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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-22 | 每份派现金0.0280元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0329元 |
| 2020-03-23 | 每份派现金0.0422元 |
| 2019-01-29 | 每份派现金0.0404元 |
| 2018-01-29 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002405 | 四维图新 | 0.33% | -1.34% |
| 600031 | 三一重工 | 0.33% | -0.52% |
| 600362 | 江西铜业 | 0.32% | 1.30% |
| 002155 | 湖南黄金 | 0.31% | 3.02% |
| 600938 | 中国海油 | 0.29% | 0.59% |
| 688041 | 海光信息 | 0.29% | -0.78% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.27% | -1.56% |
| 000975 | 银泰黄金 | 0.27% | -0.65% |
| 603606 | 东方电缆 | 0.27% | -1.77% |
| 600941 | 中国移动 | 0.26% | -0.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 1.2992 | 1.26% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A | 1.0448 | 1.21% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C | 1.0407 | 1.21% |
| 创新药50 | 0.4364 | 1.18% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.0987 | 1.06% |
| 保健ETF | 0.5734 | 0.93% |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 1.9021 | 0.87% |
| 红利低波 | 1.0508 | 0.75% |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.3139 | 0.71% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.6674 | 0.69% |