近一月招商安益灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商安益灵活配置混合C018946净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6166 |
0.41% |
| 2025-12-16 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6100 |
-0.29% |
| 2025-12-15 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6147 |
0.25% |
| 2025-12-12 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6107 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6058 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6112 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6074 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6163 |
-0.23% |
| 2025-12-05 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6201 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6158 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6175 |
0.14% |
| 2025-12-02 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6153 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6160 |
0.34% |
| 2025-11-28 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6106 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6087 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6075 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6074 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6041 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6059 |
-0.76% |
| 2025-11-20 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6182 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6205 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6196 |
-0.52% |
