热搜: 成长期 易方达优质精选混合(QDII) 交银蓝筹混合 汇添富移动互联股票A

2016年05月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
050022 博时回报混合 1.7230 5.38%
210009 金鹰核心资源混合A 1.4260 3.78%
100060 富国高新技术产业混合 2.0260 3.37%
257050 国联安主题驱动混合A 1.3270 3.35%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.8930 3.27%
000061 华夏盛世混合 0.9370 3.19%
162202 宏利周期混合 1.2135 3.07%
000755 富安达新兴成长混合A 1.2927 3.06%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.4030 3.01%
200006 长城消费增值混合A 0.8651 2.95%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.0890 2.93%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4030 2.93%
050018 博时行业轮动混合 0.9170 2.92%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9510 2.92%
377020 摩根内需动力混合A 0.9686 2.82%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0920 2.82%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7072 2.76%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6320 2.76%
257070 国联安优选行业混合 1.5990 2.76%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7706 2.71%
519674 银河创新成长混合A 2.0922 2.71%
001144 大成互联网思维混合A 0.6850 2.70%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0355 2.69%
161606 融通行业景气混合A 1.0510 2.64%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.8780 2.62%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8300 2.60%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.2290 2.58%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 0.9950 2.58%
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8020 2.56%
000073 摩根成长动力混合A 1.1240 2.55%
000264 博时内需增长混合A 1.0450 2.55%
001702 东方创新科技混合 0.8580 2.52%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.8320 2.52%
001126 摩根卓越制造股票A 0.6510 2.52%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.9580 2.51%
200015 长城优化升级混合A 1.4370 2.50%
202009 南方盛元红利混合 0.8210 2.50%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9450 2.49%
700001 平安行业先锋混合 1.2010 2.47%
257020 国联安精选混合 1.3310 2.46%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9200 2.45%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0040 2.45%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.0210 2.43%
002168 嘉实智能汽车股票 1.0960 2.43%
000173 汇添富美丽30混合A 1.8970 2.43%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 0.9260 2.43%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.3500 2.43%
000955 南方产业活力 1.1440 2.42%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.4800 2.42%
370027 摩根智选30混合A 1.4850 2.41%
163406 兴全合润混合A 1.0268 2.41%
000549 华安大国新经济股票A 1.6140 2.41%
001468 广发改革混合 0.8110 2.40%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.4550 2.39%
400007 东方策略成长混合 2.3285 2.39%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.4420 2.39%
001811 中欧明睿新常态混合A 0.9020 2.38%
000960 招商医药健康产业股票 0.9890 2.38%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.3870 2.38%
240011 华宝大盘精选混合 1.6513 2.37%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5620 2.37%
210005 金鹰主题优势混合 1.1750 2.35%
000940 富国中小盘精选混合A 1.1320 2.35%
519704 交银先进制造混合A 2.2750 2.34%
519697 交银优势行业混合 2.3250 2.33%
001072 华安智能装备主题股票A 0.8820 2.32%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9250 2.32%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0200 2.31%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8211 2.31%
470008 汇添富策略回报混合 1.4160 2.31%
001385 东方新思路混合C 0.7544 2.31%
001384 东方新思路混合A 0.7575 2.31%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5050 2.31%
001583 安信新常态股票A 0.9360 2.30%
450007 国富成长动力混合 1.2210 2.30%
960007 摩根新兴动力混合H 2.1480 2.29%
213003 宝盈策略增长混合 1.0385 2.29%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8090 2.28%
377240 摩根新兴动力混合A 2.1490 2.28%
375010 摩根中国优势混合A 0.9933 2.28%
519987 长信恒利优势混合 0.9960 2.26%
000513 富国高端制造行业股票A 1.3570 2.26%
257030 国联安优势混合 1.1380 2.25%
519035 富国天博创新主题混合 1.2393 2.25%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6042 2.24%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.0940 2.24%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.0970 2.24%
660010 农银策略精选混合 0.7438 2.23%
260101 景顺长城优选混合 1.9842 2.23%
000925 汇添富外延增长股票A 1.0530 2.23%
050008 博时第三产业混合 0.8260 2.23%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.6930 2.23%
