热搜: 曹名长 港股开户 华夏全球 长信金利 易基消费
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2006年11月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162203 泰达宏利稳定 1.7400 1.75%
160603 鹏华普天收益 1.4500 1.61%
350002 天治品质优选 1.2267 1.60%
519008 汇添富优势精选混合 1.8187 1.55%
519001 银华价值优选混合 1.6892 1.52%
481001 工银核心价值混合A 1.6120 1.51%
270005 广发聚丰 1.6769 1.50%
100020 富国天益价值混合A 1.0959 1.47%
020001 国泰金鹰增长 1.6030 1.46%
200006 长城消费增值 1.1552 1.46%
233001 大摩基础行业 1.1574 1.46%
450002 国富弹性市值 1.1513 1.44%
350001 天治财富增长 1.3360 1.41%
180003 银华道琼斯88 1.0996 1.40%
162204 泰达宏利精选 1.7853 1.38%
519018 汇添富均衡增长 1.1042 1.38%
161606 融通行业景气 1.4100 1.37%
110002 易方达策略成长 1.7840 1.36%
163503 天治核心成长 1.3371 1.36%
288002 华夏收入 1.6670 1.36%
310308 申万盛利精选 1.2619 1.36%
180010 银华优质增长 1.1217 1.35%
110005 易方达积极成长 1.7028 1.32%
420001 天弘精选 1.0480 1.31%
260104 景顺长城内需增长 2.0440 1.29%
161005 富国天惠成长精选 1.5476 1.28%
360005 光大红利 1.1583 1.27%
002001 华夏回报 1.2870 1.26%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0566 1.26%
206001 鹏华行业成长 1.5434 1.25%
460001 华泰柏瑞盛世中国 1.3486 1.25%
270001 广发聚富 1.5698 1.21%
121003 国投瑞银核心企业 1.0719 1.20%
160105 南方积极配置 1.6322 1.20%
519029 华夏平稳增长 1.0120 1.20%
410001 华富竞争力优选 1.3643 1.19%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.0300 1.18%
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.2910 1.18%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.8038 1.18%
217005 招商先锋 1.4673 1.15%
070006 嘉实服务增值行业 1.4310 1.13%
110003 易方达上证50增强A 1.2702 1.13%
255010 国联安稳健 1.3390 1.13%
377010 上投阿尔法 2.0247 1.13%
519688 交银精选混合 1.6364 1.13%
519690 交银稳健配置 1.1457 1.13%
090006 大成2020生命周期 1.0850 1.12%
519300 大成沪深300指数 1.2422 1.12%
160607 鹏华价值优势 1.0950 1.11%
360006 光大新增长 1.0254 1.11%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7683 1.10%
002011 华夏红利 1.2020 1.09%
050002 博时沪深300 1.4130 1.07%
200002 长城久泰沪深300 1.4690 1.07%
270002 广发稳健增长 1.6194 1.07%
320001 诺安平衡 1.6047 1.06%
483003 工银精选平衡 1.0540 1.06%
162607 景顺长城资源垄断 1.5430 1.05%
310328 申万新动力 1.4895 1.05%
519005 海富通股票混合 1.5480 1.04%
530003 建信优选成长 1.0417 1.04%
200007 长城安心回报 1.0776 1.03%
080001 长盛成长价值 1.5880 1.02%
340006 兴全全球视野 1.0811 1.02%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.4794 1.01%
160505 博时主题行业 1.5798 1.01%
070002 嘉实增长 1.8260 1.00%
151001 银河稳健 1.5198 1.00%
200001 长城久恒平衡 1.3120 1.00%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1978 0.99%
112002 易方达策略成长二号 1.1170 0.99%
160605 鹏华中国50 1.5340 0.99%
375010 摩根中国优势混合A 1.7066 0.99%
161604 融通深证100 1.0350 0.98%
161706 招商优质成长 1.4684 0.98%
002021 华夏回报二号混合 1.0560 0.96%
163302 大摩资源优选 1.1655 0.95%
180001 银华优势企业 1.5039 0.95%
398011 中海分红增利 1.0320 0.95%
519180 万家180 1.2894 0.95%
040002 华安中国A股增强 1.3930 0.94%
290002 泰信先行策略 1.4178 0.93%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5889 0.92%
090001 大成价值增长 1.6276 0.91%
110001 易方达平稳增长 1.6590 0.91%
121001 国投瑞银融华债券 1.3346 0.91%
162201 泰达宏利成长 1.5999 0.91%
260108 景顺长城新兴成长 1.1060 0.91%
320003 诺安股票 1.5779 0.91%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.7040 0.89%
540001 汇丰晋信2016周期 1.1187 0.89%
373010 上投双息平衡 1.0699 0.88%
161607 融通巨潮100 1.0460 0.87%
162202 泰达宏利周期 1.7088 0.87%
