近一月中银恒悦180天持有债券C|中银恒悦180天持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围中银恒悦180天持有债券C014398净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1289 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1270 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1285 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1299 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1287 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1289 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1284 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1291 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1292 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1285 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1286 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1297 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1302 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1291 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1286 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1289 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1289 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1280 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1271 |
-0.23% |
| 2025-11-20 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1297 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1298 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
中银恒悦180天持有债券C |
1.1295 |
-0.08% |
