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2015年07月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 1.0000 62.60%
240018 华宝可转债债券A 1.4395 3.15%
165809 东吴中证可转债指数 0.9280 3.11%
000536 前海开源可转债债券A 1.2320 2.50%
161624 融通可转债债券A 1.1510 2.22%
161625 融通可转债债券C 1.1430 2.14%
000004 中海可转债债券C 1.0700 2.10%
161719 招商可转债债券 0.8740 2.10%
000068 民生加银转债优选C 0.9890 2.06%
000003 中海可转债债券A 1.0610 2.02%
470058 汇添富可转换债券A 1.6180 2.02%
470059 汇添富可转换债券C 1.5930 1.98%
000067 民生加银转债优选A 0.9900 1.96%
000081 天治可转债增强债券C 1.6220 1.82%
000080 天治可转债增强债券A 1.6310 1.81%
000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.4471 1.74%
000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.4358 1.73%
163816 中银转债增强债券A 2.3750 1.54%
310518 申万菱信可转债债券A 1.7930 1.53%
163817 中银转债增强债券B 2.3380 1.52%
710301 富安达增强收益债券A 1.4430 1.09%
710302 富安达增强收益债券C 1.4250 1.07%
100051 富国可转债A 1.7260 1.05%
090017 大成可转债增强债券A 1.5510 0.91%
320004 诺安优化收益债券C 1.2684 0.88%
206018 鹏华产业债债券A 1.1350 0.80%
000405 信诚月月支付 1.3330 0.76%
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 1.0070 0.70%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0220 0.69%
040023 华安可转债债券B 1.6890 0.66%
040022 华安可转债债券A 1.7170 0.64%
000053 鹏华永诚一年定开债券 1.4400 0.63%
000998 南方双元C 0.9760 0.62%
000997 南方双元A 0.9770 0.62%
000130 大成景兴信用债债券A 1.3470 0.60%
686869 浙商聚盈纯债债券C 1.1660 0.60%
686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1790 0.60%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0900 0.55%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0920 0.55%
040019 华安稳固收益债券C 1.3100 0.54%
000131 大成景兴信用债债券C 1.3350 0.53%
070025 嘉实信用债券A 1.1530 0.52%
000217 华安黄金ETF联接C 0.8690 0.46%
700005 平安添利债券A 1.3520 0.45%
518800 国泰黄金ETF 2.3243 0.45%
159937 博时黄金ETF 2.3291 0.44%
000930 博时黄金I 2.3407 0.44%
340001 兴全可转债混合 1.1979 0.44%
000929 博时黄金D 2.5158 0.44%
070026 嘉实信用债券C 1.1440 0.44%
159934 易方达黄金ETF 2.3336 0.44%
518880 华安黄金ETF 2.3450 0.39%
700006 平安添利债券C 1.3360 0.38%
550007 信诚经典优债债券B 1.1050 0.36%
000216 华安黄金ETF联接A 0.8720 0.35%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0841 0.34%
160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.2210 0.33%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 0.9890 0.30%
000174 汇添富高息债债券A 1.3380 0.30%
000175 汇添富高息债债券C 1.3260 0.30%
000564 南方通利债券C 1.0440 0.29%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0330 0.29%
000563 南方通利债券A 1.0440 0.29%
160134 南方聚利1年定开债C 1.0320 0.29%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1772 0.28%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0830 0.28%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1772 0.28%
660013 农银信用添利债券 1.1358 0.28%
550006 信诚经典优债债券A 1.1050 0.27%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1200 0.27%
050123 博时天颐债券C 1.1350 0.27%
206015 鹏华纯债债券D 1.1770 0.26%
050023 博时天颐债券A 1.1530 0.26%
000268 广发集利一年定开债C 1.1650 0.26%
200013 长城积极增利债券A 1.2690 0.24%
163806 中银增利债券A 1.2420 0.24%
550018 中信保诚优质纯债债券A 1.2550 0.24%
550019 中信保诚优质纯债债券B 1.2420 0.24%
371120 摩根纯债债券B 1.3050 0.23%
371020 摩根纯债债券A 1.3380 0.22%
090002 大成债券A/B 1.1882 0.21%
092002 大成债券C 1.2034 0.21%
000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0210 0.20%
000583 江信聚福定开债 1.0162 0.20%
000091 信诚新双盈分级债券 0.9940 0.20%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0130 0.20%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0510 0.19%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0650 0.19%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0680 0.19%
000246 博时月月薪定期支付债券 1.0760 0.19%
217018 招商安瑞进取债券A 1.5630 0.19%
530021 建信纯债债券A 1.1220 0.18%
531021 建信纯债债券C 1.1100 0.18%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.1540 0.17%
000267 广发集利一年定开债A 1.1690 0.17%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.1520 0.17%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6170 0.16%
160719 嘉实黄金 0.6190 0.16%
200113 长城积极增利债券C 1.2440 0.16%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.3390 0.15%
161505 银河通利债券(LOF)A 1.2960 0.15%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4410 0.14%
511010 国泰上证5年期国债ETF 107.5090 0.13%
160124 南方中债10年期国债C 1.1289 0.11%
