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华夏全球股票(QDII)(000041)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
亚债中国C 1.2030 0.0800%
华夏安康债A 1.3120 0.0800%
亚债中国A 1.2410 0.0800%
华夏安康债C 1.2830 0.0800%
华夏鼎茂债券C 1.1247 0.0400%
华夏鼎茂债券A 1.1197 0.0400%
华夏中债1-3年政金债指数A 1.0084 0.0300%
华夏鼎隆债券A 1.0118 0.0300%
华夏中债1-3年政金债指数C 1.0082 0.0300%
华夏鼎康债券A 1.0111 0.0200%
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实黄金 0.7860 1.2887%
国富亚洲 0.9820 0.7179%
国富大中华人民币 1.3480 0.6721%
长盛环球行业混合(QDII) 1.2180 0.3295%
嘉实互联网(人民币) 1.5370 0.2609%
博时亚太 1.1600 0.1727%
嘉实互联网(美元现汇) 1.3630 0.1470%
国泰高收益债 1.4350 0.1396%
嘉实海外中国股票混合 0.8490 0.1179%
博时亚洲票息 1.4126 0.0850%