| 001001 |
华夏债券A/B |
1.0710 |
0.09% |
| 519152 |
新华纯债添利债券发起A |
1.1670 |
0.09% |
| 000105 |
建信安心回报债券A |
1.0680 |
0.09% |
| 700004 |
平安灵活配置混合A |
1.1460 |
0.09% |
| 519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.1580 |
0.09% |
| 380005 |
中银纯债债券A |
1.0860 |
0.09% |
| 001003 |
华夏债券C |
1.0680 |
0.09% |
| 150161 |
新华惠鑫分级债券B |
1.2620 |
0.08% |
| 165517 |
中信保诚双盈债券(LOF)A |
1.2960 |
0.08% |
| 210011 |
金鹰灵活配置混合C |
1.0741 |
0.04% |
| 582201 |
东吴优信稳健债券C |
1.0775 |
0.04% |
| 582001 |
东吴优信稳健债券A |
1.0999 |
0.04% |
| 210010 |
金鹰灵活配置混合A |
1.0821 |
0.03% |
| 162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.2279 |
0.02% |
| 519191 |
万家新利灵活配置混合 |
1.0111 |
0.01% |
| 070009 |
嘉实超短债债券C |
1.0263 |
0.01% |
| 160220 |
国泰民益混合(LOF)A |
1.0520 |
0.00% |
| 000004 |
中海可转债债券C |
1.0280 |
0.00% |
| 162715 |
广发聚源债券(LOF)A |
0.9700 |
0.00% |
| 000007 |
鹏华国企债债券 |
1.0640 |
0.00% |
| 090017 |
大成可转债增强债券A |
1.0840 |
0.00% |
| 050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.0580 |
0.00% |
| 000014 |
华夏聚利债券A |
1.0370 |
0.00% |
| 000015 |
华夏纯债债券A |
1.0420 |
0.00% |
| 000016 |
华夏纯债债券C |
1.0350 |
0.00% |
| 000504 |
中信建投景和中短债C |
1.0420 |
0.00% |
| 000428 |
易方达聚盈分级债券发起式 |
1.0455 |
0.00% |
| 070038 |
嘉实纯债债券C |
1.0540 |
0.00% |
| 000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1010 |
0.00% |
| 000025 |
大摩双利增强债券C |
1.0940 |
0.00% |
| 040021 |
华安大中华升级股票(QDII)A |
1.2820 |
0.00% |
| 001065 |
华夏海外收益债券现汇 |
0.1757 |
0.00% |
| 000391 |
招商标普指数-人民币 |
1.0494 |
0.00% |
| 000032 |
易方达信用债债券A |
1.0340 |
0.00% |
| 160129 |
南方金利定开债券C |
1.0500 |
0.00% |
| 040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
0.1993 |
0.00% |
| 000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
0.8830 |
0.00% |
| 000622 |
华富恒财分级债券 |
1.0180 |
0.00% |
| 000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
1.1690 |
0.00% |
| 000044 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
1.1670 |
0.00% |
| 070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6700 |
0.00% |
| 070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0760 |
0.00% |
| 001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.0490 |
0.00% |
| 161619 |
融通岁岁添利定开债B |
1.0360 |
0.00% |
| 000049 |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A |
1.0170 |
0.00% |
| 096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
1.3860 |
0.00% |
| 000053 |
鹏华永诚一年定开债券 |
1.0750 |
0.00% |
| 000054 |
鹏华双债增利债券A |
1.0600 |
0.00% |
| 000056 |
建信消费升级混合 |
1.0480 |
0.00% |
| 000694 |
鑫元鸿利A |
1.0160 |
0.00% |
| 118001 |
易方达亚洲精选股票 |
0.8120 |
0.00% |
| 118002 |
易方达标普消费品指数A |
1.3770 |
0.00% |
| 100061 |
富国中国中小盘混合(QDII)人民币A |
1.7510 |
0.00% |
| 040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
1.1510 |
0.00% |
| 000405 |
信诚月月支付 |
1.0860 |
0.00% |
| 000742 |
国泰新经济灵活配置混合A |
1.0000 |
0.00% |
| 000066 |
诺安鸿鑫混合A |
1.0940 |
0.00% |
| 000067 |
民生加银转债优选A |
0.9890 |
0.00% |
| 000068 |
民生加银转债优选C |
0.9830 |
0.00% |
| 100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
0.9720 |