160213 国泰纳斯达克100指数 1.8350 0.11%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9380 0.11%
159926 嘉实中证中期国债ETF 105.6350 0.11%
160128 南方金利定开债券A 1.0510 0.10%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9610 0.10%
161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.0050 0.10%
001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0020 0.10%
000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0180 0.10%
360009 光大增利收益债券C 1.0460 0.10%
000084 博时安盈债券A 1.0530 0.10%
000085 博时安盈债券C 1.0470 0.10%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0526 0.10%
001246 兴银长乐定开债A 0.9910 0.10%
000305 中银中高等级债券A 1.0520 0.10%
000910 鑫元合丰纯债C 1.0030 0.10%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.0520 0.10%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.0490 0.10%
160129 南方金利定开债券C 1.0490 0.10%
000938 华商稳固添利债券C 1.0040 0.10%
000937 华商稳固添利债券A 1.0060 0.10%
000191 富国信用债债券A/B 1.0320 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0270 0.10%
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0390 0.10%
001260 广发安心混合 1.0040 0.10%
519749 交银丰泽收益债券A 1.0430 0.10%
505888 嘉实元和直投封闭混合 1.0283 0.10%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9930 0.10%
160123 南方中债10年期国债A 1.1468 0.10%
000814 鑫元合享纯债C 1.0120 0.10%
000839 摩根纯债丰利债券A 1.0320 0.10%
166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0130 0.10%
000817 中银安心回报 1.0380 0.10%
573003 诺德增强收益债券 1.0970 0.09%
000500 华富恒富分级债券 1.0830 0.09%
000302 国泰淘金互联网债券 1.1330 0.09%
360008 光大增利收益债券A 1.0590 0.09%
000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0580 0.09%
000674 中海中短债债券A 1.0630 0.09%
000032 易方达信用债债券A 1.1090 0.09%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0640 0.09%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.0670 0.09%
519740 交银丰盈收益债券A 1.0680 0.09%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0970 0.09%
000052 长盛纯债债券C 1.1470 0.09%
160622 鹏华丰利债券(LOF)A 1.0990 0.09%
000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0560 0.09%
000299 中海纯债债券C 1.0880 0.09%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0820 0.09%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.2545 0.09%
000298 中海纯债债券A 1.0970 0.09%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0567 0.09%
040026 华安信用四季红债券A 1.0780 0.09%
000111 易方达纯债1年定开债A 1.0970 0.09%
000112 易方达纯债1年定开债C 1.0930 0.09%
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1110 0.09%
000123 汇添富实业债债券C 1.1410 0.09%
519718 交银纯债债券发起A 1.0850 0.09%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.1200 0.09%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0950 0.09%
164509 国富恒利债券(LOF)A 1.1520 0.09%
161693 融通债券C 1.1410 0.09%
620009 金元顺安丰祥债券A 1.1740 0.09%
000502 华富恒富18个月定开债A 1.1740 0.09%
000728 工银目标收益一年定开C 1.0790 0.09%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0790 0.09%
519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0680 0.09%
000194 银华信用四季红债券A 1.0780 0.09%
519720 交银纯债债券发起C 1.0700 0.09%
000213 泰信鑫益定期开放C 1.0880 0.09%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0720 0.09%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.1030 0.09%
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.1500 0.09%
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1420 0.09%
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0600 0.09%
070038 嘉实纯债债券C 1.1040 0.09%
000552 中加纯债一年A 1.0950 0.09%
000244 天弘稳利定期开放A 1.1370 0.09%
110035 易方达双债增强债券A 1.1650 0.09%
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.1720 0.09%
270049 广发纯债债券C 1.1630 0.09%
000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.0550 0.09%
161603 融通债券A/B 1.1490 0.09%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.1180 0.09%
000403 工银纯债债券B 1.1520 0.09%
000280 博时双债增强债券A 1.1400 0.09%
000281 博时双债增强债券C 1.1350 0.09%
750002 安信目标收益债券A 1.0790 0.09%
162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0590 0.09%
166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.2360 0.08%
000074 工银信用纯债一年定开债A 1.1920 0.08%
000077 工银信用纯债一年定开债C 1.1820 0.08%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1940 0.08%
395001 中海稳健收益债券 1.2340 0.08%
270009 广发增强债券C 1.2590 0.08%
163909 中海惠丰纯债分级债券 1.2220 0.08%
000433 安信鑫发优选混合A 1.1870 0.08%