热搜: 姜广策 交银蓝筹混合 大成价值增长混合A 嘉实海外中国股票混合

2015年09月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
164210 天弘同利债券(LOF)C 1.3130 8.15%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5500 4.76%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0440 2.65%
450004 国富深化价值混合A 0.9760 2.63%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1665 1.90%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.5590 1.90%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0600 1.83%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.4550 1.75%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.9960 1.74%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.6450 1.74%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.7820 1.53%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1940 1.15%
518880 华安黄金ETF 2.3100 1.09%
000930 博时黄金I 2.3081 1.06%
518800 国泰黄金ETF 2.2885 1.06%
000929 博时黄金D 2.4848 1.06%
159937 博时黄金ETF 2.2982 1.06%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2350 1.06%
320017 诺安全球收益不动产 1.3300 1.06%
159934 易方达黄金ETF 2.2976 1.06%
000216 华安黄金ETF联接A 0.8650 1.05%
000217 华安黄金ETF联接C 0.8630 1.05%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.9060 1.00%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 0.9650 0.94%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8790 0.92%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0040 0.90%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.1525 0.86%
000925 汇添富外延增长股票A 0.9530 0.85%
710001 富安达优势成长混合A 1.4184 0.85%
570005 诺德成长优势混合 1.7870 0.79%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7316 0.79%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7319 0.78%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6397 0.74%
483003 工银精选平衡混合 0.5908 0.73%
481015 工银主题策略混合A 1.8000 0.67%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1564 0.64%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1350 0.62%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4970 0.61%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4840 0.61%
050015 博时大中华亚太精选 0.9960 0.61%
001000 中欧明睿新起点混合 0.8270 0.61%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6988 0.59%
160213 国泰纳斯达克100指数 1.9170 0.58%
582201 东吴优信稳健债券C 1.1248 0.56%
582001 东吴优信稳健债券A 1.1518 0.56%
590005 中邮核心主题混合A 1.4700 0.55%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2026 0.55%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0006 0.54%
350001 天治财富增长混合 1.1697 0.54%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9700 0.52%
110015 易方达行业领先混合 1.6550 0.49%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9250 0.49%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2900 0.47%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6540 0.46%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1537 0.46%
000823 银华高端制造业混合A 0.8810 0.46%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1537 0.46%
270028 广发制造业精选混合A 1.8070 0.44%
580005 东吴进取策略混合A 1.0347 0.43%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9890 0.41%
519698 交银先锋混合A 1.2726 0.41%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9789 0.41%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5602 0.41%
001583 安信新常态股票A 1.0130 0.40%
400032 东方主题精选混合 0.6886 0.39%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7780 0.39%
159915 易方达创业板ETF 1.7932 0.37%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5420 0.37%
000535 长盛航天海工混合A 1.1100 0.36%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5580 0.36%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1620 0.35%
000571 中邮双动力混合 1.5070 0.33%
160719 嘉实黄金 0.6240 0.32%
001542 国泰互联网+股票 0.9400 0.32%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6340 0.32%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6510 0.31%
519989 长信利丰债券C 1.3140 0.31%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.9590 0.31%
379010 摩根中小盘混合A 1.6490 0.30%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.8727 0.30%
519967 长信利富债券A 0.9466 0.30%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1757 0.29%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7370 0.29%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1757 0.29%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.7140 0.28%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1060 0.27%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1190 0.27%
700003 平安策略先锋混合 1.4940 0.27%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1280 0.27%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7710 0.26%
202027 南方高端装备混合A 1.1740 0.26%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.5540 0.26%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1730 0.26%
