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2016年05月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1520 2.22%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2380 1.98%
210005 金鹰主题优势混合 1.2310 1.90%
320017 诺安全球收益不动产 1.4720 1.73%
000755 富安达新兴成长混合A 1.3671 1.68%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6622 1.44%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6570 1.39%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1030 1.38%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1906 1.38%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.5460 1.31%
002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0400 1.27%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.4350 1.27%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.9690 1.25%
320005 诺安价值增长混合A 1.1161 1.15%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.8990 1.12%
519702 交银趋势混合A 1.4540 1.11%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7350 1.10%
379010 摩根中小盘混合A 1.9620 1.08%
100022 富国天瑞强势混合A 0.4909 1.03%
370027 摩根智选30混合A 1.5020 1.01%
001448 华商双翼平衡混合A 1.1030 1.01%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4040 1.00%
519688 交银精选混合 0.6011 0.99%
630005 华商动态阿尔法混合 2.2730 0.98%
630011 华商主题精选混合 2.4960 0.97%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7495 0.97%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8123 0.96%
002182 东兴蓝海财富混合A 0.8460 0.95%
160605 鹏华中国50混合 1.1890 0.93%
160624 鹏华消费领先混合 1.4350 0.91%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8970 0.90%
001357 泓德泓富混合A 1.0220 0.89%
070021 嘉实主题新动力混合 1.5100 0.87%
161620 融通核心价值混合A 0.8210 0.86%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9460 0.85%
000654 华商新锐产业混合 1.3730 0.81%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1340 0.80%
001376 泓德泓富混合C 1.0200 0.79%
610006 信澳产业升级混合A 1.2850 0.78%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9070 0.78%
100026 富国天合稳健优选混合 1.1292 0.76%
580005 东吴进取策略混合A 1.4377 0.76%
001385 东方新思路混合C 0.8022 0.75%
000913 农银医疗保健股票 1.0472 0.75%
630010 华商价值精选混合 2.4220 0.75%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.9787 0.75%
001384 东方新思路混合A 0.8053 0.74%
519700 交银主题优选混合A 1.7670 0.74%
960007 摩根新兴动力混合H 2.1720 0.74%
001723 华商新动力混合A 0.9690 0.73%
400007 东方策略成长混合 2.4697 0.73%
320007 诺安成长混合A 1.1180 0.72%
001936 国泰全球绝对收益人民币 0.9950 0.71%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1310 0.71%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1450 0.70%
377240 摩根新兴动力混合A 2.1730 0.70%
519601 海富通中国海外混合 1.2860 0.70%
163822 中银主题策略混合A 2.0250 0.70%
002303 金鹰智慧生活混合A 1.0120 0.70%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0250 0.69%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.7810 0.68%
000550 广发新动力混合A 2.2150 0.68%
580002 东吴双动力混合A 0.9372 0.68%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0390 0.68%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.0810 0.68%
240011 华宝大盘精选混合 1.7582 0.67%
001702 东方创新科技混合 0.9051 0.66%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8866 0.66%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8842 0.66%
001186 富国文体健康股票A 0.7600 0.66%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9130 0.66%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9130 0.66%
519698 交银先锋混合A 1.4006 0.65%
000936 博时产业新动力混合A 1.0800 0.65%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.5540 0.65%
240010 华宝行业精选混合 1.4377 0.64%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1240 0.63%
000800 华商未来主题混合 1.1450 0.62%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9780 0.62%
040016 华安行业轮动混合 1.8355 0.62%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.3010 0.62%
519956 长信睿进混合C 0.9890 0.61%
000433 安信鑫发优选混合A 1.1620 0.61%
040023 华安可转债债券B 1.1800 0.60%
630016 华商价值共享混合发起式 1.8540 0.60%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.7859 0.60%
519957 长信睿进混合A 1.0000 0.60%
002142 博时外延增长混合A 1.0030 0.60%
400001 东方龙混合 1.2397 0.60%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0000 0.60%
040022 华安可转债债券A 1.2030 0.59%
350005 天治中国制造2025 1.5556 0.59%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5390 0.59%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5390 0.59%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.0300 0.59%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.7861 0.59%
000336 农银研究精选混合 1.5282 0.59%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0670 0.58%
000574 宝盈新价值混合A 1.3980 0.58%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1485 0.58%
