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2015年11月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002063 国泰沪深300指数增强C 1.6540 65.40%
002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.4100 41.00%
002059 国泰浓益灵活配置混合C 1.2710 27.10%
002061 国泰安康定期支付混合C 1.2360 23.60%
519034 海富通中证500增强A 1.7630 6.91%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.0820 6.18%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.3000 5.43%
001468 广发改革混合 1.2450 4.71%
710001 富安达优势成长混合A 2.2214 4.63%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0960 4.35%
000127 农银行业领先混合 1.8106 4.35%
470028 汇添富社会责任混合A 2.1440 4.28%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.8570 4.23%
001941 融通通源短融债券B 1.0420 4.20%
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.0420 4.20%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6090 4.10%
000823 银华高端制造业混合A 1.1330 4.04%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.0454 3.96%
090015 大成内需增长混合A 2.6050 3.95%
000534 长盛高端装备混合A 1.7550 3.85%
001186 富国文体健康股票A 0.8400 3.83%
610007 信澳消费优选混合A 1.5170 3.83%
002071 长安产业精选混合C 1.0380 3.80%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.5080 3.79%
519698 交银先锋混合A 2.0697 3.77%
000264 博时内需增长混合A 1.2400 3.77%
100060 富国高新技术产业混合 2.5910 3.76%
000567 广发聚祥灵活混合 1.9140 3.74%
000697 汇添富移动互联股票A 2.1130 3.73%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.7940 3.70%
000061 华夏盛世混合 1.2080 3.69%
000513 富国高端制造行业股票A 1.7480 3.68%
519110 浦银安盛价值成长混合A 2.0600 3.67%
450004 国富深化价值混合A 1.5970 3.63%
519035 富国天博创新主题混合 1.6265 3.60%
519979 长信内需成长混合A 1.7400 3.57%
000971 诺安新经济股票 1.1630 3.56%
000126 招商安润灵活配置混合A 1.4260 3.56%
000529 广发竞争优势混合A 1.6720 3.53%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.9400 3.52%
000336 农银研究精选混合 1.7539 3.52%
519029 华夏稳增混合 2.2240 3.49%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.6400 3.49%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.4380 3.49%
000039 农银高增长混合 2.2468 3.46%
000893 工银创新动力股票 1.2850 3.46%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 3.1553 3.45%
590005 中邮核心主题混合A 2.2490 3.45%
000955 南方产业活力 1.4210 3.42%
217010 招商大盘蓝筹混合 2.1530 3.41%
163822 中银主题策略混合A 2.5950 3.39%
200015 长城优化升级混合A 1.6470 3.39%
000263 工银信息产业混合A 2.5690 3.38%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.5330 3.37%
000940 富国中小盘精选混合A 1.3530 3.36%
001000 中欧明睿新起点混合 1.3270 3.35%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.9790 3.34%
002113 德邦纯债债券C 1.0333 3.33%
000942 广发信息技术联接A 1.3601 3.32%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.5638 3.31%
000925 汇添富外延增长股票A 1.5060 3.29%
160605 鹏华中国50混合 1.5390 3.29%
163208 诺安油气能源 0.8190 3.28%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.3870 3.28%
001702 东方创新科技混合 1.1118 3.27%
200010 长城双动力混合A 2.2727 3.27%
001236 博时丝路主题股票A 0.8220 3.27%
519056 海富通内需热点混合 1.4530 3.27%
161611 融通内需驱动混合A 1.2660 3.26%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.1520 3.26%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.3020 3.25%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.5589 3.24%
519975 长信量化中小盘股票A 1.2790 3.23%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0470 3.23%
161613 融通创业板指数A 1.8990 3.21%
180020 银华成长先锋混合 1.5100 3.21%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.4190 3.20%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.1300 3.20%
000219 博时裕益混合A 1.6760 3.20%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.8520 3.18%
519026 海富通中小盘混合 1.3060 3.16%
660012 农银消费主题混合A 2.7827 3.16%
630006 华商产业升级混合 1.6050 3.15%
202009 南方盛元红利混合 1.5380 3.15%
512330 南方中证500信息技术ETF 1.0796 3.14%
090009 大成行业轮动混合A 1.3780 3.14%
270005 广发聚丰混合A 1.1457 3.13%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.4230 3.12%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4623 3.12%
110029 易方达科讯混合 1.8556 3.11%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.9210 3.11%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.0930 3.11%
257030 国联安优势混合 1.3280 3.11%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 1.0534 3.09%
519099 新华灵活主题混合 1.5370 3.09%
161022 富国创业板ETF联接A 1.3350 3.09%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 1.0521 3.08%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.8770 3.08%
