1.60%
470008 汇添富策略回报混合 1.4700 1.59%
210003 金鹰行业优势混合A 1.3200 1.59%
110005 易方达积极成长混合 0.6879 1.57%
001534 华宝万物互联混合A 0.8430 1.57%
630011 华商主题精选混合 2.5360 1.56%
001005 中海合鑫混合 0.6510 1.56%
200015 长城优化升级混合A 1.4990 1.56%
200006 长城消费增值混合A 0.9017 1.55%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7340 1.55%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.2410 1.55%
162211 宏利品质生活混合 0.9190 1.55%
350008 天治新消费混合 1.6360 1.55%
001438 易方达瑞享混合E 1.0450 1.55%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7976 1.53%
001437 易方达瑞享混合I 1.2670 1.52%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6060 1.51%
000462 农银主题轮动混合A 0.9776 1.51%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9420 1.51%
001606 农银工业4.0混合 0.9886 1.51%
000800 华商未来主题混合 1.1560 1.49%
519915 富国消费主题混合A 1.2920 1.49%
206007 鹏华消费优选混合 1.5050 1.48%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9690 1.47%
350005 天治中国制造2025 1.5918 1.46%
000654 华商新锐产业混合 1.3890 1.46%
162209 宏利市值优选混合A 0.7782 1.46%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.0490 1.45%
700003 平安策略先锋混合 1.7460 1.45%
110013 易方达科翔混合 2.2390 1.45%
000219 博时裕益混合A 1.1920 1.45%
519002 华安安信消费混合A 1.5460 1.44%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9850 1.44%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0620 1.43%
000884 民生加银优选股票 0.9940 1.43%
160624 鹏华消费领先混合 1.4320 1.42%
000264 博时内需增长混合A 1.0750 1.42%
112002 易方达策略成长二号混合 1.0740 1.42%
040020 华安升级主题混合A 1.5780 1.41%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.1540 1.41%
000524 摩根民生需求股票A 2.0350 1.40%
162202 宏利周期混合 1.2568 1.40%
110002 易方达策略成长混合 3.5730 1.39%
001000 中欧明睿新起点混合 0.9580 1.38%
001702 东方创新科技混合 0.9107 1.38%
002182 东兴蓝海财富混合A 0.8080 1.38%
163809 中银蓝筹混合 1.1760 1.38%
000124 华宝服务优选混合 1.8490 1.37%
001195 工银农业产业股票 0.5940 1.37%
377530 摩根行业轮动混合A 1.7840 1.36%
960006 摩根行业轮动混合H 1.7830 1.36%
001043 工银美丽城镇股票A 0.8260 1.35%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8980 1.35%
470028 汇添富社会责任混合A 1.7310 1.35%
580005 东吴进取策略混合A 1.4071 1.35%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8320 1.34%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0600 1.34%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8330 1.34%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8360 1.33%
001028 华安物联网主题股票A 0.7680 1.32%
000854 鹏华养老产业股票 1.1620 1.31%
001267 宏利蓝筹混合 0.5470 1.30%
001319 农银信息传媒股票A 0.7948 1.30%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0130 1.30%
070011 嘉实策略混合 1.3220 1.30%
398011 中海分红增利混合 0.6878 1.30%
000017 财通可持续混合 1.6430 1.29%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0180 1.29%
040004 华安宝利配置混合 1.1080 1.28%
000549 华安大国新经济股票A 1.6810 1.27%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4370 1.27%
257070 国联安优选行业混合 1.6940 1.26%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.0410 1.26%
110009 易方达价值精选混合 1.0720 1.26%
001140 工银总回报灵活配置混合A 0.9650 1.26%
630005 华商动态阿尔法混合 2.3310 1.26%
161611 融通内需驱动混合A 0.9700 1.25%
690007 民生加银景气行业混合A 1.7860 1.25%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9750 1.25%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 0.9700 1.25%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4730 1.24%
001540 浙商汇金转型驱动 0.8140 1.24%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.6390 1.24%
161606 融通行业景气混合A 1.0700 1.23%
002168 嘉实智能汽车股票 1.1480 1.23%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6580 1.23%
000594 大摩进取优选股票 1.4780 1.23%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6321 1.22%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.2286 1.22%
000940 富国中小盘精选混合A 1.1740 1.21%
000529 广发竞争优势混合A 1.4180 1.21%
210008 金鹰策略配置混合 1.1225 1.21%
001126 摩根卓越制造股票A 0.6670 1.21%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.9875 1.21%
040035 华安逆向策略混合A 2.4400 1.20%
410006 华富策略精选混合A 1.4290 1.20%
080015 长盛中小盘精选混合 0.9240 1.20%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1770 1.20%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.3580 1.19%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5930 1.19%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.7890 1.19%
400001 东方龙混合 1.2306 1.18%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 0.9440 1.18%
240022 华宝资源优选混合A 1.1150 1.18%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 0.9420 1.18%
001723 华商新动力混合A 0.9420 1.18%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4710 1.17%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0390 1.17%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8720 1.16%
410007 华富价值增长混合A 1.0264 1.15%
001892 长盛新兴成长混合 1.1410 1.15%
001938 中欧时代先锋股票A 1.0590 1.15%
000061 华夏盛世混合 0.9800 1.14%
001487 宝盈优势产业混合A 0.8900 1.14%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3160 1.14%
163818 中银中小盘成长混合 1.3380 1.13%
690005 民生加银内需增长混合 1.3390 1.13%
162208 宏利首选企业股票A 1.3759 1.13%
162204 宏利行业精选混合A 2.9188 1.13%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6518 1.13%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0608 1.13%
000822 东海美丽中国A 0.9960 1.12%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9414 1.12%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1750 1.12%
519089 新华优选成长混合 1.4403 1.12%
161601 融通新蓝筹混合 0.8738 1.12%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.8920 1.12%
519979 长信内需成长混合A 1.3580 1.12%
001917 招商量化精选股票A 1.0050 1.11%
000925 汇添富外延增长股票A 1.0960 1.11%
690004 民生加银稳健成长混合 1.2740 1.11%
580008 东吴新产业精选股票A 1.9150 1.11%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1790 1.11%
373020 摩根双核平衡混合A 1.5210 1.11%
398061 中海消费混合A 2.0000 1.11%
420005 天弘周期策略混合A 1.2710 1.11%
519918 华夏兴和混合A 1.5450 1.11%
040001 华安创新混合 0.7330 1.10%
750001 安信灵活配置混合A 1.4720 1.10%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.3930 1.09%
002085 长盛互联网+混合A 1.1130 1.09%
000612 华宝生态中国混合A 1.7600 1.09%
100026 富国天合稳健优选混合 1.1274 1.08%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9340 1.08%
340006 兴全全球视野股票 1.6191 1.08%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.7570 1.07%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.0430 1.07%
001811 中欧明睿新常态混合A 0.9410 1.07%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.7590 1.07%
519995 长信金利趋势混合A 0.5126 1.06%
450011 国富研究精选混合A 1.3320 1.06%
481015 工银主题策略混合A 1.9060 1.06%
519994 长信金利趋势股票 0.5126 1.06%
519673 银河康乐股票A 1.2450 1.06%
001663 中银互联网+股票 0.8670 1.05%