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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-29 | 每份派现金0.0940元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600547 | 山东黄金 | 4.49% | -4.25% |
| 688981 | 中芯国际 | 3.44% | -2.04% |
| 000425 | 徐工机械 | 3.01% | -2.31% |
| 603986 | 兆易创新 | 3.01% | -3.09% |
| 688256 | 寒武纪-U | 2.98% | -4.35% |
| 688266 | 泽璟制药-U | 2.84% | -2.96% |
| 002384 | 东山精密 | 2.48% | -2.41% |
| 688525 | 佰维存储 | 2.40% | -2.57% |
| 688433 | 华曙高科 | 2.35% | 2.19% |
| 688169 | 石头科技 | 2.28% | -0.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |