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2016年04月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4190 3.20%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0927 3.00%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6010 2.91%
163208 诺安油气能源 0.8480 1.92%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8840 1.49%
001158 工银新材料新能源股票 0.7060 1.44%
398061 中海消费混合A 1.9960 1.32%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8480 1.31%
100022 富国天瑞强势混合A 0.4623 1.31%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1130 1.27%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1190 1.27%
580005 东吴进取策略混合A 1.3928 1.21%
000410 益民服务领先混合A 2.4510 1.16%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4420 1.14%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.6420 1.11%
164815 工银国际原油人民币 0.8240 1.10%
001135 益民品质升级混合A 0.6470 1.09%
001542 国泰互联网+股票 1.1280 1.08%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.3210 1.07%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7155 1.05%
090020 大成健康产业混合A 0.8940 1.02%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7753 1.02%
070099 嘉实优质企业混合 1.4340 0.99%
000747 广发逆向策略混合A 1.4660 0.96%
160916 大成优选混合(LOF)A 2.0090 0.95%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6370 0.95%
398021 中海能源策略混合 0.6326 0.93%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5400 0.93%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8940 0.90%
518800 国泰黄金ETF 2.5870 0.88%
518880 华安黄金ETF 2.6069 0.88%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4650 0.87%
159934 易方达黄金ETF 2.5970 0.87%
000930 博时黄金I 2.6092 0.86%
000929 博时黄金D 2.6217 0.86%
159937 博时黄金ETF 2.6041 0.86%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0540 0.86%
270007 广发大盘成长混合 1.0363 0.85%
040008 华安策略优选混合A 1.0489 0.84%
270041 广发消费品精选混合A 1.8410 0.82%
580008 东吴新产业精选股票A 1.8390 0.82%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9717 0.81%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9690 0.81%
240017 华宝新兴产业混合 2.1478 0.80%
000763 工银新财富灵活配置混合 1.4100 0.79%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7589 0.78%
560003 益民创新优势混合A 0.8771 0.76%
340007 兴全社会责任混合 2.5270 0.76%
110015 易方达行业领先混合 1.6190 0.75%
202005 南方成份精选混合A 0.8724 0.75%
002080 前海开源一带一路混合C 1.1030 0.73%
960007 摩根新兴动力混合H 2.0650 0.73%
001053 南方创新经济 0.8570 0.71%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.1380 0.71%
001209 前海开源一带一路混合A 1.0130 0.70%
370027 摩根智选30混合A 1.4380 0.70%
001208 诺安低碳经济股票A 0.7170 0.70%
740001 长安宏观策略混合A 1.1750 0.69%
377240 摩根新兴动力混合A 2.0650 0.68%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8900 0.68%
000527 南方新优享灵活配置混合A 1.6400 0.68%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8960 0.67%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0900 0.65%
260101 景顺长城优选混合 1.9766 0.64%
000336 农银研究精选混合 1.4604 0.64%
233006 大摩领先优势混合 1.6917 0.63%
519606 国泰金鑫股票A 1.1450 0.62%
630016 华商价值共享混合发起式 1.7930 0.62%
519732 交银定期支付双息平衡混合 1.7820 0.62%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9850 0.62%
000039 农银高增长混合 1.8740 0.61%
530012 建信积极配置混合 1.9930 0.61%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.4950 0.61%
960018 大成内需增长混合H 2.1320 0.61%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.7360 0.58%
160603 鹏华普天收益混合 1.2140 0.58%
090015 大成内需增长混合A 2.1310 0.57%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5250 0.57%
519915 富国消费主题混合A 1.2590 0.56%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1610 0.56%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9000 0.56%
233001 大摩基础行业混合 0.7624 0.55%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.0930 0.55%
202011 南方优选价值混合A 1.2780 0.55%
070011 嘉实策略混合 1.2770 0.55%
001537 中加改革红利混合 1.0465 0.55%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.0910 0.55%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4620 0.55%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.1340 0.53%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0565 0.52%
000529 广发竞争优势混合A 1.3620 0.52%
270022 广发内需增长混合A 0.7800 0.52%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.3860 0.52%
000751 嘉实新兴产业股票 1.3630 0.52%
000780 鹏华医疗保健股票 1.1910 0.51%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6574 0.51%
