近一月大成债券C基金净值查询
查询指定日期范围大成债券C092002净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
大成债券C |
1.0636 |
-0.04% |
2024-03-26 |
大成债券C |
1.0640 |
-0.05% |
2024-03-25 |
大成债券C |
1.0645 |
-0.08% |
2024-03-22 |
大成债券C |
1.0654 |
-0.08% |
2024-03-21 |
大成债券C |
1.0663 |
0.04% |
2024-03-20 |
大成债券C |
1.0659 |
0.06% |
2024-03-19 |
大成债券C |
1.0653 |
0.04% |
2024-03-18 |
大成债券C |
1.0649 |
0.14% |
2024-03-15 |
大成债券C |
1.0634 |
0.04% |
2024-03-14 |
大成债券C |
1.0630 |
-0.07% |
2024-03-13 |
大成债券C |
1.0637 |
0.01% |
2024-03-12 |
大成债券C |
1.0636 |
-0.02% |
2024-03-11 |
大成债券C |
1.0638 |
0.05% |
2024-03-08 |
大成债券C |
1.0633 |
0.02% |
2024-03-07 |
大成债券C |
1.0631 |
-0.06% |
2024-03-06 |
大成债券C |
1.0637 |
0.10% |
2024-03-05 |
大成债券C |
1.0626 |
-0.10% |
2024-03-04 |
大成债券C |
1.0637 |
-0.08% |
2024-03-01 |
大成债券C |
1.0646 |
0.03% |
2024-02-29 |
大成债券C |
1.0643 |
0.20% |
2024-02-28 |
大成债券C |
1.0622 |
-0.38% |