290002 泰信先行策略混合 0.9237 3.07%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.5460 3.07%
001384 东方新思路混合A 0.9629 3.07%
159915 易方达创业板ETF 2.6506 3.07%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.8430 3.06%
001385 东方新思路混合C 0.9608 3.06%
660005 农银中小盘混合 2.7543 3.05%
560002 益民红利成长混合 0.5641 3.05%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7460 3.04%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.3250 3.03%
217001 招商安泰偏股混合 0.6566 3.03%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 2.1530 3.01%
519002 华安安信消费混合A 1.5730 3.01%
481004 工银稳健成长混合A 2.1121 3.00%
590001 中邮核心优选混合A 1.6863 3.00%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.7433 2.99%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.0010 2.98%
040020 华安升级主题混合A 1.6250 2.98%
519983 长信量化先锋混合A 2.1780 2.98%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8320 2.97%
000120 中银美丽中国混合 1.4890 2.97%
001075 宝盈转型动力混合A 0.8670 2.97%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.7310 2.97%
400007 东方策略成长混合 2.9469 2.97%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.4290 2.95%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.7556 2.95%
290004 泰信优质生活混合 1.6111 2.95%
700003 平安策略先锋混合 2.1630 2.95%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.5730 2.95%
000549 华安大国新经济股票A 1.9570 2.95%
370027 摩根智选30混合A 1.7520 2.94%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.4700 2.94%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.8410 2.94%
590002 中邮核心成长混合A 0.9584 2.92%
000117 广发轮动配置混合 1.6930 2.92%
610006 信澳产业升级混合A 2.2170 2.92%
160624 鹏华消费领先混合 1.7990 2.92%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.2580 2.92%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.1270 2.92%
163818 中银中小盘成长混合 1.7650 2.92%
202011 南方优选价值混合A 2.2600 2.91%
180001 银华优势企业混合 1.6901 2.91%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0000 2.88%
001592 天弘创业板ETF联接A 1.1049 2.88%
257070 国联安优选行业混合 2.1790 2.88%
660004 农银策略价值混合 1.7955 2.88%
001593 天弘创业板ETF联接C 1.1025 2.87%
270008 广发核心精选混合 3.0850 2.87%
519678 银河消费混合A 2.0780 2.87%
001072 华安智能装备主题股票A 1.0050 2.87%
206012 鹏华价值精选股票 1.4750 2.86%
070010 嘉实主题混合 1.8760 2.85%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.2280 2.85%
000996 中银新动力股票A 1.1910 2.85%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.1950 2.84%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.8101 2.84%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.8099 2.84%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.7040 2.84%
519727 交银成长30混合 1.6310 2.84%
050014 博时创业成长混合A 1.8540 2.83%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.4550 2.83%
000936 博时产业新动力混合A 1.3090 2.83%
001268 富国国家安全主题混合A 0.9080 2.83%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.8412 2.81%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.0507 2.81%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.0515 2.81%
000793 工银高端制造股票 1.3550 2.81%
000083 汇添富消费行业混合 2.6410 2.80%
080002 长盛创新先锋混合A 1.7228 2.80%
217013 招商中小盘混合 1.8380 2.80%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.5440 2.80%
162214 宏利领先中小盘混合 1.3260 2.79%
519908 华夏兴华混合A 1.8810 2.79%
233011 大摩主题优选混合 2.2130 2.79%
001297 平安智慧中国混合 0.9960 2.79%
470008 汇添富策略回报混合 1.9690 2.77%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.8131 2.77%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.4596 2.77%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.3340 2.77%
255010 国联安稳健混合A 1.4140 2.76%
000587 大成灵活配置混合A 2.1240 2.76%
700001 平安行业先锋混合 1.7850 2.76%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0470 2.75%
400032 东方主题精选混合 0.9675 2.75%
110015 易方达行业领先混合 2.2480 2.74%
001313 摩根智慧互联股票A 0.8610 2.74%
610001 信澳领先增长混合A 1.5727 2.74%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 2.0660 2.74%
164818 工银传媒指数A 1.1131 2.73%
000780 鹏华医疗保健股票 1.3900 2.73%
200006 长城消费增值混合A 1.0292 2.72%
270028 广发制造业精选混合A 2.6840 2.72%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.5480 2.72%
070099 嘉实优质企业混合 1.8210 2.71%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.8170 2.70%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9890 2.70%
470009 汇添富民营活力混合 3.3640 2.69%
519987 长信恒利优势混合 1.4870 2.69%
481015 工银主题策略混合A 2.6700 2.69%
001409 工银互联网加股票 0.7270 2.68%
270022 广发内需增长混合A 0.9570 2.68%
001663 中银互联网+股票 1.1110 2.68%