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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-07-28 | 每份派现金0.0520元 |
| 2025-05-28 | 每份派现金0.0550元 |
| 2024-01-25 | 每份派现金0.0710元 |
| 2023-11-21 | 每份派现金0.0740元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 蜂巢先进制造混合发起式A | 1.3307 | 0.94% |
| 蜂巢先进制造混合发起式C | 1.3184 | 0.94% |
| 蜂巢趋势臻选混合E | 1.4658 | 0.54% |
| 蜂巢润和六个月持有期混合A | 1.1263 | 0.15% |
| 蜂巢润和六个月持有期混合C | 1.1112 | 0.15% |
| 蜂巢丰业一年定开 | 1.0914 | 0.05% |
| 蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 1.0138 | 0.05% |
| 蜂巢添鑫纯债A | 1.0407 | 0.03% |
| 蜂巢添汇纯债A | 1.1048 | 0.03% |
| 蜂巢添盈纯债C | 1.5468 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0509 | 0.28% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0546 | 0.27% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9914 | 0.23% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1153 | 0.22% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9827 | 0.22% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1128 | 0.22% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1174 | 0.19% |
| 汇添富丰穗60天持有债券A | 1.0334 | 0.11% |
| 汇添富丰穗60天持有债券C | 1.0310 | 0.11% |
| 汇添富鑫瑞债券C | 1.1651 | 0.05% |