288001 华夏经典配置 1.4381 0.87%
519007 海富通强化回报 1.0450 0.87%
090004 大成精选增值 1.4093 0.86%
510081 长盛动态精选 1.3160 0.86%
580001 东吴嘉禾优势精选 1.2165 0.86%
040001 华安创新 1.5370 0.85%
050007 博时平衡配置 1.0790 0.84%
100022 富国天瑞强势 1.6778 0.84%
360001 光大量化核心 1.4150 0.84%
162102 金鹰中小盘精选 1.4914 0.82%
260101 景顺长城优选 1.7451 0.80%
519013 海富通风格优势 1.0040 0.80%
519011 海富通精选混合 1.5759 0.79%
000011 华夏大盘精选混合A 1.8110 0.78%
020005 国泰金马稳健 1.5550 0.78%
162207 泰达宏利效率优选 1.0846 0.78%
260103 景顺长城动力平衡 1.6579 0.78%
020003 国泰金龙行业精选 1.5620 0.77%
240005 华宝多策略增长 1.3197 0.76%
540002 汇丰晋信龙腾 1.0335 0.76%
240001 华宝宝康消费品 1.6959 0.75%
050004 博时精选 1.5296 0.73%
217001 招商安泰股票 1.4737 0.70%
519003 海富通收益增长 1.2970 0.70%
240004 华宝动力组合混合A 1.6183 0.69%
070010 嘉实主题精选 1.1920 0.68%
040005 华安宏利 1.0594 0.67%
040004 华安宝利配置 1.6950 0.65%
110009 易方达价值精选 1.1101 0.64%
270006 广发策略优选 1.0958 0.64%
519087 新华优选分红 1.1230 0.64%
213002 宝盈泛沿海增长 1.4531 0.63%
400001 东方龙混合 1.1892 0.63%
519996 长信银利精选股票 1.1348 0.63%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0812 0.62%
450001 国富中国收益 1.2470 0.62%
202002 南方稳健成长贰号 1.0975 0.61%
240008 华宝收益增长 1.0824 0.60%
257010 国联安德盛小盘精选 1.3460 0.60%
070003 嘉实稳健 1.0190 0.59%
257020 国联安德盛精选 1.4220 0.57%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.0520 0.57%
530001 建信恒久价值 1.2379 0.57%
217002 招商安泰平衡 1.3133 0.55%
000001 华夏成长混合 1.3340 0.53%
150103 银河银泰理财 1.3908 0.51%
050201 博时价值增长二号 1.0620 0.47%
163804 中银收益 1.0093 0.44%
590001 中邮核心优选 1.0712 0.44%
163803 中银持续增长混合A 1.2526 0.43%
100016 富国天源平衡 1.3781 0.42%
151002 银河收益债券 1.1847 0.39%
161601 融通新蓝筹 1.3503 0.37%
240002 华宝宝康灵活配置 1.7141 0.32%
213001 宝盈鸿利收益 1.4641 0.31%
400003 东方精选 1.1417 0.30%
160106 南方高增长 1.6992 0.28%
161902 万家增强债券 1.1072 0.28%
070001 嘉实成长收益 1.6940 0.24%
202001 南方稳健成长 1.5193 0.24%
161605 融通蓝筹成长 1.3630 0.22%
510080 长盛全债指数强债 1.0453 0.21%
070005 嘉实债券 1.1000 0.18%
519994 长信金利趋势股票 1.0641 0.18%
180002 银华保本增值 1.1081 0.17%
240003 华宝宝康债券 1.0388 0.16%
340001 兴全可转债 1.1142 0.14%
398001 中海优质成长 1.5070 0.14%
090002 大成债券A/B 1.0110 0.11%
092002 大成债券C 1.0079 0.11%
100018 富国天利增长债券 1.1061 0.11%
217008 招商安本增利债券 1.0176 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0980 0.09%
253010 国联安安心成长混合 1.2310 0.08%
162205 泰达宏利风险预算 1.2698 0.05%
210001 金鹰成份优选 1.2036 0.05%
217003 招商安泰债券A 1.0304 0.04%
217203 招商安泰债券B 1.0283 0.04%
202102 南方多利增强债券C 1.0081 0.03%
320004 诺安优化债券 1.0025 0.02%
050006 博时稳定价值债券B 1.0018 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0009 0.01%
290003 泰信双息双利债券 1.0006 0.01%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0038 0.01%
000004 中海可转债C 1.3340 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0320 0.00%
001003 华夏债券C 1.0290 0.00%
070009 嘉实超短债债券 1.0019 0.00%
110008 易方达稳健债券B 1.0011 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0290 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0270 0.00%
161603 融通债券A 1.0460 0.00%
202003 南方绩优成长 1.0000 0.00%
519100 长盛中证100 1.0000 0.00%
560002 益民红利成长 1.0000 0.00%
288102 中信稳定双利债券 1.0071 -0.01%
202201 南方避险 1.3618 -0.10%
050001 博时价值增长 1.6100 -0.12%
202101 南方宝元债券 1.2940 -0.14%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3499 -0.61%