| 000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
1.0530 |
0.10% |
| 166903 |
民生加银平稳增利C |
1.0540 |
0.10% |
| 519723 |
交银双轮动债券A/B |
1.0480 |
0.10% |
| 000221 |
汇添富年年利定期开放债券A |
1.0450 |
0.10% |
| 000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
1.0420 |
0.10% |
| 270048 |
广发纯债债券A |
1.0120 |
0.10% |
| 161505 |
银河通利债券(LOF)A |
1.0120 |
0.10% |
| 270049 |
广发纯债债券C |
1.0080 |
0.10% |
| 210014 |
金鹰元丰债券A |
1.0370 |
0.10% |
| 000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0460 |
0.10% |
| 000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0430 |
0.10% |
| 161618 |
融通岁岁添利定开债A |
1.0280 |
0.10% |
| 000394 |
融通通源短融债券A |
1.0400 |
0.10% |
| 160128 |
南方金利定开债券A |
1.0550 |
0.09% |
| 460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券A |
1.0720 |
0.09% |
| 001003 |
华夏债券C |
1.0620 |
0.09% |
| 690006 |
民生加银信用双利债券A |
1.0840 |
0.09% |
| 460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券C |
1.0660 |
0.09% |
| 166902 |
民生加银平稳增利A |
1.0610 |
0.09% |
| 630103 |
华商收益增强债券B |
1.1760 |
0.09% |
| 690206 |
民生加银信用双利债券C |
1.0730 |
0.09% |
| 180025 |
银华信用双利债券A |
1.1160 |
0.09% |
| 001001 |
华夏债券A/B |
1.0640 |
0.09% |
| 001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.0640 |
0.09% |
| 630003 |
华商收益增强债券A |
1.1850 |
0.08% |
| 150161 |
新华惠鑫分级债券B |
1.1840 |
0.08% |
| 163411 |
兴全精选混合 |
1.1523 |
0.04% |
| 160123 |
南方中债10年期国债A |
1.0815 |
0.04% |
| 160124 |
南方中债10年期国债C |
1.0685 |
0.03% |
| 519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0871 |
0.03% |
| 460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券B |
1.0643 |
0.02% |
| 213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.1704 |
0.02% |
| 213917 |
宝盈增强收益债券C |
1.1431 |
0.01% |
| 540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.0259 |
0.01% |
| 541005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券C |
1.0248 |
0.01% |
| 000087 |
嘉实中证金边国债ETF联接A |
1.0191 |
0.01% |
| 000088 |
嘉实中证金边国债ETF联接C |
1.0154 |
0.01% |
| 217003 |
招商安泰债券A |
1.1360 |
0.01% |
| 217203 |
招商安泰债券B |
1.1584 |
0.01% |
| 070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6350 |
0.00% |
| 000004 |
中海可转债债券C |
0.9240 |
0.00% |
| 110038 |
易方达纯债债券C |
1.0210 |
0.00% |
| 000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
1.0040 |
0.00% |
| 000014 |
华夏聚利债券A |
1.0050 |
0.00% |
| 000016 |
华夏纯债债券C |
1.0130 |
0.00% |
| 128013 |
国投瑞银纯债债券B |
1.0170 |
0.00% |
| 050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.0440 |
0.00% |
| 160131 |
南方聚利1年定开债A |
1.0470 |
0.00% |
| 000024 |
大摩双利增强债券A |
1.0610 |
0.00% |
| 020012 |
国泰金龙债券C |
1.0540 |
0.00% |
| 000030 |
长城核心优选混合A |
1.2350 |
0.00% |
| 000436 |
易方达裕惠定开混合A |
1.0670 |
0.00% |
| 118002 |
易方达标普消费品指数A |
1.4520 |
0.00% |
| 000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
0.8720 |
0.00% |
| 110018 |
易方达增强回报债券B |
1.1300 |
0.00% |
| 000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
1.1310 |
0.00% |
| 000044 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
1.1280 |
0.00% |
| 080015 |
长盛中小盘精选混合 |
1.0490 |
0.00% |
| 160220 |
国泰民益混合(LOF)A |
1.0310 |
0.00% |
| 096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
