近一月博时恒裕持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围博时恒裕持有期混合A009332净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
博时恒裕持有期混合A |
0.9555 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
博时恒裕持有期混合A |
0.9553 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
博时恒裕持有期混合A |
0.9555 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
博时恒裕持有期混合A |
0.9569 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
博时恒裕持有期混合A |
0.9582 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
博时恒裕持有期混合A |
0.9582 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
博时恒裕持有期混合A |
0.9566 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
博时恒裕持有期混合A |
0.9580 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
博时恒裕持有期混合A |
0.9568 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
博时恒裕持有期混合A |
0.9566 |
-0.44% |
| 2026-09-01 |
博时恒裕持有期混合A |
0.9608 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
博时恒裕持有期混合A |
0.9609 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
博时恒裕持有期混合A |
0.9622 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
博时恒裕持有期混合A |
0.9611 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
博时恒裕持有期混合A |
0.9603 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
博时恒裕持有期混合A |
0.9605 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
博时恒裕持有期混合A |
0.9638 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
博时恒裕持有期混合A |
0.9637 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
博时恒裕持有期混合A |
0.9620 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
博时恒裕持有期混合A |
0.9613 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
博时恒裕持有期混合A |
0.9661 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
博时恒裕持有期混合A |
0.9655 |
0.29% |
