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2015年06月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0230 2.51%
673010 西部利得新动向混合A 1.5690 2.02%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9070 0.89%
161723 招商中证银行指数A 0.9310 0.87%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9710 0.83%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8795 0.80%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9240 0.76%
000279 华商红利优选混合 1.0890 0.74%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9310 0.68%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8897 0.61%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6050 0.50%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6370 0.47%
320013 诺安全球黄金 0.7050 0.43%
050001 博时价值增长混合 0.9550 0.42%
000854 鹏华养老产业股票 1.7610 0.40%
001406 东方红策略精选混合C 0.9920 0.40%
001405 东方红策略精选混合A 0.9920 0.40%
050201 博时价值增长贰号混合 0.8250 0.37%
675013 西部利得稳健双利债券C 1.1020 0.36%
000217 华安黄金ETF联接C 0.8760 0.34%
160719 嘉实黄金 0.6240 0.32%
000299 中海纯债债券C 1.0870 0.28%
675011 西部利得稳健双利债券A 1.1150 0.27%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1000 0.27%
000298 中海纯债债券A 1.0970 0.27%
000930 博时黄金I 2.3589 0.26%
000753 华宝量化对冲混合A 1.1550 0.26%
660102 农银恒久增利债券C 1.3329 0.26%
000754 华宝量化对冲混合C 1.1540 0.26%
000929 博时黄金D 2.5352 0.26%
159937 博时黄金ETF 2.3471 0.25%
518800 国泰黄金ETF 2.3422 0.25%
518880 华安黄金ETF 2.3640 0.25%
000207 建信双债增强债券A 1.2130 0.25%
000208 建信双债增强债券C 1.2040 0.25%
660002 农银恒久增利债券A 1.3542 0.25%
159934 易方达黄金ETF 2.3514 0.24%
000216 华安黄金ETF联接A 0.8790 0.23%
673020 西部利得成长精选混合 1.0060 0.20%
001399 安信鑫安得利混合A 1.0050 0.20%
001347 富国新收益灵活配置混合C 1.0050 0.20%
000937 华商稳固添利债券A 1.0060 0.20%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0140 0.20%
000563 南方通利债券A 1.0420 0.19%
000564 南方通利债券C 1.0420 0.19%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0790 0.19%
519720 交银纯债债券发起C 1.0690 0.19%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0330 0.19%
350009 天治研究驱动混合A 1.0780 0.19%
000745 华银稳定收益C 1.0900 0.18%
200009 长城稳健增利债券A 1.1230 0.18%
380006 中银纯债债券C 1.1440 0.18%
000123 汇添富实业债债券C 1.1390 0.18%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0990 0.18%
519718 交银纯债债券发起A 1.0840 0.18%
110037 易方达纯债债券A 1.1230 0.18%
000744 华银稳定收益A 1.0890 0.18%
000052 长盛纯债债券C 1.1470 0.17%
000403 工银纯债债券B 1.1550 0.17%
000122 汇添富实业债债券A 1.1510 0.17%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1720 0.17%
000496 长安产业精选混合A 1.1850 0.17%
660109 农银增强收益债券C 1.3076 0.15%
050006 博时稳定价值债券B 1.3110 0.15%
050106 博时稳定价值债券A 1.3240 0.15%
660009 农银增强收益债券A 1.3276 0.15%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.2517 0.15%
110007 易方达稳健收益债券A 1.3940 0.14%
164302 新华惠鑫债券C 1.4160 0.14%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.5570 0.13%
110008 易方达稳健收益债券B 1.3973 0.13%
206001 鹏华弘泰A 1.1940 0.11%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1263 0.11%
000420 大摩优质信价纯债C 1.0280 0.10%
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0110 0.10%
001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0330 0.10%
001203 东方红稳健精选混合A 1.0240 0.10%
001381 鹏华弘泽混合C 1.0130 0.10%
001315 易方达新益混合E 1.0000 0.10%
001316 安信稳健增值混合A 1.0020 0.10%
001168 国投瑞银优选收益混合 1.0200 0.10%
001338 安信稳健增值混合C 1.0010 0.10%
000802 中金纯债C 1.0370 0.10%
001122 鹏华弘利混合A 1.0350 0.10%
000622 华富恒财分级债券 1.0450 0.10%
000490 光大岁末红利纯债C 1.0540 0.10%
000840 摩根纯债丰利债券C 1.0310 0.10%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9980 0.10%
519682 交银增利债券C 1.0619 0.10%
519680 交银增利债券A/B 1.0622 0.10%
001172 鹏华弘泽混合A 1.0250 0.10%
001190 鹏华弘润混合A 1.0200 0.10%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0530 0.10%
000562 南方启元债券C 1.0440 0.10%
020029 国泰创利债券 1.0360 0.10%
000504 中信建投景和中短债C 1.0310 0.10%
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0120 0.10%
000141 富国国有企业债债券C 1.0090 0.10%
001055 博时产业债纯债债券A 1.0130 0.10%
001287 安信优势增长混合A 1.0130 0.10%
162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0510 0.10%
000839 摩根纯债丰利债券A 1.0330 0.10%
000561 南方启元债券A 1.0490 0.10%
001314 易方达新益混合I 1.0000 0.10%
161722 招商丰泰混合(LOF) 1.0190 0.10%
