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华润元大润丰纯债债券D基金净值查询(017586)

近一月华润元大润丰纯债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华润元大润丰纯债债券D017586净值及计算阶段收益
近一月017586基金累计收益率-0.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 华润元大润丰纯债债券D 1.0719 0.07%
2025-12-16 华润元大润丰纯债债券D 1.0711 0.01%
2025-12-15 华润元大润丰纯债债券D 1.0710 -0.07%
2025-12-12 华润元大润丰纯债债券D 1.0718 -0.06%
2025-12-11 华润元大润丰纯债债券D 1.0724 0.06%
2025-12-10 华润元大润丰纯债债券D 1.0718 0.04%
2025-12-09 华润元大润丰纯债债券D 1.0714 0.06%
2025-12-08 华润元大润丰纯债债券D 1.0708 0.00%
2025-12-05 华润元大润丰纯债债券D 1.0708 0.06%
2025-12-04 华润元大润丰纯债债券D 1.0702 -0.14%
2025-12-03 华润元大润丰纯债债券D 1.0717 -0.05%
2025-12-02 华润元大润丰纯债债券D 1.0722 -0.05%
2025-12-01 华润元大润丰纯债债券D 1.0727 0.02%
2025-11-28 华润元大润丰纯债债券D 1.0725 0.05%
2025-11-27 华润元大润丰纯债债券D 1.0720 -0.05%
2025-11-26 华润元大润丰纯债债券D 1.0725 -0.07%
2025-11-25 华润元大润丰纯债债券D 1.0733 -0.04%
2025-11-24 华润元大润丰纯债债券D 1.0737 0.01%
2025-11-21 华润元大润丰纯债债券D 1.0736 -0.01%
2025-11-20 华润元大润丰纯债债券D 1.0737 0.00%
2025-11-19 华润元大润丰纯债债券D 1.0737 -0.02%
2025-11-18 华润元大润丰纯债债券D 1.0739 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信卓越成长一年持有期混合C 1.1483 3.35%
摩根核心优选混合C 4.8465 3.12%
安联中国精选混合A 1.7109 1.72%
华夏优势价值一年持有混合A 0.9548 0.88%
嘉实成长驱动混合C 1.6638 0.84%
景顺长城安瑞混合C 1.2664 0.73%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5443 0.69%
博时宏观A 1.5229 0.50%
中邮纯债恒利C 1.4260 0.42%
兴业聚盈混合C 1.5477 0.42%
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