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2005年01月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110002 易方达策略成长混合 1.0350 1.07%
050001 博时价值增长混合 1.0480 1.06%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9350 0.97%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9410 0.97%
161601 融通新蓝筹混合 0.9429 0.94%
050002 博时沪深300指数A 0.8960 0.90%
162203 宏利稳定混合 0.9907 0.90%
100020 富国天益价值混合A 1.0386 0.88%
240001 华宝宝康消费品 1.0717 0.88%
110003 易方达上证50增强A 0.8608 0.87%
020003 国泰金龙行业混合 0.9620 0.84%
080001 长盛成长价值混合A 0.9680 0.83%
206001 鹏华弘泰A 0.8392 0.82%
398001 中海优质成长混合 0.9666 0.82%
110005 易方达积极成长混合 0.9909 0.80%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9004 0.79%
519180 万家180指数A 0.8627 0.76%
161604 融通深证100指数A 0.8110 0.75%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8840 0.74%
160603 鹏华普天收益混合 0.9930 0.71%
270002 广发稳健增长混合A 0.9967 0.70%
270001 广发聚富混合 0.9914 0.69%
360001 光大保德信量化股票A 0.9341 0.69%
040002 华安中国A股增强指数 0.8810 0.69%
320001 诺安平衡混合A 0.9899 0.66%
260101 景顺长城优选混合 1.0654 0.65%
110001 易方达平稳增长混合 1.1060 0.64%
160605 鹏华中国50混合 0.9410 0.64%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9560 0.63%
202001 南方稳健成长混合 1.0107 0.63%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9450 0.60%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9990 0.60%
210001 金鹰成份优选混合 0.8925 0.59%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.0170 0.59%
240005 华宝多策略增长A 0.9592 0.57%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9560 0.57%
180001 银华优势企业混合 0.9836 0.56%
162204 宏利行业精选混合A 0.9771 0.56%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0296 0.56%
070002 嘉实增长混合 1.0890 0.55%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9290 0.54%
050004 博时精选混合A 0.9791 0.53%
162201 宏利成长混合 1.0266 0.52%
255010 国联安稳健混合A 0.9620 0.52%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9406 0.52%
240002 华宝宝康配置混合 1.0030 0.51%
288001 华夏经典混合 0.9307 0.50%
090001 大成价值增长混合A 0.9621 0.50%
070003 嘉实稳健混合 1.0000 0.50%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9458 0.50%
233001 大摩基础行业混合 0.9099 0.49%
217005 招商先锋混合 0.9713 0.49%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9237 0.48%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9992 0.46%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9704 0.45%
519003 海富通收益增长混合 0.9330 0.43%
519011 海富通精选混合 1.0164 0.43%
002001 华夏回报混合A 0.9730 0.41%
340001 兴全可转债混合 0.9635 0.40%
510081 长盛动态精选混合 0.9439 0.39%
290002 泰信先行策略混合 0.9371 0.39%
150103 银河银泰混合 0.8991 0.39%
217001 招商安泰偏股混合 0.9966 0.38%
217002 招商安泰平衡混合 0.9679 0.33%
040001 华安创新混合 0.9240 0.33%
161606 融通行业景气混合A 0.9370 0.32%
151001 银河稳健混合 0.9162 0.32%
090002 大成债券A/B 0.9875 0.31%
000001 华夏成长混合 0.9920 0.30%
510080 长盛全债指数增强债券A 0.9928 0.30%
162202 宏利周期混合 0.9895 0.29%
090004 大成精选增值混合A 0.9917 0.28%
202101 南方宝元债券A 1.0232 0.27%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0316 0.27%
121001 国投瑞银融华债券 0.9689 0.27%
151002 银河收益混合 0.9546 0.23%
257010 国联安小盘精选混合 0.9160 0.22%
070005 嘉实债券A 0.9310 0.22%
240003 华宝宝康债券A 1.0092 0.20%
001001 华夏债券A/B 0.9880 0.20%
161603 融通债券A/B 0.9880 0.20%
000011 华夏大盘精选混合A 0.9890 0.20%
375010 摩根中国优势混合A 0.9814 0.17%
400001 东方龙混合 0.9980 0.12%
040004 华安宝利配置混合 0.9980 0.10%
217003 招商安泰债券A 1.0002 0.09%
161902 万家增强收益债券C 1.0066 0.05%
100018 富国天利增长债券A 0.9615 0.05%
350001 天治财富增长混合 0.9494 0.04%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9997 0.00%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.0000 0.00%
160602 鹏华普天债券A 0.8990 0.00%
160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9999 0.00%
020002 国泰金龙债券A 0.9650 0.00%
000004 中海可转债债券C 0.9920 0.00%