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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-04-27 | 每份派现金0.1740元 |
| 2021-04-28 | 每份派现金0.2200元 |
| 2020-06-12 | 每份派现金0.0640元 |
| 2018-09-28 | 每份派现金0.0210元 |
| 2018-05-28 | 每份派现金0.0270元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.06% | 0.29% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.64% | 0.53% |
| 000858 | 五 粮 液 | 2.29% | 0.29% |
| 688249 | 晶合集成 | 2.29% | -0.50% |
| 002138 | 顺络电子 | 2.16% | 0.89% |
| 600030 | 中信证券 | 2.01% | -0.38% |
| 002463 | 沪电股份 | 1.94% | 7.22% |
| 002271 | 东方雨虹 | 1.87% | 0.41% |
| 000333 | 美的集团 | 1.71% | 0.24% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.65% | -0.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信中证科创创业50指数增强A | 0.8327 | 2.39% |
| 长信中证科创创业50指数增强C | 0.8293 | 2.38% |
| 长信电子A | 0.8870 | 1.72% |
| 长信睿进A | 0.8293 | 0.79% |
| 长信睿进C | 0.7670 | 0.78% |
| 长信医疗LOF | 1.3830 | 0.73% |
| 长信创新驱动 | 1.1170 | 0.72% |
| 长信金利趋势混合A | 0.3818 | 0.66% |
| 长信量化多策略A | 1.1280 | 0.65% |
| 长信均衡优选混合A | 0.9297 | 0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.3695 | 10.01% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4081 | 10.00% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.8154 | 6.78% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.8039 | 6.77% |
| 宏利景气智选18个月持有混合A | 0.8344 | 5.86% |
| 宏利景气智选18个月持有混合C | 0.8301 | 5.85% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 0.8785 | 5.67% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 0.8701 | 5.66% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1624 | 5.64% |
| 宏利新兴景气龙头混合C | 0.5021 | 5.42% |