近一月富国安丰60天持有期债券发起式A基金净值查询
查询指定日期范围富国安丰60天持有期债券发起式A023507净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0147 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0147 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0146 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0146 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0145 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0145 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0145 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0144 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0144 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0143 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0143 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0142 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0142 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0141 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0141 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0141 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0141 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0140 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0140 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0135 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0141 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0145 |
-0.03% |
