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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联兴鸿优选混合A | 0.9275 | 0.93% |
| 国联兴鸿优选混合C | 0.9117 | 0.92% |
| 国联价值成长6个月持有混合A | 0.8622 | 0.81% |
| 国联价值成长6个月持有混合C | 0.8257 | 0.80% |
| 国联匠心优选混合A | 1.0457 | 0.66% |
| 国联匠心优选混合C | 1.0114 | 0.66% |
| 国联成长优选混合A | 1.0990 | 0.47% |
| 国联竞争优势 | 2.5166 | 0.46% |
| 国联成长优选混合C | 1.0624 | 0.46% |
| 国联500 | 1.6580 | 0.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝宝隆债券C | 1.0472 | 0.04% |
| 华宝宝泓债券 | 1.1002 | 0.02% |
| 华宝宝瑞一年定开债券 | 1.1294 | 0.01% |
| 华宝宝裕债券A | 1.0940 | 0.00% |
| 华宝宝裕债券D | 1.0923 | 0.00% |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0290 | 0.10% |
| 国联安恒瑞3个月定开债券 | 1.0458 | 0.09% |
| 招商债券A | 1.3324 | 0.07% |
| 招商债券B | 1.3552 | 0.07% |
| 工银一年定开C | 1.7620 | 0.06% |