630006 华商产业升级混合 1.2220 0.25%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1980 0.25%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1676 0.24%
560002 益民红利成长混合 0.3899 0.23%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1751 0.23%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1751 0.23%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.7708 0.22%
000477 广发主题领先混合A 1.3850 0.22%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9140 0.22%
519976 长信可转债债券C 1.2045 0.22%
519977 长信可转债债券A 1.2151 0.22%
000567 广发聚祥灵活混合 1.4280 0.21%
000091 信诚新双盈分级债券 0.9740 0.21%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.7700 0.21%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9700 0.21%
001531 招商安益灵活配置混合A 1.0060 0.20%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.6962 0.19%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0650 0.19%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.0670 0.19%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.1290 0.18%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.1260 0.18%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.1100 0.18%
200015 长城优化升级混合A 1.0860 0.18%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.1150 0.18%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1120 0.18%
270005 广发聚丰混合A 0.8645 0.17%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5830 0.17%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2302 0.17%
000244 天弘稳利定期开放A 1.1750 0.17%
000245 天弘稳利定期开放B 1.1680 0.17%
161613 融通创业板指数A 1.2740 0.16%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1149 0.16%
164703 汇添富纯债(LOF)A 1.3370 0.15%
000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.3030 0.15%
001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.2990 0.15%
001072 华安智能装备主题股票A 0.6720 0.15%
519985 长信纯债壹号债券A 1.2841 0.14%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7360 0.14%
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.4620 0.14%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4660 0.14%
320013 诺安全球黄金 0.7010 0.14%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2136 0.14%
000986 太平灵活配置 0.7520 0.13%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.5103 0.13%
270008 广发核心精选混合 2.3290 0.13%
164815 工银国际原油人民币 0.7620 0.13%
398001 中海优质成长混合 0.5265 0.13%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.8390 0.12%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.6230 0.12%
161015 富国天盈债券(LOF)C 0.8760 0.11%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8810 0.11%
000462 农银主题轮动混合A 0.9669 0.11%
161911 万家强化收益定开债 1.0761 0.11%
163411 兴全精选混合 1.1590 0.11%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.8970 0.11%
360013 光大信用添益债券A 1.0460 0.10%
360014 光大信用添益债券C 1.0360 0.10%
000752 博时优势收益信用债 1.0430 0.10%
001303 银华稳利灵活配置混合A 0.9910 0.10%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0430 0.10%
001200 创金合信聚利债券C 1.0160 0.10%
000107 富国稳健增强债券A/B 1.0460 0.10%
001201 申万菱信安鑫回报混合A 1.0150 0.10%
001287 安信优势增长混合A 1.0230 0.10%
001358 宝盈祥泰混合A 1.0120 0.10%
001185 安信动态策略混合A 1.0250 0.10%
001262 大成景明灵活配置混合A 0.9900 0.10%
000998 南方双元C 1.0320 0.10%
001427 招商丰泽混合A 1.0040 0.10%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9760 0.10%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0260 0.10%
001258 兴业收益增强债券C 1.0110 0.10%
001206 广发聚惠混合A 1.0470 0.10%
001253 建信回报灵活配置混合 1.0350 0.10%
000504 中信建投景和中短债C 1.0490 0.10%
001371 富国沪港深价值混合A 0.9620 0.10%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0120 0.10%
161627 融通通福债券(LOF)C 1.0120 0.10%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0270 0.10%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.9840 0.10%
270044 广发双债添利债券A 1.1550 0.09%
519723 交银双轮动债券A/B 1.0620 0.09%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.1200 0.09%
400016 东方强化收益债券A 1.2825 0.09%
000345 鹏华丰融定开债 1.1200 0.09%
000474 广发集鑫债券C 1.1390 0.09%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0650 0.09%
000489 光大岁末红利纯债A 1.0810 0.09%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0970 0.09%
253061 国联安信心增长债券B 1.1280 0.09%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.0940 0.09%
000694 鑫元鸿利A 1.1250 0.09%
380006 中银纯债债券C 1.1650 0.09%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0910 0.09%
519055 海富通双利债券 1.1320 0.09%
000630 圆信永丰纯债C 1.1580 0.09%
000655 鑫元稳利债券 1.1290 0.09%
519735 交银强化回报债券C 1.1540 0.09%
210014 金鹰元丰债券A 1.1660 0.09%
110038 易方达纯债债券C 1.0800 0.09%
000395 汇添富安心中国债券A 1.1090 0.09%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0620 0.09%
160129 南方金利定开债券C 1.0660 0.09%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.1270 0.09%
000319 宏利淘利债券A 1.1470 0.09%
161117 易方达永旭定开债 1.1000 0.09%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.1170 0.09%