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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-07-28 | 每份派现金0.0520元 |
| 2025-05-28 | 每份派现金0.0550元 |
| 2024-01-25 | 每份派现金0.0710元 |
| 2023-11-21 | 每份派现金0.0740元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 蜂巢先进制造混合发起式A | 1.3307 | 0.94% |
| 蜂巢先进制造混合发起式C | 1.3184 | 0.94% |
| 蜂巢趋势臻选混合E | 1.4658 | 0.54% |
| 蜂巢润和六个月持有期混合A | 1.1263 | 0.15% |
| 蜂巢润和六个月持有期混合C | 1.1112 | 0.15% |
| 蜂巢丰业一年定开 | 1.0914 | 0.05% |
| 蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 1.0138 | 0.05% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.1651 | 0.03% |
| 蜂巢添鑫纯债A | 1.0407 | 0.03% |
| 蜂巢添汇纯债A | 1.1048 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海恒润纯债A | 1.0901 | 0.69% |
| 恒生前海恒润纯债E | 1.0901 | 0.69% |
| 恒生前海恒润纯债C | 1.0152 | 0.66% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0518 | 0.61% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0480 | 0.60% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1153 | 0.57% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1104 | 0.53% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1128 | 0.53% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9891 | 0.46% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9805 | 0.45% |