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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-21 | 每份派现金0.0280元 |
| 2023-11-23 | 每份派现金0.0330元 |
| 2022-01-10 | 每份派现金0.0320元 |
| 2021-12-20 | 每份派现金0.0320元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.0130元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600018 | 上港集团 | 0.65% | -0.35% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.65% | -1.14% |
| 600941 | 中国移动 | 0.62% | 0.49% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.61% | 0.40% |
| 601298 | 青岛港 | 0.58% | 0.24% |
| 601598 | 中国外运 | 0.57% | 0.15% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.55% | -0.38% |
| 601088 | 中国神华 | 0.55% | 0.66% |
| 600685 | 中船防务 | 0.54% | -1.85% |
| 600873 | 梅花生物 | 0.54% | 0.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达国企改革混合 | 2.3240 | 2.79% |
| 易基消费 | 3.6870 | 2.70% |
| 易方达上证50增强A | 1.8644 | 2.54% |
| 易基价值 | 1.1757 | 2.40% |
| 易方达现代服务业混合 | 1.7400 | 2.35% |
| 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 0.8496 | 2.34% |
| 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 0.8514 | 2.33% |
| 深证100ETF | 2.4510 | 2.31% |
| 中证军工 | 0.5238 | 2.30% |
| 科技央企 | 0.7435 | 2.28% |