001000 中欧明睿新起点混合 0.9150 2.23%
162209 宏利市值优选混合A 0.7739 2.22%
000567 广发聚祥灵活混合 1.6140 2.22%
000866 华宝制造股票 1.2040 2.21%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.5790 2.20%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.2080 2.20%
000698 宝盈科技30混合 1.4460 2.19%
519702 交银趋势混合A 1.4490 2.19%
000127 农银行业领先混合 1.6311 2.19%
100022 富国天瑞强势混合A 0.4874 2.18%
001279 中海积极增利混合 0.8450 2.18%
160605 鹏华中国50混合 1.1230 2.18%
162211 宏利品质生活混合 0.8920 2.18%
240004 华宝动力组合混合A 1.4370 2.17%
001616 嘉实环保低碳股票 1.0860 2.16%
000612 华宝生态中国混合A 1.7060 2.16%
519698 交银先锋混合A 1.3083 2.16%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.9020 2.15%
001158 工银新材料新能源股票 0.7130 2.15%
000996 中银新动力股票A 0.8550 2.15%
000136 民生加银策略精选混合A 2.1880 2.15%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8090 2.15%
519033 海富通国策导向混合A 1.1950 2.14%
001726 汇添富新兴消费股票A 0.9090 2.13%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7180 2.13%
233001 大摩基础行业混合 0.7624 2.13%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.0070 2.13%
519013 海富通风格优势混合 0.7190 2.13%
519673 银河康乐股票A 1.2050 2.12%
001482 摩根新兴服务股票A 0.9190 2.11%
519727 交银成长30混合 1.3090 2.11%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.3570 2.11%
590002 中邮核心成长混合A 0.7405 2.11%
630006 华商产业升级混合 0.9680 2.11%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.0680 2.10%
630011 华商主题精选混合 2.3790 2.10%
519002 华安安信消费混合A 1.5070 2.10%
001193 中金消费升级股票A 0.7830 2.09%
001864 中海魅力长三角混合 1.0250 2.09%
519672 银河蓝筹混合A 1.6170 2.08%
570007 诺德优选30混合 1.1780 2.08%
001985 富国低碳新经济混合A 0.9860 2.07%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9390 2.07%
519979 长信内需成长混合A 1.3340 2.07%
000574 宝盈新价值混合A 1.3300 2.07%
001028 华安物联网主题股票A 0.7380 2.07%
001449 华商双驱优选混合 1.0900 2.06%
610005 信澳红利回报混合A 0.9420 2.06%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.2860 2.06%
040020 华安升级主题混合A 1.5380 2.06%
630002 华商盛世成长混合 2.6490 2.05%
160624 鹏华消费领先混合 1.3470 2.05%
570008 诺德周期策略混合 1.9940 2.05%
690007 民生加银景气行业混合A 1.7000 2.04%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9510 2.04%
630010 华商价值精选混合 2.2970 2.04%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.8010 2.04%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 0.9030 2.03%
690009 民生加银红利回报混合 1.5600 2.03%
000408 民生加银城镇化混合A 1.9650 2.02%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8070 2.02%
519975 长信量化中小盘股票A 1.2620 2.02%
470028 汇添富社会责任混合A 1.6660 2.02%
450011 国富研究精选混合A 1.2650 2.02%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.2680 2.01%
213008 宝盈资源优选混合 1.6870 2.01%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4230 2.01%
379010 摩根中小盘混合A 1.9260 2.01%
110002 易方达策略成长混合 3.4980 2.01%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.6620 2.00%
210008 金鹰策略配置混合 1.0929 2.00%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 0.9670 2.00%
210003 金鹰行业优势混合A 1.2733 2.00%
070021 嘉实主题新动力混合 1.4410 1.98%
001036 嘉实企业变革股票 0.8750 1.98%
257040 国联安红利混合 1.0810 1.98%
200010 长城双动力混合A 1.8865 1.97%
206002 鹏华精选成长混合A 1.2910 1.97%
519688 交银精选混合 0.5967 1.97%
398011 中海分红增利混合 0.6615 1.97%
001135 益民品质升级混合A 0.6240 1.96%
960018 大成内需增长混合H 2.0770 1.96%
398001 中海优质成长混合 0.4061 1.96%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6770 1.96%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.7994 1.96%
260111 景顺长城公司治理混合 0.9910 1.95%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6780 1.95%
202011 南方优选价值混合A 1.2540 1.95%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0873 1.94%
112002 易方达策略成长二号混合 1.0500 1.94%
519091 新华泛资源优势混合 1.7350 1.94%
660012 农银消费主题混合A 2.2621 1.93%
580008 东吴新产业精选股票A 1.8490 1.93%
001043 工银美丽城镇股票A 0.7930 1.93%
519670 银河行业混合A 1.3210 1.93%
519089 新华优选成长混合 1.3853 1.93%
000263 工银信息产业混合A 1.8000 1.93%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.5800 1.93%
660005 农银中小盘混合 2.3031 1.93%
580005 东吴进取策略混合A 1.3585 1.92%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.7000 1.92%
233011 大摩主题优选混合 1.8010 1.92%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.6910 1.92%
040004 华安宝利配置混合 1.0610 1.92%
700003 平安策略先锋混合 1.7010 1.92%
320016 诺安多策略混合A 1.4390 1.91%
090015 大成内需增长混合A 2.0760 1.91%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 0.9620 1.91%