001342 易方达新享混合A 1.0000 0.10%
166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0110 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0250 0.10%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0510 0.10%
001400 安信鑫安得利混合C 1.0040 0.10%
000899 华富恒稳纯债债券C 1.0300 0.10%
001485 华安添颐混合A 0.9980 0.10%
000503 中信建投景和中短债A 1.0380 0.10%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0500 0.10%
000938 华商稳固添利债券C 1.0040 0.10%
001169 国投瑞银新价值混合 1.0190 0.10%
001191 鹏华弘润混合C 1.0190 0.10%
001345 富国新收益灵活配置混合A 1.0050 0.10%
001254 宏利新起点混合A 1.0160 0.10%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0500 0.10%
000736 诺安聚利债券A 1.0360 0.10%
000286 银华信用季季红债券A 1.0390 0.10%
160134 南方聚利1年定开债C 1.0310 0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0500 0.10%
001263 大成景穗灵活配置混合A 1.0210 0.10%
001289 银华汇利灵活配置混合A 1.0200 0.10%
000737 诺安聚利债券C 1.0330 0.10%
000305 中银中高等级债券A 1.0500 0.10%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0160 0.10%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0180 0.10%
001201 申万菱信安鑫回报混合A 1.0160 0.10%
001328 鹏华弘华混合C 1.0120 0.10%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0030 0.10%
161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0210 0.10%
000395 汇添富安心中国债券A 1.0910 0.09%
110036 易方达双债增强债券C 1.1440 0.09%
000016 华夏纯债债券C 1.0920 0.09%
000396 汇添富安心中国债券C 1.0900 0.09%
000398 华富灵活配置混合A 1.1730 0.09%
000629 圆信永丰纯债A 1.1460 0.09%
162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0580 0.09%
000032 易方达信用债债券A 1.1080 0.09%
000033 易方达信用债债券C 1.0970 0.09%
270044 广发双债添利债券A 1.1160 0.09%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0930 0.09%
000489 光大岁末红利纯债A 1.0570 0.09%
000865 大成景利混合 1.0930 0.09%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0750 0.09%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0830 0.09%
000507 宏利宏达混合A 1.1630 0.09%
161603 融通债券A/B 1.1480 0.09%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0620 0.09%
000508 宏利宏达混合B 1.1560 0.09%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0770 0.09%
519023 海富通稳健添利债券C 1.1780 0.09%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0349 0.09%
166903 民生加银平稳增利C 1.0740 0.09%
202110 南方润元纯债债券C 1.1090 0.09%
001001 华夏债券A/B 1.0690 0.09%
519189 万家信用恒利债券C 1.1630 0.09%
110038 易方达纯债债券C 1.1130 0.09%
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1130 0.09%
070038 嘉实纯债债券C 1.1020 0.09%
485019 工银信用纯债债券B 1.0930 0.09%
290009 泰信债券周期回报A 1.1590 0.09%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.1030 0.09%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0640 0.09%
160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1050 0.09%
161117 易方达永旭定开债 1.0790 0.09%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.1380 0.09%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.1270 0.09%
519055 海富通双利债券 1.1120 0.09%
000152 大成景旭纯债债券A 1.1730 0.09%
000153 大成景旭纯债债券C 1.1660 0.09%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.1160 0.09%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.1180 0.09%
000431 鹏华品牌传承混合 1.0660 0.09%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0620 0.09%
001067 鹏华弘盛混合A 1.0560 0.09%
165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0970 0.09%
217022 招商产业债券A 1.1060 0.09%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0780 0.09%
166902 民生加银平稳增利A 1.0760 0.09%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0970 0.09%
000402 工银纯债债券A 1.1600 0.09%
161693 融通债券C 1.1400 0.09%
210014 金鹰元丰债券A 1.0780 0.09%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1380 0.09%
000244 天弘稳利定期开放A 1.1360 0.09%
070037 嘉实纯债债券A 1.1070 0.09%
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.1610 0.09%
206007 鹏华消费优选混合 2.1790 0.09%
000655 鑫元稳利债券 1.0960 0.09%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0820 0.09%
000302 国泰淘金互联网债券 1.1320 0.09%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.1169 0.09%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0620 0.09%
000694 鑫元鸿利A 1.0930 0.09%
400009 东方稳健回报债券A 1.1310 0.09%
164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.1000 0.09%