0.00% |
| 000071 |
华夏恒生ETF联接A |
1.0960 |
0.00% |
| 000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
1.1460 |
0.00% |
| 000075 |
华夏恒生ETF联接现汇 |
0.1783 |
0.00% |
| 050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.2030 |
0.00% |
| 000593 |
易方达标普消费品指数美元现汇A |
0.2240 |
0.00% |
| 000564 |
南方通利债券C |
1.0220 |
0.00% |
| 000084 |
博时安盈债券A |
1.0590 |
0.00% |
| 000085 |
博时安盈债券C |
1.0530 |
0.00% |
| 000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.0250 |
0.00% |
| 161820 |
银华纯债信用债券(LOF)A |
1.0580 |
0.00% |
| 162716 |
广发聚源债券(LOF)C |
0.9660 |
0.00% |
| 000091 |
信诚新双盈分级债券 |
1.0320 |
0.00% |
| 161693 |
融通债券C |
1.0750 |
0.00% |
| 001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.0720 |
0.00% |
| 000110 |
金鹰元安混合A |
1.0949 |
0.00% |
| 000113 |
嘉实如意宝定期债券A/B |
1.0710 |
0.00% |
| 000115 |
嘉实如意宝定期债券C |
1.0660 |
0.00% |
| 000116 |
嘉实丰益纯债定期债券A |
1.0160 |
0.00% |
| 160217 |
国泰信用互利债券A |
1.1130 |
0.00% |
| 000572 |
中银多策略混合A |
1.0240 |
0.00% |
| 000503 |
中信建投景和中短债A |
1.0450 |
0.00% |
| 000720 |
南方稳利1年持有期债券C |
1.0240 |
0.00% |
| 000122 |
汇添富实业债债券A |
1.1250 |
0.00% |
| 000123 |
汇添富实业债债券C |
1.1180 |
0.00% |
| 040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.1993 |
0.00% |
| 160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.2660 |
0.00% |
| 000126 |
招商安润灵活配置混合A |
1.0600 |
0.00% |
| 110031 |
易方达恒生国企ETF联接A |
1.0254 |
0.00% |
| 000128 |
大成景安短融债券A |
1.0860 |
0.00% |
| 000129 |
大成景安短融债券B |
1.0890 |
0.00% |
| 100068 |
富国纯债债券发起式C |
1.0480 |
0.00% |
| 001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.0620 |
0.00% |
| 020028 |
国泰信用债券C |
1.0840 |
0.00% |
| 000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0300 |
0.00% |
| 000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0260 |
0.00% |
| 160515 |
博时安丰18个月定开债A |
1.0570 |
0.00% |
| 000143 |
鹏华双债加利债券A |
1.0270 |
0.00% |
| 000147 |
易方达高等级信用债债券A |
1.0800 |
0.00% |
| 000148 |
易方达高等级信用债债券C |
1.0740 |
0.00% |
| 000149 |
华安双债添利债券A |
1.0620 |
0.00% |
| 161603 |
融通债券A/B |
1.0780 |
0.00% |
| 000153 |
大成景旭纯债债券C |
1.0910 |
0.00% |
| 000440 |
大成景祥分级债券 |
1.1050 |
0.00% |
| 000169 |
泰达收益增强债券A |
1.1060 |
0.00% |
| 000170 |
泰达收益增强债券B |
1.1000 |
0.00% |
| 020033 |
国泰民安增利债券A |
1.0770 |
0.00% |
| 000392 |
招商标普指数-美元 |
0.1707 |
0.00% |
| 070037 |
嘉实纯债债券A |
1.0590 |
0.00% |
| 020019 |
国泰双利债券A |
1.1470 |
0.00% |
| 000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.1360 |
0.00% |
| 000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1848 |
0.00% |
| 000181 |
景顺长城四季金利债券A |
1.0580 |
0.00% |
| 000182 |
景顺长城四季金利债券C |
1.0560 |
0.00% |
| 000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0690 |
0.00% |
| 000652 |
博时裕隆灵活配置混合A |
1.1100 |
0.00% |
| 000655 |
鑫元稳利债券 |
1.0200 |
0.00% |
| 000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
1.0490 |
0.00% |
| 161813 |
银华信用债券(LOF) |
1.0630 |
0.00% |
| 000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
1.0710 |
0.00% |
| 020034 |
国泰民安增利债券C |
1.0680 |
0.00% |
| 000191 |
富国信用债债券A/B |
1.0310 |
