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2005年02月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
050001 博时价值增长混合 1.0820 4.74%
050002 博时沪深300指数A 0.9170 4.68%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9195 4.62%
110003 易方达上证50增强A 0.8891 4.53%
161604 融通深证100指数A 0.8210 4.19%
162202 宏利周期混合 1.0343 4.15%
519180 万家180指数A 0.8731 4.01%
360001 光大保德信量化股票A 0.9482 3.90%
000001 华夏成长混合 1.0280 3.84%
040002 华安中国A股增强指数 0.8990 3.81%
210001 金鹰成份优选混合 0.9037 3.79%
040001 华安创新混合 0.9590 3.68%
090001 大成价值增长混合A 0.9881 3.66%
162204 宏利行业精选混合A 1.0135 3.64%
151001 银河稳健混合 0.9300 3.61%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0141 3.60%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9678 3.59%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0140 3.58%
162201 宏利成长混合 1.0450 3.54%
240005 华宝多策略增长A 0.9817 3.51%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8961 3.44%
233001 大摩基础行业混合 0.9470 3.44%
161606 融通行业景气混合A 0.9470 3.38%
375010 摩根中国优势混合A 1.0066 3.38%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9500 3.37%
110002 易方达策略成长混合 1.0830 3.34%
162203 宏利稳定混合 1.0278 3.33%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9292 3.32%
150103 银河银泰混合 0.9188 3.32%
080001 长盛成长价值混合A 0.9960 3.32%
002001 华夏回报混合A 1.0030 3.30%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.0630 3.30%
161601 融通新蓝筹混合 0.9674 3.29%
050004 博时精选混合A 1.0136 3.28%
398001 中海优质成长混合 0.9955 3.27%
519011 海富通精选混合 1.0463 3.25%
288001 华夏经典混合 0.9604 3.16%
160603 鹏华普天收益混合 1.0160 3.15%
290002 泰信先行策略混合 0.9477 3.13%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9650 3.10%
160605 鹏华中国50混合 0.9690 3.09%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0062 3.08%
206001 鹏华弘泰A 0.8563 3.07%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9450 3.05%
260101 景顺长城优选混合 1.1065 3.03%
240001 华宝宝康消费品 1.0980 2.96%
020003 国泰金龙行业混合 0.9930 2.90%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0594 2.90%
270001 广发聚富混合 1.0285 2.89%
255010 国联安稳健混合A 0.9650 2.88%
110001 易方达平稳增长混合 1.1450 2.88%
180001 银华优势企业混合 1.0267 2.86%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0300 2.79%
202001 南方稳健成长混合 1.0581 2.77%
100020 富国天益价值混合A 1.0540 2.72%
270002 广发稳健增长混合A 1.0314 2.70%
217001 招商安泰偏股混合 1.0313 2.70%
510081 长盛动态精选混合 0.9650 2.69%
110005 易方达积极成长混合 1.0255 2.69%
090004 大成精选增值混合A 1.0194 2.68%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9676 2.63%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9840 2.61%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9566 2.60%
070003 嘉实稳健混合 1.0290 2.59%
217005 招商先锋混合 1.0067 2.58%
257010 国联安小盘精选混合 0.9110 2.47%
320001 诺安平衡混合A 1.0319 2.42%
070002 嘉实增长混合 1.1140 2.39%
240002 华宝宝康配置混合 1.0267 2.38%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0569 2.19%
519003 海富通收益增长混合 0.9570 2.13%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9937 2.02%
217002 招商安泰平衡混合 0.9971 1.99%
350002 天治低碳经济混合 1.0078 1.82%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0203 1.78%
340001 兴全可转债混合 0.9821 1.76%
040004 华安宝利配置混合 1.0140 1.71%
121001 国投瑞银融华债券 0.9824 1.32%
160602 鹏华普天债券A 0.9120 1.22%
151002 银河收益混合 0.9660 1.22%
202101 南方宝元债券A 1.0428 1.18%
350001 天治财富增长混合 0.9597 1.07%
100018 富国天利增长债券A 0.9743 0.86%
090002 大成债券A/B 1.0010 0.86%
510080 长盛全债指数增强债券A 0.9980 0.76%
240003 华宝宝康债券A 1.0213 0.56%
161603 融通债券A/B 1.0020 0.50%
400001 东方龙混合 1.0123 0.48%
001001 华夏债券A/B 0.9970 0.40%
070005 嘉实债券A 0.9360 0.32%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0035 0.30%
519996 长信银利精选股票 1.0040 0.29%
217003 招商安泰债券A 1.0133 0.28%
020002 国泰金龙债券A 0.9710 0.21%
161902 万家增强收益债券C 1.0163 0.16%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0000 0.00%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.0005 0.00%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0000 0.00%
000004 中海可转债债券C 1.0280 0.00%