热搜: 时代周报 长信金利趋势混合A 光大保德信量化股票A 博时价值增长混合

2005年02月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110003 易方达上证50增强A 0.9010 2.00%
050001 博时价值增长混合 1.1080 1.93%
050002 博时沪深300指数A 0.9310 1.86%
110002 易方达策略成长混合 1.1000 1.85%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9358 1.85%
375010 摩根中国优势混合A 1.0235 1.74%
180001 银华优势企业混合 1.0422 1.68%
160603 鹏华普天收益混合 1.0280 1.68%
160605 鹏华中国50混合 0.9830 1.65%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9980 1.63%
360001 光大保德信量化股票A 0.9612 1.59%
161604 融通深证100指数A 0.8350 1.58%
233001 大摩基础行业混合 0.9592 1.57%
040002 华安中国A股增强指数 0.9110 1.56%
519180 万家180指数A 0.8856 1.52%
202001 南方稳健成长混合 1.0704 1.52%
270001 广发聚富混合 1.0451 1.51%
020003 国泰金龙行业混合 1.0060 1.51%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0237 1.50%
002001 华夏回报混合A 1.0140 1.50%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9610 1.48%
162203 宏利稳定混合 1.0402 1.47%
240005 华宝多策略增长A 0.9983 1.46%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9827 1.45%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9669 1.43%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.0730 1.42%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0740 1.41%
398001 中海优质成长混合 1.0062 1.41%
100020 富国天益价值混合A 1.0664 1.40%
080001 长盛成长价值混合A 1.0120 1.40%
240001 华宝宝康消费品 1.1167 1.39%
110005 易方达积极成长混合 1.0358 1.39%
090001 大成价值增长混合A 1.0020 1.39%
260101 景顺长城优选混合 1.1181 1.38%
162204 宏利行业精选混合A 1.0251 1.37%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0390 1.37%
162202 宏利周期混合 1.0502 1.37%
161606 融通行业景气混合A 0.9610 1.37%
206001 鹏华弘泰A 0.8653 1.37%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9112 1.37%
040001 华安创新混合 0.9710 1.36%
320001 诺安平衡混合A 1.0414 1.35%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9790 1.35%
070002 嘉实增长混合 1.1350 1.34%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0145 1.33%
519011 海富通精选混合 1.0623 1.33%
288001 华夏经典混合 0.9751 1.33%
150103 银河银泰混合 0.9302 1.33%
161601 融通新蓝筹混合 0.9791 1.31%
110001 易方达平稳增长混合 1.1580 1.31%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9782 1.30%
290002 泰信先行策略混合 0.9571 1.30%
090004 大成精选增值混合A 1.0270 1.28%
000001 华夏成长混合 1.0390 1.27%
151001 银河稳健混合 0.9433 1.27%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9560 1.27%
070003 嘉实稳健混合 1.0390 1.27%
050004 博时精选混合A 1.0268 1.27%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0075 1.24%
217001 招商安泰偏股混合 1.0411 1.24%
510081 长盛动态精选混合 0.9808 1.20%
240002 华宝宝康配置混合 1.0440 1.18%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0280 1.18%
217005 招商先锋混合 1.0183 1.17%
270002 广发稳健增长混合A 1.0488 1.16%
210001 金鹰成份优选混合 0.9203 1.12%
160602 鹏华普天债券A 0.9330 1.08%
162201 宏利成长混合 1.0610 1.06%
255010 国联安稳健混合A 0.9730 1.04%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0632 1.03%
519003 海富通收益增长混合 0.9640 0.94%
217002 招商安泰平衡混合 1.0061 0.92%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0412 0.90%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9324 0.78%
257010 国联安小盘精选混合 0.9190 0.77%
340001 兴全可转债混合 0.9983 0.75%
350002 天治低碳经济混合 1.0128 0.70%
040004 华安宝利配置混合 1.0220 0.69%
121001 国投瑞银融华债券 0.9870 0.68%
202101 南方宝元债券A 1.0515 0.66%
151002 银河收益混合 0.9740 0.60%
350001 天治财富增长混合 0.9613 0.55%
161603 融通债券A/B 1.0130 0.40%
100018 富国天利增长债券A 0.9834 0.40%
001001 华夏债券A/B 1.0050 0.40%
090002 大成债券A/B 1.0072 0.34%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0077 0.33%
519996 长信银利精选股票 1.0060 0.31%
400001 东方龙混合 1.0143 0.25%
020002 国泰金龙债券A 0.9760 0.21%
240003 华宝宝康债券A 1.0293 0.17%
161902 万家增强收益债券C 1.0061 0.12%
070005 嘉实债券A 0.9410 0.11%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0054 0.11%
217003 招商安泰债券A 1.0216 0.07%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9976 0.00%
510050 华夏上证50ETF 0.8740 0.00%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.0010 0.00%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9958 0.00%
000004 中海可转债债券C 1.0390 0.00%