1.3610 |
0.00% |
| 000049 |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A |
1.0370 |
0.00% |
| 000622 |
华富恒财分级债券 |
1.0030 |
0.00% |
| 100073 |
富国强回报定开债C |
1.0720 |
0.00% |
| 000056 |
建信消费升级混合 |
0.9370 |
0.00% |
| 001061 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.0460 |
0.00% |
| 000530 |
招商丰盛稳定增长混合A |
1.0140 |
0.00% |
| 161117 |
易方达永旭定开债 |
1.0300 |
0.00% |
| 001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.0510 |
0.00% |
| 110033 |
易方达恒生国企ETF联接现钞A |
0.1608 |
0.00% |
| 000067 |
民生加银转债优选A |
0.9260 |
0.00% |
| 000068 |
民生加银转债优选C |
0.9220 |
0.00% |
| 161693 |
融通债券C |
1.0500 |
0.00% |
| 000071 |
华夏恒生ETF联接A |
1.0430 |
0.00% |
| 001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.0390 |
0.00% |
| 040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
0.1864 |
0.00% |
| 000075 |
华夏恒生ETF联接现汇 |
0.1695 |
0.00% |
| 000593 |
易方达标普消费品指数美元现汇A |
0.2360 |
0.00% |
| 000596 |
前海开源中证军工指数A |
1.0020 |
0.00% |
| 050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.2200 |
0.00% |
| 000084 |
博时安盈债券A |
1.0460 |
0.00% |
| 000085 |
博时安盈债券C |
1.0420 |
0.00% |
| 000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.0640 |
0.00% |
| 000091 |
信诚新双盈分级债券 |
1.0170 |
0.00% |
| 100072 |
富国强回报定开债A/B |
1.0820 |
0.00% |
| 001033 |
华夏安康债券C |
1.0260 |
0.00% |
| 000116 |
嘉实丰益纯债定期债券A |
1.0090 |
0.00% |
| 040040 |
华安纯债债券A |
1.0230 |
0.00% |
| 161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.0110 |
0.00% |
| 161603 |
融通债券A/B |
1.0520 |
0.00% |
| 160217 |
国泰信用互利债券A |
1.1020 |
0.00% |
| 040021 |
华安大中华升级股票(QDII)A |
1.2390 |
0.00% |
| 000122 |
汇添富实业债债券A |
1.0620 |
0.00% |
| 000123 |
汇添富实业债债券C |
1.0560 |
0.00% |
| 000396 |
汇添富安心中国债券C |
1.0300 |
0.00% |
| 050202 |
博时亚洲票息收益债券A美元现汇 |
0.1722 |
0.00% |
| 000126 |
招商安润灵活配置混合A |
1.0140 |
0.00% |
| 000128 |
大成景安短融债券A |
1.0730 |
0.00% |
| 000129 |
大成景安短融债券B |
1.0750 |
0.00% |
| 070009 |
嘉实超短债债券C |
1.0255 |
0.00% |
| 110031 |
易方达恒生国企ETF联接A |
0.9892 |
0.00% |
| 000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0250 |
0.00% |
| 000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0220 |
0.00% |
| 161614 |
融通四季添利债券(LOF)A |
1.0350 |
0.00% |
| 000147 |
易方达高等级信用债债券A |
1.0580 |
0.00% |
| 000148 |
易方达高等级信用债债券C |
1.0530 |
0.00% |
| 000573 |
天弘通利混合A |
1.0120 |
0.00% |
| 000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.0590 |
0.00% |
| 000153 |
大成景旭纯债债券C |
1.0550 |
0.00% |
| 050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.0598 |
0.00% |
| 000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.0320 |
0.00% |
| 000169 |
泰达收益增强债券A |
1.0560 |
0.00% |
| 000170 |
泰达收益增强债券B |
1.0510 |
0.00% |
| 000433 |
安信鑫发优选混合A |
1.0270 |
0.00% |
| 080006 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.0620 |
0.00% |
| 090017 |
大成可转债增强债券A |
1.0040 |
0.00% |
| 000629 |
圆信永丰纯债A |
1.0010 |
0.00% |
| 000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.1330 |
0.00% |
| 000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1841 |
0.00% |
| 000181 |
景顺长城四季金利债券A |
1.0460 |
0.00% |
| 000182 |
景顺长城四季金利债券C |
1.0450 |
0.00% |
| 160129 |
南方金利定开债券C |
1.0490 |
