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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-23 | 每份派现金0.0721元 |
| 2021-08-24 | 每份派现金0.0770元 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.0799元 |
| 2020-10-19 | 每份派现金0.0780元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.1420元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.43% | -2.98% |
| 601318 | 中国平安 | 2.84% | 0.66% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.52% | -0.15% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.50% | 0.32% |
| 600036 | 招商银行 | 2.05% | 2.05% |
| 000333 | 美的集团 | 1.97% | -0.80% |
| 601211 | 国泰海通 | 1.45% | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 1.32% | -0.34% |
| 603019 | 中科曙光 | 1.28% | -1.28% |
| 601398 | 工商银行 | 1.27% | 2.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.12% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.45% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.27% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.22% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.18% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.18% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.14% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.12% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财通信A | 2.6901 | 5.26% |
| 东财通信C | 2.6506 | 5.26% |
| 通信ETF | 2.9767 | 5.24% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2.5321 | 5.06% |
| 电信主题 | 1.8959 | 5.01% |
| 成长ETF | 1.0167 | 5.00% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2.4526 | 4.96% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2.4453 | 4.96% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 2.8218 | 4.88% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 2.7664 | 4.87% |