近一月招商安益灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商安益灵活配置混合C018946净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6289 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6281 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6342 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6350 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6459 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6530 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6514 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6487 |
-0.19% |
| 2026-09-04 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6519 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6511 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6484 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6585 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6566 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6555 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6536 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6502 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6460 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6431 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6432 |
-0.19% |
| 2026-08-20 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6463 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6398 |
-0.48% |
| 2026-08-18 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6477 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
招商安益灵活配置混合C |
1.6442 |
0.47% |
