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2014年06月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
590003 中邮核心优势 1.0940 0.37%
233013 大摩多元收益债券C 1.1270 0.36%
000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0350 0.29%
160617 鹏华丰润债券 1.0550 0.29%
233012 大摩多元收益债券A 1.1360 0.26%
166105 信达增利 0.9580 0.21%
000587 大成灵活配置混合 1.0170 0.20%
000145 长盛季季红1年期债券A 1.0050 0.19%
000146 长盛季季红1年期债券C 1.0050 0.19%
000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0390 0.19%
660013 农银汇理信用添利债券 1.0482 0.15%
000348 广发中债金融债指数A 1.0502 0.13%
000349 广发中债金融债指数C 1.0471 0.12%
000032 易方达信用债债券A 1.0180 0.10%
000033 易方达信用债债券C 1.0130 0.10%
000143 鹏华双债加利债券 1.0460 0.10%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.0040 0.10%
000171 易方达裕丰回报债券 1.0500 0.10%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0530 0.10%
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0450 0.10%
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0420 0.10%
000292 鹏华丰信分级债券A 1.0070 0.10%
000317 中海惠利纯债分级债券A 1.0040 0.10%
000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0460 0.10%
000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0430 0.10%
000394 融通通源短融债券 1.0400 0.10%
000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0370 0.10%
000571 中邮双动力混合 1.0100 0.10%
001031 华夏安康优选债券A 1.0320 0.10%
040026 华安信用四季红债券 1.0380 0.10%
070037 嘉实纯债债券A 1.0410 0.10%
070038 嘉实纯债债券C 1.0370 0.10%
121007 国投瑞银瑞福优先 1.0200 0.10%
161505 银河通利债券A 1.0120 0.10%
161618 融通岁岁添利债券A 1.0280 0.10%
161619 融通岁岁添利债券B 1.0260 0.10%
161813 银华信用债券 1.0380 0.10%
162512 国联安双佳A 1.0020 0.10%
163826 中银互利分级债券A 1.0120 0.10%
163908 中海惠裕纯债债券A 1.0200 0.10%
164813 工银增利分级债券A 1.0130 0.10%
166903 民生加银平稳增利C 1.0540 0.10%
210014 金鹰元丰保本 1.0370 0.10%
270048 广发纯债债券A 1.0120 0.10%
270049 广发纯债债券C 1.0080 0.10%
519723 交银双轮A 1.0480 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0640 0.09%
001003 华夏债券C 1.0620 0.09%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0640 0.09%
150160 融通通福分级债B 1.1580 0.09%
160128 南方金利A 1.0550 0.09%
166902 民生加银平稳增利A 1.0610 0.09%
180025 银华信用双利债券A 1.1160 0.09%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0720 0.09%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0660 0.09%
519053 海富通双利分级债券B 1.0940 0.09%
630103 华商增强债券B 1.1760 0.09%
690006 民生信用双利债券A 1.0840 0.09%
690206 民生信用双利债券C 1.0730 0.09%
630003 华商增强债券A 1.1850 0.08%
160123 南方中证50债券A 1.0815 0.04%
163411 兴全保本 1.1523 0.04%
160124 南方中债10年期国债C 1.0685 0.03%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0871 0.03%
150053 泰达中证500稳健 1.0294 0.02%
163006 长信利众分级债券A 1.0178 0.02%
213007 宝盈增强债券A/B 1.1704 0.02%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0643 0.02%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0191 0.01%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0154 0.01%
163004 长信利鑫分级债券A 1.0198 0.01%
213917 宝盈增强债券C 1.1431 0.01%
217003 招商安泰债券A 1.1360 0.01%
217203 招商安泰债券B 1.1584 0.01%
540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0259 0.01%
541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0248 0.01%
000003 中海可转债A 0.9280 0.00%
000004 中海可转债C 0.9240 0.00%
000014 华夏聚利债券 1.0050 0.00%
000015 华夏纯债债券A 1.0180 0.00%
000016 华夏纯债债券C 1.0130 0.00%
000022 南方中票A 1.0594 0.00%
000023 南方中票C 1.0555 0.00%
000024 大摩双利增强债券A 1.0610 0.00%
000030 长城久利保本混合 1.2350 0.00%
000041 华夏全球精选 0.8720 0.00%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.1310 0.00%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.1280 0.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0370 0.00%
000050 长盛纯债债券A 1.0510 0.00%
000052 长盛纯债债券C 1.0460 0.00%
000053 鹏华实业债纯债债券 1.0380 0.00%
000056 建信消费升级混合 0.9370 0.00%
000067 民生加银转债优选A 0.9260 0.00%
000068 民生加银转债优选C 0.9220 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接 1.0430 0.00%
000075 华夏恒生联接现汇 0.1695 0.00%
000084 博时安盈债券A 1.0460 0.00%
000085 博时安盈债券C 1.0420 0.00%
000086 南方稳利1年定开债券A 1.0640 0.00%
000091 信诚新双盈分级债券 1.0170 0.00%