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 0.9830 0.51%
090016 大成消费主题混合A 0.9890 0.51%
020026 国泰成长优选混合 2.1780 0.51%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9870 0.51%
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.7920 0.51%
000587 大成灵活配置混合A 1.8160 0.50%
519017 大成积极成长混合A 1.0050 0.50%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.7940 0.50%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3492 0.49%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0290 0.49%
660004 农银策略价值混合 1.5476 0.49%
001717 工银前沿医疗股票A 1.0200 0.49%
002182 东兴蓝海财富混合A 0.8150 0.49%
000392 招商标普指数-美元 0.1888 0.48%
000393 招商标普指数-港币 1.4646 0.48%
001616 嘉实环保低碳股票 1.0410 0.48%
001605 国富沪港深成长精选股票A 1.0400 0.48%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0440 0.48%
519068 汇添富成长焦点混合 1.7336 0.47%
000778 鹏华先进制造股票 1.2870 0.47%
001663 中银互联网+股票 0.8760 0.46%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3020 0.46%
660003 农银平衡双利混合 1.3143 0.46%
165510 信诚四国配置 0.6700 0.45%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8920 0.45%
100056 富国低碳环保混合 2.0110 0.45%
000017 财通可持续混合 1.5840 0.44%
001490 汇添富国企创新股票A 0.9130 0.44%
530003 建信优选成长混合A 1.6812 0.44%
001482 摩根新兴服务股票A 0.9080 0.44%
233011 大摩主题优选混合 1.8190 0.44%
001144 大成互联网思维混合A 0.6890 0.44%
000391 招商标普指数-人民币 1.2244 0.43%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.1720 0.43%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.4210 0.43%
110022 易方达消费行业股票 1.2060 0.42%
001048 富国新兴产业股票A 0.9610 0.42%
000612 华宝生态中国混合A 1.7310 0.41%
519690 交银稳健配置混合 1.0677 0.41%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0938 0.41%
001319 农银信息传媒股票A 0.7820 0.41%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0063 0.41%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.9680 0.41%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.0100 0.40%
630006 华商产业升级混合 0.9940 0.40%
001719 工银国家战略股票 1.0130 0.40%
206012 鹏华价值精选股票 1.2850 0.39%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.0250 0.39%
000755 富安达新兴成长混合A 1.3003 0.39%
320013 诺安全球黄金 0.7780 0.39%
000259 农银区间收益混合 1.7841 0.39%
001106 华商健康生活混合 0.7790 0.39%
163818 中银中小盘成长混合 1.3170 0.38%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.3100 0.38%
240004 华宝动力组合混合A 1.4434 0.38%
001366 金鹰产业整合混合A 0.7980 0.38%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8240 0.37%
163810 中银价值混合A 1.3690 0.37%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8180 0.37%
217001 招商安泰偏股混合 0.4317 0.37%
481015 工银主题策略混合A 1.8980 0.37%
161601 融通新蓝筹混合 0.8750 0.37%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8260 0.36%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0658 0.36%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0650 0.36%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5550 0.36%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0855 0.35%
375010 摩根中国优势混合A 0.9743 0.35%
050012 博时策略混合 1.1520 0.35%
001306 中欧永裕混合A 0.8520 0.35%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7476 0.35%
001674 红塔红土优质成长C 0.9375 0.34%
000866 华宝制造股票 1.1870 0.34%
002035 安信平稳增长混合发起C 1.4770 0.34%
001673 红塔红土优质成长A 0.9383 0.34%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.8800 0.34%
050018 博时行业轮动混合 0.8850 0.34%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.8800 0.34%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.1640 0.34%
163805 中银动态策略混合A 1.0986 0.34%
000870 嘉实新收益混合 1.5120 0.33%
270008 广发核心精选混合 2.7500 0.33%
000831 工银医疗保健股票 1.2110 0.33%
160718 嘉实多利收益债券A 0.9885 0.32%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.9320 0.32%
090004 大成精选增值混合A 0.7641 0.32%
530011 建信内生动力混合A 1.2550 0.32%
485011 工银瑞信双利债券B 1.6230 0.31%
410007 华富价值增长混合A 1.0224 0.31%
270030 广发聚财信用债券B 1.3110 0.31%
001252 中海进取收益混合 1.0000 0.30%
373020 摩根双核平衡混合A 1.4877 0.30%
270029 广发聚财信用债券A 1.3240 0.30%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.2251 0.30%
410009 华富量子生命力混合A 0.9419 0.30%
090001 大成价值增长混合A 0.8770 0.30%
485111 工银瑞信双利债券A 1.6620 0.30%
001864 中海魅力长三角混合 1.0090 0.30%
000628 大成高鑫股票A 1.0350 0.29%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6860 0.29%
160719 嘉实黄金 0.6920 0.29%
001695 泓德泓业混合 1.0520 0.29%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7000 0.29%
000286 银华信用季季红债券A 1.0220 0.29%