近一月大成债券A/B基金净值查询
查询指定日期范围大成债券A/B090002净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-17 |
大成债券A/B |
1.0608 |
0.20% |
2024-04-16 |
大成债券A/B |
1.0587 |
-0.13% |
2024-04-15 |
大成债券A/B |
1.0601 |
0.01% |
2024-04-12 |
大成债券A/B |
1.0600 |
0.11% |
2024-04-11 |
大成债券A/B |
1.0588 |
0.09% |
2024-04-10 |
大成债券A/B |
1.0578 |
-0.02% |
2024-04-09 |
大成债券A/B |
1.0580 |
0.14% |
2024-04-08 |
大成债券A/B |
1.0565 |
0.02% |
2024-04-03 |
大成债券A/B |
1.0563 |
0.12% |
2024-04-02 |
大成债券A/B |
1.0550 |
0.09% |
2024-04-01 |
大成债券A/B |
1.0541 |
0.08% |
2024-03-29 |
大成债券A/B |
1.0533 |
0.08% |
2024-03-28 |
大成债券A/B |
1.0525 |
0.03% |
2024-03-27 |
大成债券A/B |
1.0522 |
-0.04% |
2024-03-26 |
大成债券A/B |
1.0526 |
-0.05% |
2024-03-25 |
大成债券A/B |
1.0531 |
-0.08% |
2024-03-22 |
大成债券A/B |
1.0539 |
-0.09% |
2024-03-21 |
大成债券A/B |
1.0548 |
0.03% |
2024-03-20 |
大成债券A/B |
1.0545 |
0.07% |
2024-03-19 |
大成债券A/B |
1.0538 |
0.04% |
2024-03-18 |
大成债券A/B |
1.0534 |
0.14% |