000039 农银高增长混合 1.9601 0.57%
001626 国泰央企改革股票A 0.8880 0.57%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7010 0.57%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0640 0.57%
001938 中欧时代先锋股票A 1.0500 0.57%
570006 诺德中小盘混合 1.2510 0.56%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8381 0.56%
360016 光大行业轮动混合 0.9020 0.56%
050022 博时回报混合 1.7990 0.56%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0690 0.56%
375010 摩根中国优势混合A 1.0063 0.55%
519991 长信双利优选混合A 1.2760 0.55%
000993 华宝稳健回报混合 0.9190 0.55%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1453 0.55%
000549 华安大国新经济股票A 1.6760 0.54%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 0.9370 0.54%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1100 0.54%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.7160 0.53%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.7260 0.52%
519959 长信多利混合A 0.9720 0.52%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.5570 0.51%
070022 嘉实领先成长混合 2.1790 0.51%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7886 0.51%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.2070 0.50%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.8160 0.50%
960001 广发行业领先混合H 0.8100 0.50%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1272 0.49%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.8300 0.49%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4300 0.49%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4340 0.49%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6250 0.49%
001543 宝盈新锐混合A 1.0160 0.49%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.0440 0.48%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.0790 0.48%
001714 工银文体产业股票A 1.0530 0.48%
001050 汇添富中证500指数增强A 1.0440 0.48%
001397 建信精工制造指数增强 0.9133 0.48%
257050 国联安主题驱动混合A 1.4740 0.48%
257070 国联安优选行业混合 1.6890 0.48%
000481 华商双债丰利债券C 1.2950 0.47%
020003 国泰金龙行业混合 0.6370 0.47%
270025 广发行业领先混合A 1.9160 0.47%
040004 华安宝利配置混合 1.0870 0.46%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4500 0.45%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.9900 0.45%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.3310 0.45%
610007 信澳消费优选混合A 1.3250 0.45%
630008 华商策略精选混合 1.3500 0.45%
240008 华宝收益增长混合A 5.4133 0.45%
160916 大成优选混合(LOF)A 2.0620 0.44%
050015 博时大中华亚太精选 0.9070 0.44%
163817 中银转债增强债券B 1.8700 0.43%
519756 交银国企改革灵活配置混合A 0.9290 0.43%
519001 银华价值优选混合 2.0263 0.43%
000124 华宝服务优选混合 1.8490 0.43%
000996 中银新动力股票A 0.9420 0.43%
001239 长盛国企改革混合 0.4820 0.42%
163816 中银转债增强债券A 1.9060 0.42%
110015 易方达行业领先混合 1.6920 0.42%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9620 0.42%
001763 广发多策略混合 0.9610 0.42%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1820 0.42%
000866 华宝制造股票 1.2340 0.41%
000120 中银美丽中国混合 1.2200 0.41%
040035 华安逆向策略混合A 2.4290 0.41%
000391 招商标普指数-人民币 1.2108 0.41%
001218 国投瑞银精选收益混合A 0.7360 0.41%
001476 中银智能制造股票A 0.7530 0.40%
002716 博时裕通定开债A 1.0040 0.40%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0140 0.40%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9274 0.40%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.5220 0.40%
001861 富安达健康人生混合A 1.0022 0.40%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0090 0.40%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7264 0.39%
000463 华商双债丰利债券A 1.2970 0.39%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0190 0.39%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0370 0.39%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7780 0.39%
260101 景顺长城优选混合 2.0629 0.39%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0220 0.39%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0440 0.38%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0630 0.38%
040007 华安中小盘成长混合 1.4742 0.38%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.3840 0.38%
000264 博时内需增长混合A 1.0670 0.38%
370024 摩根核心优选混合A 2.3630 0.38%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.7830 0.38%
000934 国富大中华精选混合 0.8150 0.37%
001540 浙商汇金转型驱动 0.8090 0.37%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.7421 0.37%
160125 南方香港优选股票 0.7775 0.37%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.0890 0.37%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.0800 0.37%
519034 海富通中证500增强A 1.4070 0.36%
001163 银华中国梦30股票 0.8500 0.35%
000925 汇添富外延增长股票A 1.1340 0.35%
163810 中银价值混合A 1.4160 0.35%
257040 国联安红利混合 1.1540 0.35%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5780 0.35%