000092 信诚新双盈分级债券A 1.0050 0.00%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.0430 0.00%
000105 建信安心回报债券A 1.0440 0.00%
000110 金鹰元安保本混合 1.0543 0.00%
000113 嘉实如意宝定期债券A 1.0420 0.00%
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0380 0.00%
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0090 0.00%
000122 汇添富实业债债券A 1.0620 0.00%
000123 汇添富实业债债券C 1.0560 0.00%
000126 招商安润保本混合 1.0140 0.00%
000128 大成景安短融债券A 1.0730 0.00%
000129 大成景安短融债券B 1.0750 0.00%
000139 富国国有企业债债券A 1.0250 0.00%
000141 富国国有企业债C级 1.0220 0.00%
000147 易方达高等级信用债A 1.0580 0.00%
000148 易方达高等级信用债C 1.0530 0.00%
000151 诺安信用一年定开债券 1.0500 0.00%
000152 大成景旭纯债A 1.0590 0.00%
000153 大成景旭纯债C 1.0550 0.00%
000169 泰达收益增强债券A 1.0560 0.00%
000170 泰达高票息债券B 1.0510 0.00%
000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0200 0.00%
000179 广发美国房地产指数 1.1330 0.00%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1841 0.00%
000181 景顺长城四季金利纯债A 1.0460 0.00%
000182 景顺长城四季金利纯债C 1.0450 0.00%
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0450 0.00%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0560 0.00%
000192 富国信用债债券C 1.0320 0.00%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.0210 0.00%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0320 0.00%
000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0600 0.00%
000207 建信双债增强债券A 1.0550 0.00%
000208 建信双债增强债券C 1.0510 0.00%
000236 工银月月薪定期支付债券 1.0560 0.00%
000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.0560 0.00%
000258 上投岁岁盈定开债券C 1.0440 0.00%
000260 信诚季季定期支付债券 1.0130 0.00%
000270 建信安心保本混合 1.0490 0.00%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.0190 0.00%
000274 广发亚太中高收益债券 1.0250 0.00%
000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1666 0.00%
000280 博时双债增强债券A 1.0450 0.00%
000281 博时双债增强债券C 1.0430 0.00%
000287 银华永利债券A 1.0570 0.00%
000290 鹏华全球高收益债 1.0250 0.00%
000291 鹏华丰信分级债券 1.0700 0.00%
000293 鹏华丰信分级债券B 1.0750 0.00%
000302 国泰淘金互联网债券 1.0380 0.00%
000305 中银中高等级债券 1.0470 0.00%
000316 中海惠利纯债分级债券 1.0310 0.00%
000338 鹏华双债保利债券 1.0200 0.00%
000341 嘉实新兴市场A 1.0020 0.00%
000342 嘉实新兴市场B 1.0880 0.00%
000355 南方丰元A 1.0700 0.00%
000357 大成景祥分级债券A 1.0040 0.00%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.0900 0.00%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.1772 0.00%
000382 富国恒利分级债券 1.0100 0.00%
000383 富国恒利分级债券A 1.0010 0.00%
000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0560 0.00%
000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0040 0.00%
000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0500 0.00%
000391 招商标普指数-人民币 1.0522 0.00%
000392 招商标普指数-美元 0.1710 0.00%
000393 招商标普指数-港币 1.3255 0.00%
000395 汇添富安心中国债券A 1.0320 0.00%
000396 汇添富安心中国债券C 1.0300 0.00%
000398 华富灵活混合 1.0080 0.00%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0333 0.00%
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0059 0.00%
000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0944 0.00%
000431 鹏华品牌传承混合 1.0090 0.00%
000433 安信鑫发优选混合 1.0270 0.00%
000436 易方达裕惠回报定开混合 1.0670 0.00%
000440 大成景祥分级债券 1.0680 0.00%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 0.9960 0.00%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0120 0.00%
000466 融通通瑞债券A 1.0200 0.00%
000498 财通纯债分级债券A 1.0090 0.00%
000503 中信建投稳信一年A 1.0310 0.00%
000504 中信建投稳信一年C 1.0290 0.00%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合 0.9990 0.00%
000526 国泰浓益灵活配置混合 1.0100 0.00%
000527 南方新优享 1.0120 0.00%
000530 招商丰盛稳定增长混合 1.0140 0.00%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0080 0.00%
000556 国投新机遇混合A 1.0050 0.00%
000557 国投新机遇混合C 1.0040 0.00%
000573 天弘通利混合 1.0120 0.00%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2360 0.00%
000596 前海开源中证军工指数 1.0020 0.00%
000611 长城淘金一年期理财债券 1.0070 0.00%
000622 华富恒财分级债券 1.0030 0.00%
000623 华富恒财分级债券A 1.0070 0.00%
000624 华富恒财分级债券B 0.9940 0.00%
000629 圆信永丰纯债A 1.0010 0.00%
000630 圆信永丰纯债C 1.0010 0.00%
000656 前海开源沪深300指数 1.0000 0.00%