0.00% |
| 000192 |
富国信用债债券C |
1.0260 |
0.00% |
| 000193 |
国泰美国房地产开发股票 |
0.9820 |
0.00% |
| 000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.0280 |
0.00% |
| 000649 |
长城久鑫混合A |
1.0050 |
0.00% |
| 000205 |
易方达投资级信用债债券A |
1.0690 |
0.00% |
| 040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
1.2250 |
0.00% |
| 161019 |
富国新天锋债券(LOF)A |
1.0160 |
0.00% |
| 110032 |
易方达恒生国企ETF联接现汇A |
0.1668 |
0.00% |
| 000393 |
招商标普指数-港币 |
1.3235 |
0.00% |
| 000221 |
汇添富年年利定期开放债券A |
1.0620 |
0.00% |
| 000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
1.0580 |
0.00% |
| 000235 |
诺安稳固收益一年定期开放债券A |
1.0670 |
0.00% |
| 000573 |
天弘通利混合A |
1.0350 |
0.00% |
| 000244 |
天弘稳利定期开放A |
1.0350 |
0.00% |
| 110033 |
易方达恒生国企ETF联接现钞A |
0.1668 |
0.00% |
| 050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.0863 |
0.00% |
| 000254 |
长城增强收益定开债券A |
1.0720 |
0.00% |
| 000255 |
长城增强收益定开债券C |
1.0680 |
0.00% |
| 000646 |
华润元大量化优选混合A |
1.0050 |
0.00% |
| 000696 |
汇添富环保行业股票 |
1.0000 |
0.00% |
| 000260 |
信诚季季定期支付债券 |
1.0240 |
0.00% |
| 040040 |
华安纯债债券A |
1.0370 |
0.00% |
| 050202 |
博时亚洲票息收益债券A美元现汇 |
0.1767 |
0.00% |
| 000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.0240 |
0.00% |
| 000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.0440 |
0.00% |
| 000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1699 |
0.00% |
| 000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
1.0330 |
0.00% |
| 000396 |
汇添富安心中国债券C |
1.0380 |
0.00% |
| 000280 |
博时双债增强债券A |
1.0750 |
0.00% |
| 000281 |
博时双债增强债券C |
1.0720 |
0.00% |
| 001061 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.0800 |
0.00% |
| 001033 |
华夏安康债券C |
1.0520 |
0.00% |
| 000286 |
银华信用季季红债券A |
1.0550 |
0.00% |
| 000287 |
银华永利债券A |
1.0790 |
0.00% |
| 000288 |
银华永利债券C |
1.0750 |
0.00% |
| 000290 |
鹏华全球高收益债(QDII) |
1.0430 |
0.00% |
| 000291 |
鹏华普悦债券 |
1.1060 |
0.00% |
| 000465 |
景顺长城鑫月薪定期支付债券 |
1.0280 |
0.00% |
| 000302 |
国泰淘金互联网债券 |
1.0590 |
0.00% |
| 161505 |
银河通利债券(LOF)A |
1.0410 |
0.00% |
| 040041 |
华安纯债债券C |
1.0300 |
0.00% |
| 161627 |
融通通福债券(LOF)C |
1.0130 |
0.00% |
| 000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
0.9970 |
0.00% |
| 050025 |
博时标普500ETF联接A |
1.4053 |
0.00% |
| 000744 |
华银稳定收益A |
1.0020 |
0.00% |
| 000319 |
宏利淘利债券A |
1.0040 |
0.00% |
| 000320 |
宏利淘利债券C |
1.0040 |
0.00% |
| 050203 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.1767 |
0.00% |
| 000370 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.1865 |
0.00% |
| 000338 |
鹏华双债保利债券B |
1.0480 |
0.00% |
| 000584 |
新华鑫益灵活配置混合C |
1.0080 |
0.00% |
| 000341 |
嘉实新兴市场C2(QDII) |
1.0090 |
0.00% |
| 000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
1.1470 |
0.00% |
| 000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0370 |
0.00% |
| 000723 |
建信稳定添利债券C |
1.0000 |
0.00% |
| 161614 |
融通四季添利债券(LOF)A |
1.0540 |
0.00% |
| 000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.0540 |
0.00% |
| 000466 |
融通通瑞债券A/B |
1.0470 |
0.00% |
| 020027 |
国泰信用债券A |
1.0940 |
0.00% |