0.00% |
| 001065 |
华夏海外收益债券现汇 |
0.1700 |
0.00% |
| 050203 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.1722 |
0.00% |
| 000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
1.0450 |
0.00% |
| 000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.0560 |
0.00% |
| 160608 |
鹏华普天债券B |
1.0270 |
0.00% |
| 160515 |
博时安丰18个月定开债A |
1.0430 |
0.00% |
| 000192 |
富国信用债债券C |
1.0320 |
0.00% |
| 000193 |
国泰美国房地产开发股票 |
1.0210 |
0.00% |
| 000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.0320 |
0.00% |
| 020033 |
国泰民安增利债券A |
1.0650 |
0.00% |
| 000440 |
大成景祥分级债券 |
1.0680 |
0.00% |
| 020020 |
国泰双利债券C |
1.1190 |
0.00% |
| 000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.0000 |
0.00% |
| 050020 |
博时抗通胀增强回报 |
0.6860 |
0.00% |
| 000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
1.0080 |
0.00% |
| 110017 |
易方达增强回报债券A |
1.1530 |
0.00% |
| 161019 |
富国新天锋债券(LOF)A |
1.0220 |
0.00% |
| 000253 |
景顺长城景兴信用纯债债券C |
1.0560 |
0.00% |
| 050025 |
博时标普500ETF联接A |
1.3662 |
0.00% |
| 000466 |
融通通瑞债券A/B |
1.0200 |
0.00% |
| 000260 |
信诚季季定期支付债券 |
1.0130 |
0.00% |
| 000630 |
圆信永丰纯债C |
1.0010 |
0.00% |
| 000452 |
南方医药保健灵活配置混合A |
0.9960 |
0.00% |
| 000270 |
建信灵活配置混合A |
1.0490 |
0.00% |
| 000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.0190 |
0.00% |
| 000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.0250 |
0.00% |
| 000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1666 |
0.00% |
| 000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
1.0050 |
0.00% |
| 040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.1864 |
0.00% |
| 000280 |
博时双债增强债券A |
1.0450 |
0.00% |
| 000281 |
博时双债增强债券C |
1.0430 |
0.00% |
| 110032 |
易方达恒生国企ETF联接现汇A |
0.1608 |
0.00% |
| 000287 |
银华永利债券A |
1.0570 |
0.00% |
| 000290 |
鹏华全球高收益债(QDII) |
1.0250 |
0.00% |
| 000291 |
鹏华普悦债券 |
1.0700 |
0.00% |
| 000398 |
华富灵活配置混合A |
1.0080 |
0.00% |
| 000302 |
国泰淘金互联网债券 |
1.0380 |
0.00% |
| 000305 |
中银中高等级债券A |
1.0470 |
0.00% |
| 110037 |
易方达纯债债券A |
1.0260 |
0.00% |
| 000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合A |
0.9990 |
0.00% |
| 118001 |
易方达亚洲精选股票 |
0.7610 |
0.00% |
| 000504 |
中信建投景和中短债C |
1.0290 |
0.00% |
| 040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
1.0820 |
0.00% |
| 000431 |
鹏华品牌传承混合 |
1.0090 |
0.00% |
| 000338 |
鹏华双债保利债券B |
1.0200 |
0.00% |
| 000341 |
嘉实新兴市场C2(QDII) |
1.0020 |
0.00% |
| 000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
1.0880 |
0.00% |
| 001011 |
华夏希望债券A |
1.0590 |
0.00% |
| 000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.0700 |
0.00% |
| 000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
1.0900 |
0.00% |
| 000370 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.1772 |
0.00% |
| 020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.0160 |
0.00% |
| 040041 |
华安纯债债券C |
1.0180 |
0.00% |
| 161627 |
融通通福债券(LOF)C |
1.0010 |
0.00% |
| 000386 |
景顺长城景颐双利债券C |
1.0560 |
0.00% |
| 070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0910 |
0.00% |
| 000391 |
招商标普指数-人民币 |
1.0522 |
0.00% |
| 000392 |
招商标普指数-美元 |
0.1710 |
0.00% |
| 000393 |
招商标普指数-港币 |
1.3255 |
0.00% |
